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Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)

ISIN: LU0594300096
WKN: A1JH3G
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 27.03.2024
15,93 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,46%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 2,46%
A (USD)
- USD - Ausschüttend 2,46%
A Acc (HKD)
- HKD - Thesaurierend 2,46%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 2,46%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 3,21%
I Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,46%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,61%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,61%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China oder Hong Kong haben, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Herr Raymond Ma

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,29% -0,23%
1 Jahr -20,51% -18,16%
3 Jahre -49,52% -41,00%
5 Jahre -31,63% -16,98%
10 Jahre 22,35% 47,64%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -20,51% -18,16%
3 Jahre -20,38% -16,13%
5 Jahre -7,32% -3,65%
10 Jahre 2,04% 3,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,46%
   Portfoliotransaktionskosten 0,55%
   Sonstige laufende Kosten 1,91%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 23.02.2011
Fondsvolumen 2.784,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,93%
Volatilität (3 Jahre) 27,34%
Volatilität (5 Jahre) 24,16%
Volatilität (10 Jahre) 21,22%
Tracking Error (1 Jahr) 5,45
Tracking Error (3 Jahre) 9,57
Tracking Error (5 Jahre) 7,89
Tracking Error (10 Jahre) 6,56
12-Monats-Hoch 20,84 EUR
12-Monats-Tief 14,94 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,28
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,82
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,07
Maximum Drawdown 60,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre 60,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Tencent Holdings Ltd.
 
9,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
8,80%
PDD HOLDINGS INC
 
8,10%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.
 
5,40%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
 
5,40%
Aia Group Ltd
 
4,40%
Netease.com ADR
 
4,40%
SHENZHOU INTL GROUP HLDGS LTD
 
2,90%
CHINA RES LD LTD
 
2,80%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD
 
2,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

China
 
86,70%
Hongkong
 
8,60%
Kasse
 
2,80%
Schweiz
 
1,90%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter
 
36,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
21,70%
Finanzen
 
11,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,20%
Gesundheit / Healthcare
 
6,90%
Immobilien
 
4,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,40%
Kasse
 
2,80%
Informationstechnologie
 
1,00%
Grundstoffe
 
0,60%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,20%
Geldmarkt/Kasse
 
2,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH