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ISIN: LU0599946893

WKN: DWSK00

DWS Investment S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 22.04.2025

170,31 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,66%

AUD SFDMH

AUD

Ausschüttend 1,83%

CHF FCH

CHF

Thesaurierend 0,94%

CHF FCH100

CHF

Thesaurierend 0,58%

CHF SFCH

CHF

Thesaurierend 1,84%

EUR - Thesaurierend 0,91%

EUR - Ausschüttend 0,91%

GBP CH RD

- GBP

Thesaurierend 0,93%

EUR - Thesaurierend 0,72%

IC100

EUR - Thesaurierend 0,47%

JPY SCH

JPY - Thesaurierend 0,84%

- EUR - Ausschüttend 1,66%

LDM

- EUR - Ausschüttend 1,88%

- EUR - Thesaurierend 2,36%

EUR - Thesaurierend 0,96%

RVC

- EUR - Thesaurierend 0,91%

EUR - Thesaurierend 0,66%

SCR

EUR - Thesaurierend 1,66%

SFC

EUR - Thesaurierend 1,96%

SLD

- EUR - Ausschüttend 1,66%

TFC

EUR - Thesaurierend 0,91%

TFD

- EUR - Ausschüttend 0,91%

USD FCH

USD

Thesaurierend 0,94%

USD LCH

- USD

Thesaurierend 1,69%

USD RCH

- USD - Thesaurierend 0,89%

USD SCH

USD

Thesaurierend 0,85%

USD SFDMH

USD

Ausschüttend 1,82%

USD TFCH

- USD - Thesaurierend 0,94%

EUR - Thesaurierend 1,66%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sogenannte ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,62%	-5,58%
1 Jahr	0,98%	0,23%
3 Jahre	3,80%	2,51%
5 Jahre	20,30%	23,23%
10 Jahre	28,03%	17,72%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,98%	0,23%
3 Jahre	1,25%	0,83%
5 Jahre	3,76%	4,27%
10 Jahre	2,50%	1,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,66%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,56%
Performance Fee	15,00% der absoluten Wertentwicklung (High Watermark), maximal 4% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes im Abrechnungszeitraums

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	02.05.2011
Fondsvolumen	14.769,92 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,38%
Volatilität (3 Jahre)	4,97%
Volatilität (5 Jahre)	5,21%
Volatilität (10 Jahre)	5,66%
Tracking Error (1 Jahr)	2,16
Tracking Error (3 Jahre)	3,49
Tracking Error (5 Jahre)	3,74
Tracking Error (10 Jahre)	3,71
12-Monats-Hoch (EUR)	179,24 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	166,75 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,23
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,66
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,41
Maximum Drawdown (EUR)	15,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	6,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

Alphabet Inc

2,70%

AXA

2,30%

Microsoft Corp.

2,30%

Allianz SE

1,90%

Deutsche Telekom AG

1,50%

Roche Holding

1,50%

E.ON

1,40%

Amazon.com

1,30%

Koninklijke Ahold Delhaize NV

1,20%

Medtronic

1,20%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

USA

30,50%

Deutschland

22,90%

Welt

13,20%

Kasse

9,90%

Frankreich

7,90%

Irland

3,00%

Niederlande

2,60%

Luxemburg

2,10%

Schweiz

1,90%

Italien

1,60%

Japan

1,40%

Dänemark

0,80%

Südkorea

0,80%

Belgien

0,70%

Kanada

0,40%

Spanien

0,30%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Divers

52,80%

Kasse

9,90%

Gesundheit / Healthcare

7,60%

Finanzen

7,40%

Informationstechnologie

5,40%

Telekommunikationsdienstleister

5,10%

Industrie / Investitionsgüter

4,10%

Versorger

2,40%

Konsumgüter zyklisch

1,70%

Grundstoffe

1,50%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,20%

Immobilien

0,90%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Renten

37,90%

Aktien

37,40%

Geldmarkt/Kasse

9,90%

Commodities

7,90%

Investmentfonds

7,00%

gemischt

-0,10%

Währungen (Stand: 28.02.2025)

Euro

55,20%

US-Dollar

35,60%

Japanischer Yen

2,90%

Schweizer Franken

2,50%

Britisches Pfund Sterling

1,00%

Dänische Krone

0,80%

Südkoreanischer Won

0,80%

Norwegische Krone

0,60%

Neuer Taiwan-Dollar

0,30%

Singapur-Dollar

0,20%

Divers

0,10%

Ratingverteilung S+P

AAA

43,60%

33,70%

BBB

13,30%

8,10%

1,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (30.07.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH