Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Acc) EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
ISIN: LU0608807516
WKN: A1JJKN
NAV von 16.10.2020
13,21 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A (Acc) EUR
EUR
1.85%
A (Acc) EUR-H1
EUR
1.85%
A (Acc) USD
USD
1.85%
A (Qdis) USD
USD
1.85%
A (Ydis) EUR
EUR
1.85%
A (Ydis) EUR-H1
EUR
1.85%
C (Acc) USD
USD
2.88%
I (Acc) EUR
EUR
0.95%
N (Acc) EUR-H1
EUR
2.35%
N (Acc) USD
USD
2.35%
Z (Acc) USD
USD
1.25%
Anteilklasse

A (Acc) EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.85%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus Kapitalwertsteigerung, Erträgen und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet wurden oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Herr Michael Hasenstab, Herr Vivek Ahuja, Herr Chetan Sehgal, Herr Subash Pillai

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,37% -2,03%
1 Jahr -0,08% 2,34%
3 Jahre 0,99% 4,75%
5 Jahre 34,11% 24,88%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,08% 2,34%
3 Jahre 0,33% 1,56%
5 Jahre 6,05% 4,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,54%
Laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 29.04.2011
Fondsvolumen 153,00 Mio. USD (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,97%
Volatilität (3 Jahre) 11,40%
Volatilität (5 Jahre) 10,97%
12-Monats-Hoch 14,47 EUR
12-Monats-Tief 11,46 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,66
Maximum Drawdown 29,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
 
5,53%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR
 
5,33%
Tencent Holdings Ltd.
 
4,72%
Samsung Electronics Co., Ltd.
 
4,62%
Naver Corp.
 
2,58%
Naspers Limited Class N
 
2,03%
Unilever PLC
 
1,57%
ICICI BANK LIMITED
 
1,56%
Brilliance China Automotive Holdings Limited
 
1,32%
Yandex NV Class A
 
1,32%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

Emerging Markets
 
19,67%
China
 
17,68%
Südkorea
 
12,24%
USA
 
9,75%
Brasilien
 
7,79%
Kasse
 
7,73%
Taiwan
 
6,68%
Mexiko
 
5,59%
Indonesien
 
4,79%
Indien
 
4,17%
Russland
 
3,91%

Branchen (Stand: 31.08.2020)

Informationstechnologie
 
24,67%
Konsumgüter zyklisch
 
21,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
20,73%
Finanzen
 
17,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,50%
Energie
 
4,02%
Grundstoffe
 
3,41%
Divers
 
1,57%
Gesundheit / Healthcare
 
1,02%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,02%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Aktien
 
53,69%
Renten
 
38,58%
Geldmarkt/Kasse
 
7,73%

Währungen (Stand: 31.08.2020)

US-Dollar
 
40,31%
Divers
 
13,92%
Japanischer Yen
 
13,75%
Hongkong-Dollar
 
10,09%
Südkoreanischer Won
 
10,06%
Neuer Taiwan-Dollar
 
6,68%
Indonesische Rupiah
 
4,79%
Indische Rupie
 
3,55%
Ghanaischer Cedi
 
3,07%
Australischer Dollar
 
-6,22%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
22,45%
BBB+
 
17,57%
BBB
 
16,92%
BB-
 
11,92%
A+
 
9,64%
B
 
8,17%
CC
 
5,81%
AA
 
5,52%
BBB-
 
2,76%
B+
 
1,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-1,77%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.