Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-ACC-USD

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ISIN: LU0605515963

WKN: A1JSY6

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 10.12.2024

31,93 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Y-ACC-USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,21%

A-ACC-EUR

- EUR

Thesaurierend 2,06%

A-ACC-EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 2,06%

A-ACC-HUF (hedged)

- HUF

Thesaurierend 2,06%

A-ACC-USD

- USD - Thesaurierend 2,06%

A-GDist-EUR

- EUR - Ausschüttend 2,06%

A-HMDIST(G)-PLN hedged

- PLN

Ausschüttend 2,05%

A-MINC(G)-EUR

- EUR - Ausschüttend 2,06%

A-MINC(G)-USD

- USD - Ausschüttend 2,06%

A-QINC(G)-EUR

- EUR - Ausschüttend 2,06%

A-QINC(G)-USD

- USD - Ausschüttend 2,06%

I-ACC-EUR

EUR - Thesaurierend 1,06%

Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg)

- CZK

Thesaurierend 2,06%

Y-ACC-EUR

- EUR - Thesaurierend 1,21%

Y-ACC-EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 1,21%

Y-EUR

- EUR - Ausschüttend 1,21%

Y-QINC(G)-EUR

- EUR - Ausschüttend 1,21%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Fondsmanagement: Herr Daniel Roberts

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	15,58%	20,85%	19,28%
1 Jahr	18,92%	21,27%	21,81%
3 Jahre	23,16%	31,82%	14,99%
5 Jahre	49,19%	56,34%	52,65%
10 Jahre	111,32%	147,33%	123,90%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	18,92%	21,27%	21,81%
3 Jahre	7,19%	9,65%	4,76%
5 Jahre	8,33%	9,35%	8,83%
10 Jahre	7,77%	9,48%	8,39%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,21%
Portfoliotransaktionskosten	0,17%
Sonstige laufende Kosten	1,04%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	30.01.2012
Fondsvolumen	12.277,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,62%
Volatilität (3 Jahre)	9,66%
Volatilität (5 Jahre)	11,45%
Volatilität (10 Jahre)	10,96%
Tracking Error (1 Jahr)	5,17
Tracking Error (3 Jahre)	7,18
Tracking Error (5 Jahre)	7,51
Tracking Error (10 Jahre)	6,65
12-Monats-Hoch (EUR)	30,94 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	24,97 EUR
12-Monats-Hoch (USD)	33,33 USD
12-Monats-Tief (USD)	27,17 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	3,81
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,93
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,72
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,83
Maximum Drawdown (USD)	29,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD)	29,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

UNILEVER PLC

4,40%

DEUTSCHE BOERSE AG

4,00%

BLACKROCK INC

3,50%

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD

3,40%

LEGRAND SA

3,30%

MUNICH RE GROUP

3,30%

NATIONAL GRID PLC

3,10%

PROGRESSIVE CORP OHIO

3,10%

RELX PLC

3,10%

OMNICOM GROUP INC

3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

USA

29,80%

Großbritannien

15,30%

Frankreich

10,60%

Deutschland

9,10%

Schweiz

8,30%

Finnland

6,10%

Welt

5,70%

Spanien

5,30%

Niederlande

3,80%

Taiwan

3,40%

Japan

2,60%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Finanzen

25,50%

Industrie / Investitionsgüter

19,60%

Konsumgüter nicht-zyklisch

13,70%

Versorger

8,50%

Informationstechnologie

8,50%

Gesundheit / Healthcare

8,20%

Konsumgüter

5,00%

Grundstoffe

4,50%

Divers

3,50%

Telekommunikationsdienstleister

3,00%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien

96,40%

Geldmarkt/Kasse

3,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (30.07.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2024)

Verkaufsprospekt (01.07.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH