Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Acc) EUR

ISIN: LU0608807516

WKN: A1JJKN

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Mischfonds ausgewogen Emerging Markets

NAV von 27.03.2023

12,45 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

4,30Environment

8,56Social

8,22Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

A (Acc) EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,85%

A (Acc) EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 1,85%

A (Acc) USD

- USD - Thesaurierend 1,85%

A (Mdis) USD

- USD - Ausschüttend 1,85%

A (Qdis) USD

- USD - Ausschüttend 1,85%

A (Ydis) EUR

- EUR - Ausschüttend 1,85%

A (Ydis) EUR-H1

- EUR

Ausschüttend 1,85%

C (Acc) USD

- USD - Thesaurierend 2,88%

I (Acc) EUR

EUR - Thesaurierend 0,95%

N (Acc) EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 2,35%

N (Acc) USD

- USD - Thesaurierend 2,35%

Z (Acc) USD

- USD - Thesaurierend 1,35%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus Kapitalwertsteigerung, Erträgen und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet wurden oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Fondsmanagement: Herr Michael Hasenstab, Herr Vivek Ahuja, Herr Chetan Sehgal, Herr Subash Pillai

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,88%	0,61%
1 Jahr	-6,95%	-6,43%
3 Jahre	6,59%	9,18%
5 Jahre	-1,97%	1,59%
10 Jahre	12,47%	14,07%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-6,95%	-6,43%
3 Jahre	2,15%	2,97%
5 Jahre	-0,40%	0,32%
10 Jahre	1,18%	1,32%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,54%
Laufende Kosten	1,85%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	29.04.2011
Fondsvolumen	110,00 Mio. USD (Stand: 28.02.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,76%
Volatilität (3 Jahre)	12,88%
Volatilität (5 Jahre)	11,62%
Volatilität (10 Jahre)	11,18%
Tracking Error (1 Jahr)	5,65
Tracking Error (3 Jahre)	4,80
Tracking Error (5 Jahre)	4,50
Tracking Error (10 Jahre)	4,12
12-Monats-Hoch	13,74 EUR
12-Monats-Tief	11,49 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,48
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,13
Maximum Drawdown	29,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

5,78%

ICICI Bank Ltd

2,88%

Samsung Electronics Co Ltd

2,83%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

2,60%

MEDIATEK INC

1,83%

TENCENT HOLDINGS LTD

1,76%

NAVER CORP

1,56%

Lg Corp

1,45%

Prosus Nv

1,37%

China Merchants Bank Co Ltd

1,31%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2023)

Emerging Markets

24,01%

China

14,52%

Brasilien

10,60%

Südkorea

10,06%

Indien

9,70%

Taiwan

7,90%

Kasse

5,59%

Chile

5,11%

Indonesien

4,50%

Kolumbien

4,19%

Thailand

3,82%

Branchen (Stand: 28.02.2023)

Informationstechnologie

28,26%

Finanzen

25,49%

Konsumgüter zyklisch

14,21%

Telekommunikationsdienstleister

9,56%

Grundstoffe

8,16%

Industrie / Investitionsgüter

4,77%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,43%

Energie

2,80%

Gesundheit / Healthcare

2,38%

Divers

0,94%

Assets (Stand: 28.02.2023)

Aktien

50,20%

Renten

44,21%

Geldmarkt/Kasse

5,59%

Währungen (Stand: 28.02.2023)

Divers

19,80%

Südkoreanischer Won

14,23%

Indische Rupie

12,74%

Hongkong-Dollar

10,16%

US-Dollar

9,59%

Brasilianischer Real

8,59%

Neuer Taiwan-Dollar

7,90%

Kolumbianischer Peso

6,73%

Chilenischer Peso

5,76%

Indonesische Rupiah

4,50%

Ratingverteilung S+P

BBB

20,62%

BB-

18,92%

BBB-

15,58%

10,63%

7,92%

BBB+

5,86%

B-

5,70%

4,43%

CCC

1,20%

0,51%

Ratingverteilung sonstige

Divers

8,63%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (23.01.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH