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DWS Concept Kaldemorgen FC

ISIN: LU0599947271
WKN: DWSK03
DWS Investment S.A.
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
NAV von 04.08.2022
173,97 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

FC
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,79%
AUD SFDMH
AUD Ausschüttend 1,72%
CHF FCH
CHF Thesaurierend 0,80%
CHF SFCH
CHF Thesaurierend 1,71%
FD
EUR - Ausschüttend 0,79%
GBP CH RD
- GBP Thesaurierend 0,82%
IC
EUR - Thesaurierend 0,60%
IC100
EUR - Thesaurierend 0,35%
LC
- EUR - Thesaurierend 1,54%
LD
- EUR - Ausschüttend 1,54%
NC
- EUR - Thesaurierend 2,24%
RVC
- EUR - Thesaurierend 0,79%
SC
EUR - Thesaurierend 0,54%
SCR
EUR - Thesaurierend 1,54%
SFC
EUR - Thesaurierend 1,84%
SLD
- EUR - Ausschüttend 1,54%
TFC
EUR - Thesaurierend 0,79%
TFD
- EUR - Ausschüttend 0,79%
USD FCH
USD Thesaurierend 0,82%
USD LCH
- USD Thesaurierend 1,57%
USD SCH
USD Thesaurierend 0,77%
USD SFDMH
USD Ausschüttend 1,69%
USD TFCH
- USD - Thesaurierend 0,82%
VC
EUR - Thesaurierend 1,54%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein nachhaltiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Herr Klaus Kaldemorgen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,87% -2,16%
1 Jahr 1,54% -4,52%
3 Jahre 12,94% -1,11%
5 Jahre 19,15% 0,61%
10 Jahre 58,75% 15,22%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,54% -4,52%
3 Jahre 4,14% -0,37%
5 Jahre 3,57% 0,12%
10 Jahre 4,73% 1,43%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,79%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.05.2011
Fondsvolumen 13.480,57 Mio. EUR (Stand: 30.06.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,97%
Volatilität (3 Jahre) 6,88%
Volatilität (5 Jahre) 6,16%
Volatilität (10 Jahre) 5,36%
Tracking Error (1 Jahr) 4,16
Tracking Error (3 Jahre) 3,56
Tracking Error (5 Jahre) 3,52
Tracking Error (10 Jahre) 3,17
12-Monats-Hoch 176,84 EUR
12-Monats-Tief 169,50 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,92
Maximum Drawdown 15,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2022)

Deutsche Telekom AG
 
2,60%
E.ON
 
1,80%
Alphabet Inc
 
1,70%
AXA
 
1,70%
AT & T Corp.
 
1,60%
Microsoft Corp.
 
1,30%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co
 
1,30%
Bayer AG
 
1,20%
BNP Paribas
 
1,10%
Vodafone Group PLC (Kommunikationsservice)
 
1,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2022)

USA
 
27,60%
Kasse
 
20,60%
Deutschland
 
17,00%
Welt
 
11,10%
Frankreich
 
6,90%
Niederlande
 
2,90%
Japan
 
2,30%
Großbritannien
 
2,30%
Schweiz
 
1,80%
Australien
 
1,60%
Taiwan
 
1,30%
Irland
 
1,00%
Israel
 
0,80%
Norwegen
 
0,70%
Luxemburg
 
0,60%
Belgien
 
0,50%
Italien
 
0,50%
Südkorea
 
0,50%

Branchen (Stand: 30.06.2022)

Divers
 
37,00%
Kasse
 
20,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,10%
Gesundheit / Healthcare
 
9,40%
Informationstechnologie
 
6,70%
Finanzen
 
5,40%
Versorger
 
2,80%
Konsumgüter zyklisch
 
2,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,00%
Grundstoffe
 
1,20%
Immobilien
 
0,40%

Assets (Stand: 30.06.2022)

Aktien
 
42,50%
Renten
 
26,50%
Geldmarkt/Kasse
 
20,60%
Commodities
 
8,40%
Investmentfonds
 
2,00%

Währungen (Stand: 30.06.2022)

Euro
 
58,50%
US-Dollar
 
23,90%
Japanischer Yen
 
3,80%
Schweizer Franken
 
3,30%
Norwegische Krone
 
3,10%
Britisches Pfund Sterling
 
3,10%
Australischer Dollar
 
1,80%
Neuer Taiwan-Dollar
 
1,40%
Südkoreanischer Won
 
0,70%
Divers
 
0,20%
Singapur-Dollar
 
0,20%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
86,80%
BBB
 
5,90%
BB
 
5,30%
B
 
2,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH