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Invesco Japanese Equity Advantage Fund A thes.

ISIN: LU0607514717
WKN: A1JDBN
Invesco Management S.A.
Aktienfonds All Cap Japan
NAV von 02.12.2022
6.034,00 JPY
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Fund A thes.
Insti -
Währung JPY
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,71%
A (EUR Hedged) auss.
- EUR Ausschüttend 1,71%
A (EUR Hedged) thes.
- EUR Thesaurierend 1,71%
A (USD Hedged) thes.
- USD Thesaurierend 1,71%
C (EUR Hedged) thes.
EUR Thesaurierend 0,94%
C (JPY) auss.
JPY - Ausschüttend 0,94%
C (USD Hedged) thes.
USD Thesaurierend 0,94%
C (USD) auss.
USD - Ausschüttend 0,94%
Fund A (EUR) auss.
- EUR - Ausschüttend 1,71%
Fund C thes.
JPY - Thesaurierend 0,94%
Z (EUR) thes.
- EUR - Thesaurierend 0,92%
Z (USD) thes.
- USD - Thesaurierend 0,92%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, einen langfristigen, in Yen gemessenen Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen zu erzielen, die ihren Sitz in Japan haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds legt in Unternehmen an, die nicht nur ihr Kapital, sondern auch ihre immateriellen Vermögenswerte (z.B. Markenwerte, technische Entwicklungen oder einen starken Kundenstamm) vorteilhaft nutzen.

Herr Tadao Minaguchi,  Invesco Asset Management (Japan) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,64% -8,33% -9,32%
1 Jahr 2,86% -6,88% -8,03%
3 Jahre 18,11% 0,91% 4,52%
5 Jahre 25,01% 18,26% 12,81%
10 Jahre 212,64% 137,53% 123,11%
15 Jahre 139,88% 177,41% 82,19%

Annualisiert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,86% -6,88% -8,03%
3 Jahre 5,70% 0,30% 1,49%
5 Jahre 4,56% 3,41% 2,44%
10 Jahre 12,07% 9,04% 8,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,71%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 31.05.2006
Fondsvolumen 322.850,00 Mio. JPY (Stand: 30.09.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,20%
Volatilität (3 Jahre) 17,31%
Volatilität (5 Jahre) 15,77%
Volatilität (10 Jahre) 15,64%
Tracking Error (1 Jahr) 4,10
Tracking Error (3 Jahre) 4,54
Tracking Error (5 Jahre) 4,90
Tracking Error (10 Jahre) 5,20
12-Monats-Hoch 6.308,00 JPY
12-Monats-Tief 5.375,00 JPY
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,79
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 53,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2022)

Trend Micro
 
5,00%
USS
 
4,60%
Square Enix
 
4,40%
Dentsu
 
4,20%
Orix
 
4,10%
Toto
 
3,80%
Toyota Tsusho
 
3,80%
Hoya
 
3,70%
Canon
 
3,50%
Koei Tecmo
 
3,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2022)

Japan
 
94,80%
Kasse
 
5,20%

Branchen (Stand: 30.09.2022)

Informationstechnologie
 
21,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
15,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
15,10%
Konsumgüter
 
14,10%
Gesundheit / Healthcare
 
10,90%
Finanzen
 
7,30%
Grundstoffe
 
7,00%
Kasse
 
5,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,80%

Assets (Stand: 30.09.2022)

Aktien
 
94,80%
Geldmarkt/Kasse
 
5,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH