Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)

ISIN: LU0594300096
WKN: A1JH3G
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap China
NAV von 24.11.2021
27,50 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,10Environment
11,36Social
8,56Governance

Anteilklasse

A Acc (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,91%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1.91%
A (USD)
- USD - Ausschüttend 1.91%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1.91%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2.66%
I Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 0.90%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.06%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1.06%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in China oder Hongkong haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig.

Herr Raymond Ma

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -10,19% -0,51%
1 Jahr -10,54% 2,66%
3 Jahre 36,34% 56,31%
5 Jahre 48,25% 65,53%
10 Jahre 197,27% 187,47%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -10,54% 2,66%
3 Jahre 10,89% 16,06%
5 Jahre 8,19% 10,60%
10 Jahre 11,51% 11,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 1,91%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 23.02.2011
Fondsvolumen 4.630,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,00%
Volatilität (3 Jahre) 18,63%
Volatilität (5 Jahre) 16,96%
Volatilität (10 Jahre) 16,23%
12-Monats-Hoch 37,99 EUR
12-Monats-Tief 25,35 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,61
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,69
Maximum Drawdown 39,12%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Tencent Holdings Ltd.
 
9,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
9,00%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.
 
5,00%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.
 
4,80%
Li Ning Co. Ltd.
 
4,70%
MEITUAN
 
3,80%
Trip.com Group Ltd-ADR
 
3,80%
Netease.com ADR
 
3,40%
WUXI APPTEC CO LTD
 
3,40%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
 
3,20%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

China
 
86,70%
Hongkong
 
8,90%
Kasse
 
3,70%
Cayman Islands
 
0,70%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Konsumgüter
 
35,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
19,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
16,80%
Gesundheit / Healthcare
 
10,70%
Finanzen
 
8,00%
Informationstechnologie
 
3,70%
Kasse
 
3,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,10%
Grundstoffe
 
1,00%
Immobilien
 
0,20%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
96,30%
Geldmarkt/Kasse
 
3,70%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH