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ISIN: LU0599946893

WKN: DWSK00

DWS Investment S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 27.11.2023

161,91 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,67%

AUD SFDMH

AUD

Ausschüttend 1,91%

CHF FCH

CHF

Thesaurierend 1,04%

CHF FCH100

CHF

Thesaurierend 0,58%

CHF SFCH

CHF

Thesaurierend 1,89%

EUR - Thesaurierend 0,92%

EUR - Ausschüttend 0,97%

GBP CH RD

- GBP

Thesaurierend 1,00%

EUR - Thesaurierend 0,73%

IC100

EUR - Thesaurierend 0,53%

JPY SCH

JPY - Thesaurierend 0,95%

- EUR - Ausschüttend 1,67%

- EUR - Thesaurierend 2,37%

RVC

- EUR - Thesaurierend 0,97%

EUR - Thesaurierend 0,67%

SCR

EUR - Thesaurierend 1,72%

SFC

EUR - Thesaurierend 2,01%

SLD

- EUR - Ausschüttend 1,72%

TFC

EUR - Thesaurierend 0,97%

TFD

- EUR - Ausschüttend 0,97%

USD FCH

USD

Thesaurierend 0,95%

USD LCH

- USD

Thesaurierend 1,69%

USD RCH

- USD - Thesaurierend 0,99%

USD SCH

USD

Thesaurierend 0,91%

USD SFDMH

USD

Ausschüttend 1,88%

USD TFCH

- USD - Thesaurierend 0,95%

EUR - Thesaurierend 1,72%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sogenannte ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,80%	3,92%
1 Jahr	1,51%	1,25%
3 Jahre	8,85%	2,52%
5 Jahre	16,49%	13,02%
10 Jahre	37,72%	28,47%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,51%	1,25%
3 Jahre	2,87%	0,83%
5 Jahre	3,10%	2,48%
10 Jahre	3,25%	2,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,67%
Portfoliotransaktionskosten	0,13%
Sonstige laufende Kosten	1,54%
Performance Fee	15,00% der absoluten Wertentwicklung (High Watermark), maximal 4% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes im Abrechnungszeitraums

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	02.05.2011
Fondsvolumen	13.733,72 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,77%
Volatilität (3 Jahre)	5,33%
Volatilität (5 Jahre)	6,37%
Volatilität (10 Jahre)	5,58%
Tracking Error (1 Jahr)	3,02
Tracking Error (3 Jahre)	3,90
Tracking Error (5 Jahre)	4,09
Tracking Error (10 Jahre)	3,81
12-Monats-Hoch	164,73 EUR
12-Monats-Tief	155,84 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,48
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,59
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,56
Maximum Drawdown	15,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre	15,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

Microsoft Corp.

3,10%

Alphabet Inc

2,70%

AXA

2,40%

E.ON

2,20%

Allianz SE

1,60%

Bayer AG

1,30%

CVS Health Corp

1,10%

Deutsche Telekom AG

1,10%

Roche Holding

1,10%

PayPal Holdings Inc (Finanzsektor)

1,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA

21,70%

Deutschland

21,60%

Kasse

21,40%

Welt

11,00%

Frankreich

8,00%

Irland

4,40%

Japan

2,50%

Niederlande

2,00%

Luxemburg

1,60%

Australien

1,50%

Schweiz

1,40%

Euroland

1,00%

Belgien

0,50%

Italien

0,50%

Südkorea

0,50%

Kanada

0,40%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Divers

42,30%

Kasse

21,40%

Gesundheit / Healthcare

7,40%

Finanzen

7,00%

Informationstechnologie

6,40%

Telekommunikationsdienstleister

5,70%

Versorger

3,20%

Industrie / Investitionsgüter

2,80%

Grundstoffe

1,20%

Immobilien

1,00%

Konsumgüter zyklisch

0,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,70%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien

36,30%

Renten

27,70%

Geldmarkt/Kasse

21,40%

Investmentfonds

7,30%

Commodities

7,20%

gemischt

0,10%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Euro

62,70%

US-Dollar

21,90%

Japanischer Yen

5,10%

Schweizer Franken

3,20%

Norwegische Krone

2,80%

Australischer Dollar

1,70%

Britisches Pfund Sterling

1,40%

Südkoreanischer Won

0,90%

Singapur-Dollar

0,20%

Divers

0,10%

Ratingverteilung S+P

AAA

55,40%

25,40%

BBB

12,30%

2,90%

2,00%

1,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (22.06.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH