Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
ISIN: LU0592698954
WKN: A1H7X0
NAV von 21.10.2020
132,31 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A EUR acc
EUR
1.80%
A CHF Hdg acc
CHF
1.80%
A EUR Ydis
EUR
1.80%
A USD Hdg acc
USD
1.80%
E EUR acc
EUR
2.55%
F EUR acc
EUR
1.14%
Anteilklasse

A EUR acc

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.80%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern.

Herr Xavier Hovasse, Herr Charles Zerah, Herr Joseph Mouawad,  Carmignac Portfolio Advisory

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,24% -2,10%
1 Jahr 12,59% 1,91%
3 Jahre 9,15% 4,55%
5 Jahre 30,70% 24,54%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,59% 1,91%
3 Jahre 2,96% 1,50%
5 Jahre 5,50% 4,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
Auflegungsdatum 31.03.2011
Fondsvolumen 429,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,32%
Volatilität (3 Jahre) 9,19%
Volatilität (5 Jahre) 8,45%
12-Monats-Hoch 132,31 EUR
12-Monats-Tief 109,08 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown 21,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

ROMANIA 4.63% 03/04/2049
 
5,81%
Samsung Electronics
 
5,29%
CHILE 4.50% 01/03/2026
 
3,78%
jd.com Inc
 
3,74%
GAZPROM PJSC 2.95% 15/04/2025
 
3,45%
PEMEX 4.75% 26/02/2029
 
3,31%
SINGAPUR 2.88% 01/07/2029
 
2,58%
ISRAEL 2.25% 28/09/2028
 
2,57%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
 
2,22%
PEMEX 3.750% 16/04/2026
 
2,09%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Asien
 
92,38%
Osteuropa
 
4,30%
Lateinamerika
 
2,03%
Nordamerika
 
1,29%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Konsumgüter zyklisch
 
29,11%
Informationstechnologie
 
20,97%
Gesundheit / Healthcare
 
12,28%
Finanzen
 
11,28%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,97%
Grundstoffe
 
2,70%
Versorger
 
2,48%
Immobilien
 
2,23%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
41,25%
Staatsanleihen
 
29,95%
Unternehmensanleihen
 
26,29%
Geldmarkt/Kasse
 
2,51%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Euro
 
50,39%
US-Dollar
 
12,02%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
9,97%
Indonesische Rupiah
 
8,70%
Hongkong-Dollar
 
7,55%
Mexikanischer Peso
 
6,00%
Chilenischer Peso
 
3,74%
Divers
 
3,23%
Peruanischer Sol
 
1,94%
Russischer Rubel
 
1,59%
Südafrikanischer Rand
 
-5,13%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
41,28%
BB
 
19,35%
A
 
14,40%
B
 
6,91%
AA
 
6,64%
AAA
 
4,59%
CCC
 
1,43%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
5,40%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.