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Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Ydis) EUR

ISIN: LU0608808167
WKN: A1JJKS
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
NAV von 11.08.2022
8,49 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

A (Ydis) EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,85%
A (Acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 1,85%
A (Acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 1,85%
A (Acc) USD
- USD - Thesaurierend 1,85%
A (Mdis) USD
- USD - Ausschüttend 1,85%
A (Qdis) USD
- USD - Ausschüttend 1,85%
A (Ydis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 1,85%
C (Acc) USD
- USD - Thesaurierend 2,88%
I (Acc) EUR
EUR - Thesaurierend 0,95%
N (Acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 2,35%
N (Acc) USD
- USD - Thesaurierend 2,35%
Z (Acc) USD
- USD - Thesaurierend 1,35%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus Kapitalwertsteigerung, Erträgen und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet wurden oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Herr Michael Hasenstab, Herr Vivek Ahuja, Herr Chetan Sehgal, Herr Subash Pillai

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -8,63% -9,65%
1 Jahr -10,63% -11,49%
3 Jahre -2,07% 3,93%
5 Jahre 3,73% 6,92%
10 Jahre 15,60% 18,09%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -10,63% -11,49%
3 Jahre -0,70% 1,29%
5 Jahre 0,73% 1,35%
10 Jahre 1,46% 1,68%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,54%
Laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 29.04.2011
Fondsvolumen 116,00 Mio. USD (Stand: 30.06.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,25%
Volatilität (3 Jahre) 11,34%
Volatilität (5 Jahre) 10,29%
Volatilität (10 Jahre) 10,53%
Tracking Error (1 Jahr) 6,00
Tracking Error (3 Jahre) 4,80
Tracking Error (5 Jahre) 4,23
Tracking Error (10 Jahre) 3,98
12-Monats-Hoch 10,23 EUR
12-Monats-Tief 8,13 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 29,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,77%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2022)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
5,76%
Samsung Electronics Co Ltd
 
4,85%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
3,50%
ICICI Bank Ltd
 
3,15%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
2,23%
NAVER CORP
 
1,64%
MEDIATEK INC
 
1,60%
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD
 
1,57%
China Merchants Bank Co Ltd
 
1,41%
Lg Corp
 
1,34%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2022)

China
 
21,67%
Emerging Markets
 
18,71%
Südkorea
 
11,47%
Brasilien
 
9,50%
Indien
 
9,04%
Taiwan
 
7,84%
Kasse
 
6,08%
Indonesien
 
5,65%
Chile
 
3,92%
Thailand
 
3,39%
Ecuador
 
2,73%

Branchen (Stand: 30.06.2022)

Informationstechnologie
 
32,12%
Finanzen
 
23,24%
Konsumgüter zyklisch
 
12,81%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,12%
Grundstoffe
 
9,06%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,93%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,62%
Energie
 
2,50%
Gesundheit / Healthcare
 
1,61%
Divers
 
0,99%

Assets (Stand: 30.06.2022)

Aktien
 
52,34%
Renten
 
41,58%
Geldmarkt/Kasse
 
6,08%

Währungen (Stand: 30.06.2022)

Divers
 
15,68%
Südkoreanischer Won
 
15,52%
Indische Rupie
 
12,96%
Hongkong-Dollar
 
10,59%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
9,22%
Chilenischer Peso
 
8,30%
Neuer Taiwan-Dollar
 
7,84%
Brasilianischer Real
 
7,47%
Kolumbianischer Peso
 
6,77%
Indonesische Rupiah
 
5,65%

Ratingverteilung S+P

A+
 
21,81%
BB-
 
19,03%
BBB-
 
15,59%
BBB
 
12,50%
B-
 
11,83%
B
 
7,66%
BBB+
 
5,55%
CCC
 
4,69%
CC
 
2,33%
AA
 
1,99%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-2,98%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH