DWS Concept Kaldemorgen LC

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

DWS Investment S.A.
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
ISIN: LU0599946893
WKN: DWSK00
NAV von 18.01.2021
152,51 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
LC
EUR
1.55%
AUD SFDMH
AUD
1.95%
CHF FCH
CHF
0.86%
CHF SFCH
CHF
1.74%
FC
EUR
0.80%
FD
EUR
0.80%
GBP CH RD
GBP
0.82%
IC
EUR
0.61%
IC100
EUR
0.41%
LD
EUR
1.55%
NC
EUR
2.25%
RVC
EUR
0.80%
SC
EUR
0.55%
SCR
EUR
1.55%
SFC
EUR
1.84%
SLD
EUR
1.55%
TFC
EUR
0.80%
TFD
EUR
0.80%
USD FCH
USD
0.83%
USD LCH
USD
1.58%
USD SCH
USD
0.82%
USD SFDMH
USD
1.95%
VC
EUR
1.55%
Anteilklasse

LC

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.55%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht darin, in Euro eine Gesamtrendite über Anlagen in verschiedenen Märkten und Instrumenten je nach Konjunkturzyklus und Einschätzung des Fondsmanagements zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, Long-Positionen und synthetische Short-Positionen aufzubauen, um von der Über- bzw. Unterbewertung verschiedener Anlageklassen/-instrumente zu profitieren, und Anlagen in Derivaten zur Absicherung von Marktrisiken einzusetzen.

Herr Klaus Kaldemorgen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,80% 0,82%
1 Jahr -1,25% -2,54%
3 Jahre 9,19% 0,54%
5 Jahre 24,16% 5,01%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,25% -2,54%
3 Jahre 2,97% 0,18%
5 Jahre 4,42% 0,98%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,55%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.05.2011
Fondsvolumen 10.751,92 Mio. EUR (Stand: 30.11.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,50%
Volatilität (3 Jahre) 7,21%
Volatilität (5 Jahre) 6,35%
12-Monats-Hoch 156,42 EUR
12-Monats-Tief 131,58 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown 15,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2020)

DB ETC PLC Zertifikat 27.08.60 Gold
 
6,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
2,80%
Johnson & Johnson
 
2,50%
Vonovia SE
 
2,50%
ALPHABET INC CL C
 
2,10%
Deutsche Telekom
 
2,00%
E.ON Reg.
 
2,00%
Gold Bullion Securities 04/und. Cert.
 
1,90%
Microsoft Corp.
 
1,80%
BASF
 
1,70%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2020)

Kasse
 
24,10%
USA
 
20,90%
Deutschland
 
16,60%
Welt
 
9,90%
Frankreich
 
6,00%
Schweiz
 
2,90%
Taiwan
 
2,80%
Türkei
 
2,10%
Großbritannien
 
2,00%
Japan
 
1,90%
China
 
1,80%
Luxemburg
 
1,70%
Russland
 
1,70%
Niederlande
 
1,30%
Israel
 
1,00%
Norwegen
 
0,90%
Südkorea
 
0,90%
Oman
 
0,70%
Spanien
 
0,60%
Mexiko
 
0,20%

Branchen (Stand: 30.11.2020)

Divers
 
26,40%
Kasse
 
24,10%
Gesundheit / Healthcare
 
10,60%
Informationstechnologie
 
10,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,70%
Konsumgüter zyklisch
 
6,10%
Grundstoffe
 
3,60%
Versorger
 
3,30%
Immobilien
 
2,50%
Finanzen
 
2,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,60%

Assets (Stand: 30.11.2020)

Aktien
 
50,20%
Geldmarkt/Kasse
 
24,10%
Renten
 
14,80%
Commodities
 
8,70%
Investmentfonds
 
2,30%
gemischt
 
-0,10%

Währungen (Stand: 30.11.2020)

Euro
 
70,20%
US-Dollar
 
12,20%
Schweizer Franken
 
3,70%
Neuer Taiwan-Dollar
 
2,90%
Norwegische Krone
 
2,80%
Britisches Pfund Sterling
 
2,50%
Japanischer Yen
 
2,00%
Russischer Rubel
 
1,30%
Südkoreanischer Won
 
1,00%
Hongkong-Dollar
 
0,90%
Divers
 
0,50%

Ratingverteilung S+P

BB
 
41,30%
BBB
 
20,30%
AAA
 
15,30%
B
 
5,80%
A
 
0,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
16,60%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH