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Kempen International Funds - Kempen (Lux) Euro Credit Fund A

ISIN: LU0630255007
WKN: A1W6WL
Kempen Capital Management N.V.
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
NAV von 24.01.2022
35,43 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,63Environment
9,83Social
7,94Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,79%
I
EUR - Thesaurierend 0,43%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, einen höheren Gesamtertrag zu erzielen als den, den ein einzelner Anleger selbst durchschnittlich mit direkten Anlagen auf dem Markt für Unternehmensanleihen erzielen kann. Der Fonds investiert primär in Euro denominierte Unternehmensanleihen mit einer guten Bonität (investment grade rating). Investitionen können in allen verfügbaren Bereichen getätigt werden und es bestehen keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Laufzeit von Anleihen.

Herr Alain van der Heijden, Herr Rik den Hartog, Herr Harold van Acht, Herr Sipke Moes, Herr Luuk Cummins, Herr Pim van Mourik Broekman, Herr Quirijn Landman, Herr Marco Zanotto

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,56% -0,69%
1 Jahr -2,02% -1,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,02% -1,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Laufende Kosten 0,79%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Auflegungsdatum 30.01.2012
Fondsvolumen 985,90 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,87%
12-Monats-Hoch 36,40 EUR
12-Monats-Tief 35,32 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,47
Maximum Drawdown 2,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

0.625% KFW 2017-27
 
1,50%
3.375% Volkswagen 2020-28
 
1,40%
0.625% BPCE 2020-25
 
1,30%
0.000% Novartis 2020-28
 
1,20%
0.250% Daimler 2019-23
 
1,20%
2.125% BNP Paribas 2019-27
 
1,10%
0.375% Volkswagen 2021-26
 
1,00%
3.000% Volkswagen Fin Serv 2020-25
 
1,00%
0.125% Toyota Motor Credit Corp 2021-27
 
0,90%
1.125% Orange 2019-24
 
0,80%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Renten
 
97,50%
Geldmarkt/Kasse
 
2,50%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2021)

0 Jahre bis 3 Jahre
 
16,70%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
23,90%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
29,80%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
14,80%
10 Jahre und länger
 
12,40%

Ratingverteilung S+P

A
 
41,20%
BBB
 
41,20%
AA
 
6,90%
BB
 
4,00%
AAA
 
1,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
2,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH