Invesco Japanese Equity Advantage Fund A thes.

ISIN: LU0607514717
WKN: A1JDBN
Invesco Management S.A.
Aktienfonds All Cap Japan
NAV von 25.10.2021
6.179,00 JPY
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,75Environment
8,32Social
7,91Governance

Anteilklasse

Fund A thes.
Insti -
Währung JPY
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,71%
A (EUR Hedged) auss.
- EUR Ausschüttend 1.71%
A (EUR Hedged) thes.
- EUR Thesaurierend 1.71%
C (EUR Hedged) thes.
EUR Thesaurierend 0.94%
Fund A (EUR) auss.
- EUR - Ausschüttend 1.71%
Fund C thes.
JPY - Thesaurierend 0.94%
Z (EUR) thes.
- EUR - Thesaurierend 0.92%
Z (USD) thes.
- USD - Thesaurierend 0.92%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, einen langfristigen, in Yen gemessenen Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen zu erzielen, die ihren Sitz in Japan haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds legt in Unternehmen an, die nicht nur ihr Kapital, sondern auch ihre immateriellen Vermögenswerte (z.B. Markenwerte, technische Entwicklungen oder einen starken Kundenstamm) vorteilhaft nutzen.

Herr Tadao Minaguchi,  Invesco Asset Management (Japan) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,54% 4,10% 8,35%
1 Jahr 20,78% 13,72% 18,82%
3 Jahre 34,79% 31,11% 31,40%
5 Jahre 69,01% 45,65% 41,36%
10 Jahre 266,05% 194,16% 154,78%
15 Jahre 140,91% 173,88% 70,55%

Annualisiert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,78% 13,72% 18,82%
3 Jahre 10,46% 9,45% 9,53%
5 Jahre 11,07% 7,81% 7,17%
10 Jahre 13,86% 11,39% 9,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,71%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 31.05.2006
Fondsvolumen 347.390,00 Mio. JPY (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,66%
Volatilität (3 Jahre) 18,17%
Volatilität (5 Jahre) 15,00%
Volatilität (10 Jahre) 15,99%
12-Monats-Hoch 6.537,00 JPY
12-Monats-Tief 4.977,00 JPY
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,07
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,69
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,83
Maximum Drawdown 53,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Dentsu
 
4,90%
Trend Micro
 
4,80%
Hoya
 
4,50%
Koei Tecmo
 
4,20%
Orix
 
4,20%
Toto
 
4,20%
Toyota Tsusho
 
4,20%
Keyence
 
3,90%
East Japan Railway
 
3,80%
Square Enix
 
3,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Japan
 
97,80%
Kasse
 
2,20%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Informationstechnologie
 
21,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
19,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
16,10%
Konsumgüter zyklisch
 
12,50%
Gesundheit / Healthcare
 
11,40%
Finanzen
 
7,30%
Grundstoffe
 
5,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,20%
Kasse
 
2,20%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
97,80%
Geldmarkt/Kasse
 
2,20%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH