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Invesco Global Equity Income Fund A thes.

ISIN: LU0607513230
WKN: A1JDBL
Invesco Management S.A.
NAV von 26.03.2024
110,22 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A thes.
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,07%
A (EUR Hedged) thes.
- EUR Thesaurierend 2,10%
A (EUR) auss.
- EUR - Ausschüttend 2,07%
A auss.
- USD - Ausschüttend 2,07%
C thes.
USD - Thesaurierend 1,34%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.

Herr Stephen Anness, Herr Joe Dowling,  Invesco Asset Management Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,09% 4,94% 7,60%
1 Jahr 25,61% 24,33% 19,78%
3 Jahre 32,54% 43,86% 17,51%
5 Jahre 60,98% 67,44% 50,65%
10 Jahre 82,66% 132,07% 124,45%
15 Jahre 307,62% 410,96% 328,96%
20 Jahre 220,13% 259,00% 259,36%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 25,61% 24,33% 19,78%
3 Jahre 9,85% 12,89% 5,53%
5 Jahre 9,99% 10,86% 8,54%
10 Jahre 6,21% 8,78% 8,42%
15 Jahre 9,82% 11,49% -
20 Jahre 5,99% 6,60% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,07%
   Portfoliotransaktionskosten 0,34%
   Sonstige laufende Kosten 1,73%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 03.02.1997
Fondsvolumen 614,62 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,94%
Volatilität (3 Jahre) 17,73%
Volatilität (5 Jahre) 20,42%
Volatilität (10 Jahre) 16,62%
Tracking Error (1 Jahr) 3,73
Tracking Error (3 Jahre) 5,71
Tracking Error (5 Jahre) 6,63
Tracking Error (10 Jahre) 5,34
12-Monats-Hoch 110,26 USD
12-Monats-Tief 88,47 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,95
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown 55,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

3i
 
6,10%
Union Pacific
 
4,60%
Unitedhealth
 
4,50%
Microsoft
 
4,00%
American Tower C
 
3,90%
Texas Instruments
 
3,90%
Azelis
 
3,70%
Broadcom
 
3,70%
AIA
 
3,20%
Progressive
 
3,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
51,20%
Großbritannien
 
18,20%
Welt
 
7,90%
Frankreich
 
5,50%
Italien
 
5,50%
Belgien
 
3,70%
Hongkong
 
3,20%
Norwegen
 
3,10%
Schweiz
 
2,80%
Kasse
 
-1,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
24,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
18,80%
Informationstechnologie
 
15,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,60%
Gesundheit / Healthcare
 
8,40%
Divers
 
6,80%
Konsumgüter
 
6,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,30%
Grundstoffe
 
4,80%
Kasse
 
-1,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
101,10%
Geldmarkt/Kasse
 
-1,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH