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BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd R EUR AIDiv

ISIN: LU0627762007
WKN: A1104Y
BlueBay Funds Management Company S.A.
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
NAV von 04.08.2022
84,47 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R EUR (AIDiv)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,70%
B EUR (AIDiv)
EUR - Ausschüttend 1,20%
I
EUR - Thesaurierend 1,10%
I CAD
CAD - Thesaurierend 1,10%
M EUR
- EUR - Thesaurierend 1,14%
M USD
- USD Thesaurierend 1,14%
Q CHF
- CHF - Thesaurierend 0,84%
Q EUR
- EUR - Thesaurierend 0,84%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 1,70%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating.

Herr Mark Dowding, Herr Andrzej Skiba, Herr Vinit Patel

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,16% -0,79%
1 Jahr -2,58% -0,39%
3 Jahre 2,33% 2,19%
5 Jahre -0,36% 5,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,58% -0,39%
3 Jahre 0,77% 0,72%
5 Jahre -0,07% 1,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 08.08.2013
Fondsvolumen 1.523,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,81%
Volatilität (3 Jahre) 4,44%
Volatilität (5 Jahre) 3,95%
Tracking Error (1 Jahr) 4,03
Tracking Error (3 Jahre) 3,87
Tracking Error (5 Jahre) 3,59
12-Monats-Hoch 88,85 EUR
12-Monats-Tief 83,80 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,63
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,09
Maximum Drawdown 12,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,01%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.07.2022)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.07.2022)

Divers
 
73,24%
Kasse
 
26,76%

Assets (Stand: 29.07.2022)

Renten
 
73,24%
Geldmarkt/Kasse
 
26,76%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH