DWS Concept Kaldemorgen LC

ISIN: LU0599946893

WKN: DWSK00

DWS Investment S.A.

Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt

NAV von 30.11.2021

160,65 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

★★★★★

SRRI

1234567

Climetrics -

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

3,76Environment

9,13Social

7,38Governance

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,53%

AUD SFDMH

AUD

Ausschüttend 1.95%

CHF FCH

CHF

Thesaurierend 0.81%

CHF SFCH

CHF

Thesaurierend 1.71%

EUR - Thesaurierend 0.78%

EUR - Ausschüttend 0.78%

GBP CH RD

- GBP

Thesaurierend 0.82%

EUR - Thesaurierend 0.60%

IC100

EUR - Thesaurierend 0.35%

- EUR - Ausschüttend 1.53%

- EUR - Thesaurierend 2.23%

RVC

- EUR - Thesaurierend 0.79%

EUR - Thesaurierend 0.54%

SCR

EUR - Thesaurierend 1.53%

SFC

EUR - Thesaurierend 1.83%

SLD

- EUR - Ausschüttend 1.53%

TFC

EUR - Thesaurierend 0.79%

TFD

- EUR - Ausschüttend 0.79%

USD FCH

USD

Thesaurierend 0.82%

USD LCH

- USD

Thesaurierend 1.57%

USD SCH

USD

Thesaurierend 0.82%

USD SFDMH

USD

Ausschüttend 1.95%

USD TFCH

- USD - Thesaurierend 0.82%

EUR - Thesaurierend 1.53%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht darin, in Euro eine Gesamtrendite über Anlagen in verschiedenen Märkten und Instrumenten je nach Konjunkturzyklus und Einschätzung des Fondsmanagements zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, Long-Positionen und synthetische Short-Positionen aufzubauen, um von der Über- bzw. Unterbewertung verschiedener Anlageklassen/-instrumente zu profitieren, und Anlagen in Derivaten zur Absicherung von Marktrisiken einzusetzen.

Fondsmanagement: Herr Klaus Kaldemorgen

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,24%	1,96%
1 Jahr	8,28%	2,63%
3 Jahre	14,64%	5,47%
5 Jahre	16,96%	5,71%
10 Jahre	62,34%	25,09%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,28%	2,63%
3 Jahre	4,66%	1,79%
5 Jahre	3,18%	1,12%
10 Jahre	4,96%	2,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Laufende Kosten	1,53%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	02.05.2011
Fondsvolumen	12.133,82 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,06%
Volatilität (3 Jahre)	7,10%
Volatilität (5 Jahre)	5,91%
Volatilität (10 Jahre)	5,43%
12-Monats-Hoch	164,72 EUR
12-Monats-Tief	148,36 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,79
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,73
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,67
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,99
Maximum Drawdown	15,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre	15,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

Alphabet Inc

3,10%

Deutsche Telekom AG

2,60%

E.ON

2,40%

Microsoft Corp.

2,10%

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co

2,00%

AXA

1,90%

Nestle S.A. NA

1,60%

BASF

1,50%

AT & T Corp.

1,40%

Infineon Technologies

1,40%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Kasse

23,70%

Deutschland

20,20%

USA

20,00%

Welt

10,40%

Frankreich

8,70%

Schweiz

3,20%

Japan

2,30%

Niederlande

2,20%

Taiwan

2,00%

Großbritannien

2,00%

Israel

0,90%

Norwegen

0,90%

Spanien

0,90%

Luxemburg

0,80%

Italien

0,70%

Südkorea

0,60%

Belgien

0,50%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Divers

25,20%

Kasse

23,70%

Telekommunikationsdienstleister

10,40%

Gesundheit / Healthcare

8,60%

Informationstechnologie

8,50%

Finanzen

5,20%

Versorger

5,10%

Konsumgüter zyklisch

4,00%

Grundstoffe

3,40%

Industrie / Investitionsgüter

2,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,70%

Immobilien

0,40%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien

51,00%

Geldmarkt/Kasse

23,70%

Renten

15,50%

Commodities

7,90%

Investmentfonds

1,90%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Euro

50,70%

US-Dollar

30,10%

Norwegische Krone

3,90%

Schweizer Franken

3,70%

Britisches Pfund Sterling

3,30%

Neuer Taiwan-Dollar

2,90%

Japanischer Yen

2,60%

Hongkong-Dollar

1,50%

Südkoreanischer Won

0,90%

Singapur-Dollar

0,30%

Divers

0,10%

Ratingverteilung S+P

AAA

70,40%

BBB

11,90%

10,30%

0,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers

6,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2021)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (26.08.2021)

Rechenschaftsbericht (31.12.2020)

Verkaufsprospekt (06.08.2021)

Experten

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Entwicklung: Another Dimension GmbH