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UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) (USD hdg) P-acc

ISIN: LU0629154393
WKN: A1JA3Z
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 25.03.2024
188,01 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(USD hedged) P-acc
Insti -
Währung USD
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,40%
(CHF hdg) P-acc
- CHF Thesaurierend 2,40%
(CHF hdg) Q-acc
- CHF Thesaurierend 1,50%
(EUR (CHF hdg) I-X-acc
CHF Thesaurierend 0,50%
I-A1-acc
- EUR - Thesaurierend 1,60%
P-acc
- EUR - Thesaurierend 2,40%
P-dist
- EUR - Ausschüttend 2,40%
Q-acc
- EUR - Thesaurierend 1,50%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen. Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen. Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko-Rendite-Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu profitieren. Fremdwährungen werden größtenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert.

Herr Ulrich Sperl, Herr Alain Eckmann

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,57% 3,59% 0,15%
1 Jahr 10,10% 9,19% 5,70%
3 Jahre -4,56% 3,96% -10,59%
5 Jahre 28,04% 33,83% 3,77%
10 Jahre 60,02% 103,65% 17,84%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,10% 9,19% 5,70%
3 Jahre -1,54% 1,30% -3,66%
5 Jahre 5,07% 6,00% 0,74%
10 Jahre 4,81% 7,37% 1,66%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 2,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 18.05.2011
Fondsvolumen 3.840,31 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,91%
Volatilität (3 Jahre) 9,25%
Volatilität (5 Jahre) 11,76%
Volatilität (10 Jahre) 9,33%
Tracking Error (1 Jahr) 6,87
Tracking Error (3 Jahre) 7,96
Tracking Error (5 Jahre) 7,47
Tracking Error (10 Jahre) 7,25
12-Monats-Hoch 188,07 USD
12-Monats-Tief 169,99 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,70
Maximum Drawdown 23,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,87%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Alnylam Pharmaceuticals 1% 2027
 
1,56%
Wayfair 1% 2026
 
1,53%
Akamai Technologies 0.375% 2027
 
1,47%
Palo Alto Networks 0.375% 2025
 
1,44%
ADNOC Distribution 0.7% 2024
 
1,43%
Rivian Automotive 3.625% 2030
 
1,38%
Wolfspeed 1.875% 2029
 
1,33%
Danone(BNP)0% 2024
 
1,24%
ON Semiconductor 0% 2027
 
1,15%
Affirm 0% 2026
 
1,06%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Wandelanleihen
 
93,51%
Geldmarkt/Kasse
 
6,49%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.12.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
6,00%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
40,00%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
34,50%
5 Jahre und länger
 
19,50%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
46,30%
AA
 
15,20%
A
 
13,30%
BB
 
12,40%
B
 
3,30%
C
 
1,50%
CCC
 
1,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH