Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Ydis) EUR

ISIN: LU0608808167

WKN: A1JJKS

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Mischfonds ausgewogen Emerging Markets

NAV von 16.04.2024

8,65 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (Ydis) EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,87%

A (Acc) EUR

- EUR - Thesaurierend 1,87%

A (Acc) EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 1,91%

A (Acc) USD

- USD - Thesaurierend 1,87%

A (Mdis) USD

- USD - Ausschüttend 1,87%

A (Qdis) USD

- USD - Ausschüttend 1,87%

A (Ydis) EUR-H1

- EUR

Ausschüttend 1,91%

C (Acc) USD

- USD - Thesaurierend -

I (Acc) EUR

EUR - Thesaurierend 0,97%

N (Acc) EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 2,41%

N (Acc) USD

- USD - Thesaurierend 2,37%

Z (Acc) USD

- USD - Thesaurierend 1,38%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist eine mittel- bis langfristige Steigerung der Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, sowie Schuldtitel von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Fondsmanagement: Herr Michael Hasenstab, Herr Vivek Ahuja, Herr Chetan Sehgal, Herr Subash Pillai

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,85%	3,18%
1 Jahr	9,30%	4,81%
3 Jahre	-6,01%	-8,42%
5 Jahre	2,24%	2,38%
10 Jahre	41,61%	34,34%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,30%	4,81%
3 Jahre	-2,04%	-2,89%
5 Jahre	0,44%	0,47%
10 Jahre	3,54%	3,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,87%
Portfoliotransaktionskosten	0,02%
Sonstige laufende Kosten	1,85%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	29.04.2011
Fondsvolumen	105,87 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,56%
Volatilität (3 Jahre)	11,01%
Volatilität (5 Jahre)	11,52%
Volatilität (10 Jahre)	11,01%
Tracking Error (1 Jahr)	2,96
Tracking Error (3 Jahre)	4,51
Tracking Error (5 Jahre)	4,31
Tracking Error (10 Jahre)	3,87
12-Monats-Hoch	8,90 EUR
12-Monats-Tief	7,88 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,91
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,35
Maximum Drawdown	29,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

6,13%

Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 7.25%, 10/18/34

3,33%

Indonesia Treasury Bond, BONDS, Unsecured, FR96, 7.00%, 2/15

3,03%

Samsung Electronics Co Ltd

3,02%

ICICI Bank Ltd.

2,72%

Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%,

2,62%

Alibaba Group Holding Ltd.

2,15%

Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured,

2,07%

Uruguay Government International Bond, senior bond, 3.875%,

1,86%

Tencent Holdings Ltd.

1,83%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Emerging Markets

30,88%

China

11,53%

Südkorea

10,62%

Indien

10,47%

Brasilien

9,50%

Taiwan

8,64%

Kolumbien

6,04%

Kasse

4,77%

Malaysia

3,84%

Mexiko

3,71%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

29,38%

Finanzen

27,18%

Konsumgüter zyklisch

11,33%

Telekommunikationsdienstleister

8,48%

Industrie / Investitionsgüter

8,02%

Grundstoffe

4,87%

Gesundheit / Healthcare

3,80%

Energie

3,77%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,37%

Divers

0,80%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

51,35%

Renten

43,89%

Geldmarkt/Kasse

4,77%

gemischt

-0,01%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (28.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH