LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

DWS Concept Kaldemorgen LC

ISIN: LU0599946893
WKN: DWSK00
DWS Investment S.A.
NAV von 29.02.2024
166,40 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

LC
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,66%
AUD SFDMH
AUD Ausschüttend 1,84%
CHF FCH
CHF Thesaurierend 0,94%
CHF FCH100
CHF Thesaurierend 0,58%
CHF SFCH
CHF Thesaurierend 1,84%
FC
EUR - Thesaurierend 0,91%
FD
EUR - Ausschüttend 0,91%
GBP CH RD
- GBP Thesaurierend 0,94%
IC
EUR - Thesaurierend 0,72%
IC100
EUR - Thesaurierend 0,47%
JPY SCH
JPY - Thesaurierend 0,85%
LD
- EUR - Ausschüttend 1,66%
NC
- EUR - Thesaurierend 2,36%
RVC
- EUR - Thesaurierend 0,91%
SC
EUR - Thesaurierend 0,66%
SCR
EUR - Thesaurierend 1,72%
SFC
EUR - Thesaurierend 1,96%
SLD
- EUR - Ausschüttend 1,66%
TFC
EUR - Thesaurierend 0,91%
TFD
- EUR - Ausschüttend 0,91%
USD FCH
USD Thesaurierend 0,95%
USD LCH
- USD Thesaurierend 1,68%
USD RCH
- USD - Thesaurierend 0,96%
USD SCH
USD Thesaurierend 0,84%
USD SFDMH
USD Ausschüttend 1,83%
USD TFCH
- USD - Thesaurierend 0,94%
VC
EUR - Thesaurierend 1,72%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sogenannte ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,98% 2,07%
1 Jahr 4,03% 6,92%
3 Jahre 9,16% 4,78%
5 Jahre 17,26% 16,96%
10 Jahre 40,48% 33,96%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,03% 6,92%
3 Jahre 2,96% 1,57%
5 Jahre 3,24% 3,18%
10 Jahre 3,46% 2,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,66%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,56%
Performance Fee 15,00% der absoluten Wertentwicklung (High Watermark), maximal 4% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes im Abrechnungszeitraums

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.05.2011
Fondsvolumen 14.164,25 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,02%
Volatilität (3 Jahre) 4,87%
Volatilität (5 Jahre) 6,17%
Volatilität (10 Jahre) 5,63%
Tracking Error (1 Jahr) 3,26
Tracking Error (3 Jahre) 4,13
Tracking Error (5 Jahre) 4,20
Tracking Error (10 Jahre) 3,88
12-Monats-Hoch 167,18 EUR
12-Monats-Tief 158,36 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 15,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp.
 
2,90%
Alphabet Inc
 
2,80%
AXA
 
2,60%
Allianz SE
 
1,80%
E.ON
 
1,80%
Roche Holding
 
1,70%
Merck & Co.Inc.
 
1,40%
Vonovia SE
 
1,30%
Medtronic
 
1,20%
Reckitt Benckiser
 
1,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
25,90%
USA
 
24,90%
Welt
 
12,50%
Frankreich
 
9,00%
Kasse
 
8,30%
Irland
 
4,60%
Japan
 
2,70%
Schweiz
 
2,10%
Niederlande
 
1,80%
Italien
 
1,70%
Luxemburg
 
1,60%
Australien
 
1,50%
Großbritannien
 
1,20%
Euroland
 
1,00%
Belgien
 
0,50%
Südkorea
 
0,40%
Kanada
 
0,30%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
52,40%
Gesundheit / Healthcare
 
9,30%
Kasse
 
8,30%
Finanzen
 
7,10%
Informationstechnologie
 
6,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,30%
Versorger
 
3,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,10%
Konsumgüter zyklisch
 
1,60%
Immobilien
 
1,30%
Grundstoffe
 
1,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
39,40%
Renten
 
36,50%
Investmentfonds
 
8,90%
Geldmarkt/Kasse
 
8,30%
Commodities
 
7,00%
gemischt
 
-0,10%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
59,00%
US-Dollar
 
29,70%
Japanischer Yen
 
4,40%
Schweizer Franken
 
2,30%
Australischer Dollar
 
1,70%
Britisches Pfund Sterling
 
1,30%
Südkoreanischer Won
 
0,90%
Norwegische Krone
 
0,60%
Singapur-Dollar
 
0,10%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
57,00%
AA
 
25,60%
BBB
 
10,90%
A
 
3,50%
B
 
1,50%
BB
 
1,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH