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Nordea 1 - European High Yield Credit Fund BI-EUR

ISIN: LU0602543117
WKN: A1J5DQ
Nordea Investment Funds S.A.
NAV von 22.04.2024
97,85 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

BI-EUR
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,91%
BP-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,52%
HB-SEK
- SEK Thesaurierend 1,57%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt den Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer Rendite an, die über der durchschnittlichen Rendite des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in hochrentierliche Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung von privaten und öffentlichen Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere investieren.

Herr Torben Frederiksen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,23% 0,73%
1 Jahr 12,10% 8,55%
3 Jahre 1,37% -0,09%
5 Jahre 12,15% 6,47%
10 Jahre 44,07% 22,31%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,10% 8,55%
3 Jahre 0,45% -0,03%
5 Jahre 2,32% 1,26%
10 Jahre 3,72% 2,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,91%
   Portfoliotransaktionskosten 0,22%
   Sonstige laufende Kosten 0,69%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 09.12.2011
Fondsvolumen 287,33 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,29%
Volatilität (3 Jahre) 8,44%
Volatilität (5 Jahre) 10,75%
Volatilität (10 Jahre) 8,44%
Tracking Error (1 Jahr) 1,27
Tracking Error (3 Jahre) 2,01
Tracking Error (5 Jahre) 2,18
Tracking Error (10 Jahre) 2,20
12-Monats-Hoch 99,04 EUR
12-Monats-Tief 87,14 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,44
Maximum Drawdown 22,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028
 
2,02%
Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028
 
1,97%
Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028
 
1,95%
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029
 
1,89%
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027
 
1,69%
Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027
 
1,58%
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028
 
1,58%
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030
 
1,55%
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026
 
1,45%
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028
 
1,42%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

Europa
 
100,00%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Renten
 
95,00%
Geldmarkt/Kasse
 
5,00%

Währungen (Stand: 30.06.2023)

Divers
 
95,00%
Kasse
 
5,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
95,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH