DWS Concept Kaldemorgen LC

ISIN: LU0599946893
WKN: DWSK00
DWS Investment S.A.
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
NAV von 14.10.2021
160,18 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,34Environment
8,28Social
6,86Governance

Anteilklasse

LC
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,53%
AUD SFDMH
AUD Ausschüttend 1.95%
CHF FCH
CHF Thesaurierend 0.81%
CHF SFCH
CHF Thesaurierend 1.71%
FC
EUR - Thesaurierend 0.78%
FD
EUR - Ausschüttend 0.78%
GBP CH RD
- GBP Thesaurierend 0.82%
IC
EUR - Thesaurierend 0.60%
IC100
EUR - Thesaurierend 0.35%
LD
- EUR - Ausschüttend 1.53%
NC
- EUR - Thesaurierend 2.23%
RVC
- EUR - Thesaurierend 0.79%
SC
EUR - Thesaurierend 0.54%
SCR
EUR - Thesaurierend 1.53%
SFC
EUR - Thesaurierend 1.83%
SLD
- EUR - Ausschüttend 1.53%
TFC
EUR - Thesaurierend 0.79%
TFD
- EUR - Ausschüttend 0.79%
USD FCH
USD Thesaurierend 0.82%
USD LCH
- USD Thesaurierend 1.57%
USD SCH
USD Thesaurierend 0.82%
USD SFDMH
USD Ausschüttend 1.95%
USD TFCH
- USD - Thesaurierend 0.82%
VC
EUR - Thesaurierend 1.53%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht darin, in Euro eine Gesamtrendite über Anlagen in verschiedenen Märkten und Instrumenten je nach Konjunkturzyklus und Einschätzung des Fondsmanagements zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, Long-Positionen und synthetische Short-Positionen aufzubauen, um von der Über- bzw. Unterbewertung verschiedener Anlageklassen/-instrumente zu profitieren, und Anlagen in Derivaten zur Absicherung von Marktrisiken einzusetzen.

Herr Klaus Kaldemorgen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,92% 2,86%
1 Jahr 9,25% 5,20%
3 Jahre 14,55% 6,06%
5 Jahre 19,17% 7,29%
10 Jahre 66,08% 26,70%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,25% 5,20%
3 Jahre 4,63% 1,98%
5 Jahre 3,57% 1,42%
10 Jahre 5,20% 2,40%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,53%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.05.2011
Fondsvolumen 12.061,88 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,06%
Volatilität (3 Jahre) 7,13%
Volatilität (5 Jahre) 5,93%
Volatilität (10 Jahre) 5,44%
12-Monats-Hoch 161,70 EUR
12-Monats-Tief 141,75 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,82
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,70
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,00
Maximum Drawdown 15,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

Alphabet Inc
 
3,10%
E.ON
 
2,40%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co
 
2,20%
Deutsche Telekom AG
 
2,10%
Microsoft Corp.
 
1,90%
AXA
 
1,80%
Nestle S.A. NA
 
1,60%
BASF
 
1,50%
Volkswagen
 
1,50%
Red Electrica Corporacion S.A.
 
1,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Deutschland
 
22,10%
USA
 
20,70%
Kasse
 
19,50%
Welt
 
11,00%
Frankreich
 
9,40%
Schweiz
 
3,40%
Japan
 
2,50%
Taiwan
 
2,20%
Großbritannien
 
2,10%
Spanien
 
1,30%
Niederlande
 
1,00%
Israel
 
0,90%
Luxemburg
 
0,80%
Norwegen
 
0,80%
Südkorea
 
0,70%
Oman
 
0,60%
Italien
 
0,60%
Belgien
 
0,40%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Divers
 
27,60%
Kasse
 
19,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,30%
Informationstechnologie
 
8,70%
Gesundheit / Healthcare
 
8,50%
Versorger
 
5,50%
Finanzen
 
4,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,30%
Konsumgüter zyklisch
 
4,30%
Grundstoffe
 
3,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,60%
Immobilien
 
0,90%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
52,80%
Geldmarkt/Kasse
 
19,50%
Renten
 
17,80%
Commodities
 
8,00%
Investmentfonds
 
2,00%
gemischt
 
-0,10%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Euro
 
57,10%
US-Dollar
 
23,70%
Norwegische Krone
 
3,70%
Schweizer Franken
 
3,70%
Britisches Pfund Sterling
 
3,40%
Neuer Taiwan-Dollar
 
2,90%
Japanischer Yen
 
2,80%
Hongkong-Dollar
 
1,50%
Südkoreanischer Won
 
1,00%
Singapur-Dollar
 
0,20%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
65,50%
BB
 
14,10%
BBB
 
9,60%
B
 
4,20%
A
 
0,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,10%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH