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Invesco Japanese Equity Advantage Fund A thes.

ISIN: LU0607514717
WKN: A1JDBN
Invesco Management S.A.
NAV von 26.03.2024
7.486,00 JPY
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Fund A thes.
Insti -
Währung JPY
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,78%
A (EUR Hedged) auss.
- EUR Ausschüttend 1,80%
A (EUR Hedged) thes.
- EUR Thesaurierend 1,80%
A (EUR) thes.
- EUR - Thesaurierend 1,78%
A (USD Hedged) thes.
- USD Thesaurierend 1,80%
C (EUR Hedged) thes.
EUR Thesaurierend 1,03%
C (JPY) auss.
JPY - Ausschüttend 1,01%
C (USD Hedged) thes.
USD Thesaurierend 1,03%
C (USD) auss.
USD - Ausschüttend 1,01%
Fund A (EUR) auss.
- EUR - Ausschüttend 1,78%
Fund C thes.
JPY - Thesaurierend 1,01%
Z (EUR) thes.
- EUR - Thesaurierend 0,99%
Z (JPY) thes.
- JPY - Thesaurierend 0,99%
Z (USD) thes.
- USD - Thesaurierend 0,99%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus dem weltweiten Nichtbasiskonsumgütersektor, wozu auch Unternehmen zählen, die die Nachfrage von Verbrauchern befriedigen. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Herr Tadao Minaguchi

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,73% 6,25% 10,67%
1 Jahr 24,56% 5,96% 22,26%
3 Jahre 20,96% -4,84% 13,45%
5 Jahre 56,61% 18,81% 43,93%
10 Jahre 156,72% 120,57% 133,14%

Annualisiert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,56% 5,96% 22,26%
3 Jahre 6,55% -1,64% 4,30%
5 Jahre 9,39% 3,51% 7,56%
10 Jahre 9,89% 8,23% 8,83%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,78%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 1,72%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 30.09.2011
Fondsvolumen 214.400,00 Mio. JPY (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,55%
Volatilität (3 Jahre) 12,11%
Volatilität (5 Jahre) 15,24%
Volatilität (10 Jahre) 14,80%
Tracking Error (1 Jahr) 5,03
Tracking Error (3 Jahre) 4,33
Tracking Error (5 Jahre) 5,12
Tracking Error (10 Jahre) 4,99
12-Monats-Hoch 7.566,00 JPY
12-Monats-Tief 6.027,00 JPY
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,54
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown 32,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Sanrio
 
5,10%
Canon
 
4,50%
USS
 
4,40%
Hoya
 
4,20%
Toyota Tsusho
 
4,20%
Keyence
 
4,10%
Orix
 
4,00%
ITO EN
 
3,90%
Shin-Etsu Chemical
 
3,60%
Square Enix
 
3,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Japan
 
97,40%
Kasse
 
2,60%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
19,90%
Konsumgüter
 
17,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,60%
Gesundheit / Healthcare
 
13,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,60%
Finanzen
 
9,00%
Grundstoffe
 
8,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,20%
Kasse
 
2,60%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
97,40%
Geldmarkt/Kasse
 
2,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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