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DWS Concept Kaldemorgen LC

ISIN: LU0599946893
WKN: DWSK00
DWS Investment S.A.
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
NAV von 02.12.2022
159,13 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

LC
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,54%
AUD SFDMH
AUD Ausschüttend 1,72%
CHF FCH
CHF Thesaurierend 0,80%
CHF FCH100
CHF Thesaurierend 0,45%
CHF SFCH
CHF Thesaurierend 1,71%
FC
EUR - Thesaurierend 0,79%
FD
EUR - Ausschüttend 0,79%
GBP CH RD
- GBP Thesaurierend 0,82%
IC
EUR - Thesaurierend 0,60%
IC100
EUR - Thesaurierend 0,35%
JPY SCH
JPY - Thesaurierend 0,82%
LD
- EUR - Ausschüttend 1,54%
NC
- EUR - Thesaurierend 2,24%
RVC
- EUR - Thesaurierend 0,79%
SC
EUR - Thesaurierend 0,54%
SCR
EUR - Thesaurierend 1,54%
SFC
EUR - Thesaurierend 1,84%
SLD
- EUR - Ausschüttend 1,54%
TFC
EUR - Thesaurierend 0,79%
TFD
- EUR - Ausschüttend 0,79%
USD FCH
USD Thesaurierend 0,82%
USD LCH
- USD Thesaurierend 1,57%
USD SCH
USD Thesaurierend 0,77%
USD SFDMH
USD Ausschüttend 1,69%
USD TFCH
- USD - Thesaurierend 0,82%
VC
EUR - Thesaurierend 1,54%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein nachhaltiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,78% -2,46%
1 Jahr -0,90% -4,37%
3 Jahre 5,28% -3,53%
5 Jahre 13,17% -1,07%
10 Jahre 44,37% 13,29%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,90% -4,37%
3 Jahre 1,73% -1,19%
5 Jahre 2,51% -0,22%
10 Jahre 3,74% 1,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,54%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.05.2011
Fondsvolumen 13.777,49 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,56%
Volatilität (3 Jahre) 7,09%
Volatilität (5 Jahre) 6,30%
Volatilität (10 Jahre) 5,46%
Tracking Error (1 Jahr) 4,38
Tracking Error (3 Jahre) 3,65
Tracking Error (5 Jahre) 3,56
Tracking Error (10 Jahre) 3,19
12-Monats-Hoch 164,92 EUR
12-Monats-Tief 155,03 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,74
Maximum Drawdown 15,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

AXA
 
1,90%
Deutsche Telekom AG
 
1,80%
E.ON
 
1,80%
Alphabet Inc
 
1,70%
Microsoft Corp.
 
1,70%
PayPal Inc.
 
1,50%
Bayer AG
 
1,40%
AT & T Corp.
 
1,30%
ASML Holding
 
1,20%
JPMorgan Chase & Co
 
1,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA
 
29,60%
Kasse
 
20,90%
Deutschland
 
16,60%
Welt
 
10,80%
Frankreich
 
7,20%
Niederlande
 
3,30%
Japan
 
2,50%
Schweiz
 
1,80%
Australien
 
1,50%
Großbritannien
 
1,10%
Irland
 
1,00%
Israel
 
0,80%
Norwegen
 
0,70%
Luxemburg
 
0,60%
Südkorea
 
0,50%
Belgien
 
0,40%
Italien
 
0,40%
Taiwan
 
0,30%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
36,50%
Kasse
 
20,90%
Gesundheit / Healthcare
 
9,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,00%
Informationstechnologie
 
7,70%
Finanzen
 
6,20%
Versorger
 
2,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,70%
Grundstoffe
 
1,20%
Immobilien
 
0,80%
Konsumgüter zyklisch
 
0,80%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
42,70%
Renten
 
26,60%
Geldmarkt/Kasse
 
20,90%
Commodities
 
7,80%
Investmentfonds
 
2,00%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Euro
 
61,00%
US-Dollar
 
23,80%
Schweizer Franken
 
3,80%
Norwegische Krone
 
3,10%
Japanischer Yen
 
2,80%
Australischer Dollar
 
1,80%
Britisches Pfund Sterling
 
1,60%
Neuer Taiwan-Dollar
 
1,10%
Südkoreanischer Won
 
0,70%
Singapur-Dollar
 
0,20%
Divers
 
0,10%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
85,20%
BBB
 
7,40%
BB
 
5,30%
B
 
2,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH