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BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd R EUR AIDiv

ISIN: LU0627762007
WKN: A1104Y
BlueBay Funds Management Company S.A.
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
NAV von 06.02.2023
87,93 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R EUR (AIDiv)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,70%
B EUR (AIDiv)
EUR - Ausschüttend 1,20%
I
EUR - Thesaurierend 1,10%
I CAD
CAD - Thesaurierend 1,10%
M CHF
- CHF - Thesaurierend 1,14%
M EUR
- EUR - Thesaurierend 1,14%
M USD
- USD Thesaurierend 1,14%
Q CHF
- CHF - Thesaurierend 0,84%
Q EUR
- EUR - Thesaurierend 0,84%
Q EUR AIDiv
- EUR - Ausschüttend 0,84%
Q GBP (AIDiv)
- GBP - Ausschüttend 0,84%
Q USD
- USD - Thesaurierend 0,84%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 1,70%
S CHF
- CHF - Thesaurierend 0,74%
S CHF AIDiv
- CHF - Ausschüttend 0,74%
S GBP
- GBP - Thesaurierend 0,74%
S GBP (AIDiv)
- GBP - Ausschüttend 0,74%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating.

Herr Mark Dowding, Herr Andrzej Skiba, Herr Vinit Patel

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,96% 1,13%
1 Jahr 1,28% -1,35%
3 Jahre 3,53% -2,21%
5 Jahre 1,21% 3,96%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,28% -1,35%
3 Jahre 1,16% -0,74%
5 Jahre 0,24% 0,78%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 08.08.2013
Fondsvolumen 1.107,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,24%
Volatilität (3 Jahre) 4,57%
Volatilität (5 Jahre) 4,01%
Tracking Error (1 Jahr) 4,82
Tracking Error (3 Jahre) 4,06
Tracking Error (5 Jahre) 3,79
12-Monats-Hoch 87,93 EUR
12-Monats-Tief 83,80 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,09
Maximum Drawdown 12,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,01%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2022)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.11.2022)

Divers
 
74,10%
Kasse
 
25,90%

Assets (Stand: 30.11.2022)

Renten
 
74,10%
Geldmarkt/Kasse
 
25,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH