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DWS Concept Kaldemorgen FC

ISIN: LU0599947271
WKN: DWSK03
DWS Investment S.A.
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
NAV von 07.02.2023
174,54 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

FC
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,79%
AUD SFDMH
AUD Ausschüttend 1,72%
CHF FCH
CHF Thesaurierend 0,80%
CHF FCH100
CHF Thesaurierend 0,45%
CHF SFCH
CHF Thesaurierend 1,71%
FD
EUR - Ausschüttend 0,79%
GBP CH RD
- GBP Thesaurierend 0,82%
IC
EUR - Thesaurierend 0,60%
IC100
EUR - Thesaurierend 0,35%
JPY SCH
JPY - Thesaurierend 0,82%
LC
- EUR - Thesaurierend 1,54%
LD
- EUR - Ausschüttend 1,54%
NC
- EUR - Thesaurierend 2,24%
RVC
- EUR - Thesaurierend 0,79%
SC
EUR - Thesaurierend 0,54%
SCR
EUR - Thesaurierend 1,54%
SFC
EUR - Thesaurierend 1,84%
SLD
- EUR - Ausschüttend 1,54%
TFC
EUR - Thesaurierend 0,79%
TFD
- EUR - Ausschüttend 0,79%
USD FCH
USD Thesaurierend 0,82%
USD LCH
- USD Thesaurierend 1,57%
USD SCH
USD Thesaurierend 0,77%
USD SFDMH
USD Ausschüttend 1,69%
USD TFCH
- USD - Thesaurierend 0,82%
VC
EUR - Thesaurierend 1,54%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sogenannte ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,43% 0,29%
1 Jahr 0,39% -1,94%
3 Jahre 6,18% -5,56%
5 Jahre 21,66% -0,49%
10 Jahre 53,95% 13,13%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,39% -1,94%
3 Jahre 2,02% -1,89%
5 Jahre 4,00% -0,10%
10 Jahre 4,41% 1,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,79%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.05.2011
Fondsvolumen 13.537,42 Mio. EUR (Stand: 30.12.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,46%
Volatilität (3 Jahre) 7,34%
Volatilität (5 Jahre) 6,44%
Volatilität (10 Jahre) 5,53%
Tracking Error (1 Jahr) 4,06
Tracking Error (3 Jahre) 4,01
Tracking Error (5 Jahre) 3,70
Tracking Error (10 Jahre) 3,28
12-Monats-Hoch 176,66 EUR
12-Monats-Tief 167,20 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,22
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,61
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,82
Maximum Drawdown 15,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2022)

E.ON
 
2,10%
AXA
 
2,00%
Microsoft Corp.
 
1,60%
Alphabet Inc
 
1,50%
Bayer AG
 
1,40%
Deutsche Telekom AG
 
1,40%
ASML Holding
 
1,30%
BNP Paribas
 
1,30%
PayPal Inc.
 
1,20%
Sanofi
 
1,20%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2022)

USA
 
28,00%
Deutschland
 
15,90%
Kasse
 
15,00%
Welt
 
12,50%
Frankreich
 
8,30%
Irland
 
3,80%
Niederlande
 
3,50%
Japan
 
2,80%
Schweiz
 
2,10%
Luxemburg
 
1,50%
Australien
 
1,50%
Großbritannien
 
1,00%
Euroland
 
1,00%
Israel
 
0,90%
Südkorea
 
0,80%
Norwegen
 
0,70%
Italien
 
0,50%
Taiwan
 
0,20%

Branchen (Stand: 30.12.2022)

Divers
 
42,30%
Kasse
 
15,00%
Gesundheit / Healthcare
 
10,40%
Informationstechnologie
 
7,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,50%
Finanzen
 
7,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,10%
Versorger
 
2,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,70%
Grundstoffe
 
1,20%
Immobilien
 
1,10%

Assets (Stand: 30.12.2022)

Aktien
 
42,60%
Renten
 
27,00%
Geldmarkt/Kasse
 
15,00%
Commodities
 
8,10%
Investmentfonds
 
7,30%

Währungen (Stand: 30.12.2022)

Euro
 
63,10%
US-Dollar
 
22,40%
Schweizer Franken
 
3,70%
Norwegische Krone
 
3,10%
Japanischer Yen
 
3,10%
Australischer Dollar
 
1,80%
Britisches Pfund Sterling
 
1,50%
Südkoreanischer Won
 
0,80%
Neuer Taiwan-Dollar
 
0,30%
Singapur-Dollar
 
0,20%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
77,20%
BBB
 
10,70%
BB
 
7,10%
A
 
3,00%
B
 
2,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH