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DWS Concept Kaldemorgen NC

ISIN: LU0599947198
WKN: DWSK02
DWS Investment S.A.
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
NAV von 24.01.2022
150,62 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,57Environment
9,21Social
7,36Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

NC
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,23%
AUD SFDMH
AUD Ausschüttend 1,95%
CHF FCH
CHF Thesaurierend 0,81%
CHF SFCH
CHF Thesaurierend 1,71%
FC
EUR - Thesaurierend 0,78%
FD
EUR - Ausschüttend 0,78%
GBP CH RD
- GBP Thesaurierend 0,82%
IC
EUR - Thesaurierend 0,60%
IC100
EUR - Thesaurierend 0,35%
LC
- EUR - Thesaurierend 1,53%
LD
- EUR - Ausschüttend 1,53%
RVC
- EUR - Thesaurierend 0,79%
SC
EUR - Thesaurierend 0,54%
SCR
EUR - Thesaurierend 1,53%
SFC
EUR - Thesaurierend 1,83%
SLD
- EUR - Ausschüttend 1,53%
TFC
EUR - Thesaurierend 0,79%
TFD
- EUR - Ausschüttend 0,79%
USD FCH
USD Thesaurierend 0,82%
USD LCH
- USD Thesaurierend 1,57%
USD SCH
USD Thesaurierend 0,82%
USD SFDMH
USD Ausschüttend 1,95%
USD TFCH
- USD - Thesaurierend 0,82%
VC
EUR - Thesaurierend 1,53%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein nachhaltiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Herr Klaus Kaldemorgen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,36% -1,51%
1 Jahr 4,70% -2,31%
3 Jahre 13,56% 0,95%
5 Jahre 12,98% 1,57%
10 Jahre 44,97% 18,76%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,70% -2,31%
3 Jahre 4,33% 0,32%
5 Jahre 2,47% 0,31%
10 Jahre 3,78% 1,73%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Laufende Kosten 2,23%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.05.2011
Fondsvolumen 12.252,59 Mio. EUR (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,74%
Volatilität (3 Jahre) 6,88%
Volatilität (5 Jahre) 5,95%
Volatilität (10 Jahre) 5,43%
12-Monats-Hoch 153,83 EUR
12-Monats-Tief 142,03 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,48
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,91
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,84
Maximum Drawdown 15,94%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2021)

ALPHABET INC
 
3,20%
Deutsche Telekom AG
 
2,70%
E.ON
 
2,30%
Microsoft Corp.
 
2,20%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co
 
2,10%
AXA
 
1,80%
Nestle S.A. NA
 
1,60%
BASF
 
1,40%
Infineon Technologies
 
1,40%
AT & T Corp.
 
1,20%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2021)

Kasse
 
24,40%
USA
 
20,00%
Deutschland
 
19,70%
Welt
 
10,50%
Frankreich
 
8,50%
Schweiz
 
3,20%
Japan
 
2,30%
Taiwan
 
2,10%
Niederlande
 
2,00%
Großbritannien
 
2,00%
Spanien
 
1,00%
Israel
 
0,90%
Luxemburg
 
0,80%
Norwegen
 
0,80%
Italien
 
0,70%
Südkorea
 
0,60%
Belgien
 
0,50%

Branchen (Stand: 30.11.2021)

Divers
 
25,40%
Kasse
 
24,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,40%
Informationstechnologie
 
8,60%
Gesundheit / Healthcare
 
8,40%
Versorger
 
5,00%
Finanzen
 
4,90%
Konsumgüter zyklisch
 
3,70%
Grundstoffe
 
3,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,70%
Immobilien
 
0,40%

Assets (Stand: 30.11.2021)

Aktien
 
50,10%
Geldmarkt/Kasse
 
24,40%
Renten
 
15,40%
Commodities
 
8,10%
Investmentfonds
 
2,00%

Währungen (Stand: 30.11.2021)

Euro
 
50,50%
US-Dollar
 
30,40%
Norwegische Krone
 
3,70%
Schweizer Franken
 
3,70%
Britisches Pfund Sterling
 
3,30%
Neuer Taiwan-Dollar
 
3,00%
Japanischer Yen
 
2,60%
Hongkong-Dollar
 
1,60%
Südkoreanischer Won
 
1,00%
Singapur-Dollar
 
0,20%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
70,40%
BBB
 
11,90%
BB
 
10,20%
B
 
6,90%
A
 
0,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH