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Invesco Japanese Equity Advantage Fund A thes.

ISIN: LU0607514717
WKN: A1JDBN
Invesco Management S.A.
NAV von 23.04.2024
7.184,00 JPY
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Fund A thes.
Insti -
Währung JPY
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,78%
A (EUR Hedged) auss.
- EUR Ausschüttend 1,80%
A (EUR Hedged) thes.
- EUR Thesaurierend 1,80%
A (EUR) thes.
- EUR - Thesaurierend 1,78%
A (USD Hedged) thes.
- USD Thesaurierend 1,80%
C (EUR Hedged) thes.
EUR Thesaurierend 1,03%
C (JPY) auss.
JPY - Ausschüttend 1,01%
C (USD Hedged) thes.
USD Thesaurierend 1,03%
C (USD) auss.
USD - Ausschüttend 1,01%
Fund A (EUR) auss.
- EUR - Ausschüttend 1,78%
Fund C thes.
JPY - Thesaurierend 1,01%
Z (EUR) thes.
- EUR - Thesaurierend 0,99%
Z (JPY) thes.
- JPY - Thesaurierend 0,99%
Z (USD) thes.
- USD - Thesaurierend 0,99%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus dem weltweiten Nichtbasiskonsumgütersektor, wozu auch Unternehmen zählen, die die Nachfrage von Verbrauchern befriedigen. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Herr Tadao Minaguchi

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,22% 1,45% 5,67%
1 Jahr 14,71% 1,99% 16,17%
3 Jahre 21,50% -4,42% 11,04%
5 Jahre 48,34% 12,96% 36,15%
10 Jahre 143,61% 108,56% 122,97%

Annualisiert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,71% 1,99% 16,17%
3 Jahre 6,71% -1,50% 3,55%
5 Jahre 8,21% 2,47% 6,37%
10 Jahre 9,31% 7,63% 8,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,78%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 1,72%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 30.09.2011
Fondsvolumen 191.130,00 Mio. JPY (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,49%
Volatilität (3 Jahre) 11,87%
Volatilität (5 Jahre) 15,19%
Volatilität (10 Jahre) 14,81%
Tracking Error (1 Jahr) 4,18
Tracking Error (3 Jahre) 4,32
Tracking Error (5 Jahre) 4,73
Tracking Error (10 Jahre) 4,93
12-Monats-Hoch 7.566,00 JPY
12-Monats-Tief 6.272,00 JPY
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 32,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Sanrio
 
4,90%
Canon
 
4,60%
Orix
 
4,20%
Toyota Tsusho
 
4,20%
Keyence
 
4,10%
Hoya
 
4,00%
USS
 
3,90%
Shin-Etsu Chemical
 
3,70%
ITO EN
 
3,40%
Nippon Sanso
 
3,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Japan
 
98,20%
Kasse
 
1,80%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie
 
20,20%
Konsumgüter
 
17,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,30%
Gesundheit / Healthcare
 
13,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,20%
Grundstoffe
 
9,40%
Finanzen
 
9,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,60%
Kasse
 
1,80%
Divers
 
0,20%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH