UBS (Lux) Equity - Global High Dividend Sus (USD) P acc

ISIN: LU0611173427

WKN: A1H8NY

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2024

245,48 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P-acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,90%

(CHF hedged) P-dis

- CHF

Ausschüttend 1,90%

(EUR he) P-acc

- EUR

Thesaurierend 1,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von mittleren und großkapitalisierten Unternehmen in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Die Investitionen dieses Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.

Fondsmanagement: Herr Ian Paczek, Herr Urs Räbsamen, Herr Grzegorz Ledwon

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,80%	7,82%	5,34%
1 Jahr	10,87%	14,45%	13,84%
3 Jahre	16,25%	30,98%	11,27%
5 Jahre	33,79%	42,13%	43,14%
10 Jahre	86,07%	142,34%	119,55%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,87%	14,45%	13,84%
3 Jahre	5,15%	9,41%	3,62%
5 Jahre	6,00%	7,28%	7,44%
10 Jahre	6,41%	9,26%	8,18%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	2,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,60%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	UBS (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum	15.04.2011

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,12%
Volatilität (3 Jahre)	13,75%
Volatilität (5 Jahre)	15,08%
Volatilität (10 Jahre)	12,18%
Tracking Error (1 Jahr)	5,37
Tracking Error (3 Jahre)	7,21
Tracking Error (5 Jahre)	7,08
Tracking Error (10 Jahre)	6,28
12-Monats-Hoch	255,18 USD
12-Monats-Tief	212,21 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,75
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,87
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,77
Maximum Drawdown	33,94%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

KOMATSU LTD

1,10%

STELLANTIS NV

1,10%

Sysco Corp

1,10%

Unicredit SpA

1,10%

BHP Group Ltd

1,00%

Intesa Sanpaolo SPA

1,00%

MANULIFE FINANCIAL CORP

1,00%

Mercedes-Benz Group AG

1,00%

Prudential Financial Inc

1,00%

Softbank Corp

1,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

55,30%

Japan

9,30%

Welt

8,10%

Taiwan

6,80%

Italien

5,30%

Frankreich

5,00%

Deutschland

3,10%

China

3,00%

Australien

2,10%

Kanada

2,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen

20,60%

Informationstechnologie

19,00%

Industrie / Investitionsgüter

12,10%

Energie

8,90%

Gesundheit / Healthcare

7,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,00%

Konsumgüter zyklisch

6,10%

Immobilien

5,90%

Versorger

5,90%

Grundstoffe

4,10%

Telekommunikationsdienstleister

3,20%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (27.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2024)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH