Ninety One GSF - Emerg. Markets Corporate Debt S Acc USD

ISIN: LU0611395590

WKN: A1JJQV

Ninety One Luxembourg S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)

NAV von 17.04.2024

36,46 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

S Acc USD

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,20%

A Acc EUR H

- EUR

Thesaurierend 2,10%

A Acc USD

- USD - Thesaurierend 1,90%

A Inc-2 USD

- USD - Ausschüttend 1,90%

I Acc USD

USD - Thesaurierend 1,10%

S Acc GBP

GBP - Thesaurierend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten.

Fondsmanagement: Frau Victoria Harling, Emerging Market Corporate Debt Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,16%	6,11%	3,36%
1 Jahr	7,77%	11,25%	8,10%
3 Jahre	-3,77%	8,42%	-2,73%
5 Jahre	14,29%	21,42%	2,80%
10 Jahre	49,92%	95,25%	41,68%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,77%	11,25%	8,10%
3 Jahre	-1,27%	2,73%	-0,92%
5 Jahre	2,71%	3,96%	0,55%
10 Jahre	4,13%	6,92%	3,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	11,11%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,10%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	15.04.2011
Fondsvolumen	1.700,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,21%
Volatilität (3 Jahre)	11,40%
Volatilität (5 Jahre)	11,51%
Volatilität (10 Jahre)	9,02%
Tracking Error (1 Jahr)	2,01
Tracking Error (3 Jahre)	3,98
Tracking Error (5 Jahre)	3,50
Tracking Error (10 Jahre)	2,79
12-Monats-Hoch	36,98 USD
12-Monats-Tief	32,73 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,56
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,76
Maximum Drawdown	27,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre	27,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct 07 26

2,00%

Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29

1,90%

Tengizchevroil Finance Co 4 Aug 15 26

1,70%

Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41

1,60%

Greenko Power II Ltd 4.3 Dec 13 28

1,60%

Israel Discount Bank Ltd 5.375 Jan 26 28

1,60%

Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 31

1,60%

Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 43

1,50%

Alpek Sab De Cv 4.25 Sep 18 29

1,40%

Continuum Energy Levanter PTE 4.5 Feb 09 27

1,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

Lateinamerika

39,90%

Asien

30,90%

Afrika

12,30%

Europa

10,30%

Emerging Markets

6,60%

Branchen (Stand: 30.06.2023)

Öl / Gas

17,00%

Finanzen

15,20%

Versorger

13,80%

Konsumgüter

13,20%

Grundstoffe

9,90%

Divers

9,40%

Immobilien

8,90%

Industrie / Investitionsgüter

8,90%

Bau- / Ingenieurswesen

1,60%

Verpackungsindustrie

1,50%

Transport

0,60%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Renten

100,00%

Währungen (Stand: 30.06.2023)

US-Dollar

100,10%

Britisches Pfund Sterling

-0,10%

Laufzeiten (Stand: 30.06.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

1,70%

1 Jahr bis 3 Jahre

15,00%

3 Jahre bis 5 Jahre

27,30%

5 Jahre bis 10 Jahre

38,40%

10 Jahre bis 20 Jahre

4,90%

20 Jahre und länger

12,70%

Ratingverteilung S+P

45,80%

BBB

30,10%

12,00%

5,60%

CCC

4,30%

1,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH