Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepr. Europe Small B EUR

ISIN: LU0631859229
WKN: A1JG2H
Waystone Management Company (Lux) S.A.
NAV von 22.07.2024
407,64 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,40%
AB EUR
- EUR - Thesaurierend 2,40%
B CHF
- CHF - Thesaurierend 2,40%
I CHF
CHF - Thesaurierend 1,70%
I EUR
- EUR - Thesaurierend 1,70%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden.

Frau Birgitte Olsen, Herr Michel Keusch, Herr Laurent Picard,  Bellevue Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,52% 5,84%
1 Jahr 15,16% 8,13%
3 Jahre 1,16% -10,08%
5 Jahre 52,66% 32,00%
10 Jahre 126,61% 93,06%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,16% 8,13%
3 Jahre 0,38% -3,48%
5 Jahre 8,83% 5,71%
10 Jahre 8,52% 6,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 2,20%
Performance Fee 10,00% der Wertentwicklung, die über die der MSCI Europe ex UK Small Net TR EUR hinausgeht

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 30.06.2011
Fondsvolumen 100,60 Mio. EUR (Stand: 22.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,01%
Volatilität (3 Jahre) 16,68%
Volatilität (5 Jahre) 18,74%
Volatilität (10 Jahre) 17,16%
Tracking Error (1 Jahr) 4,19
Tracking Error (3 Jahre) 4,41
Tracking Error (5 Jahre) 4,53
Tracking Error (10 Jahre) 5,07
12-Monats-Hoch 423,01 EUR
12-Monats-Tief 312,29 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,81
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 40,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,03%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 22.05.2024)

Cargotec
 
3,30%
Laboratorios Rovi
 
3,30%
Nexans
 
3,30%
Wartsila
 
3,30%
Neoen
 
3,20%
FUCHS
 
3,10%
Merlin Properties
 
3,00%
Subsea 7
 
3,00%
Swissquote
 
3,00%
Do+Co Restaurant + Catering
 
2,90%

Länder / Regionen (Stand: 22.05.2024)

Frankreich
 
17,50%
Schweiz
 
14,20%
Spanien
 
12,80%
Finnland
 
12,60%
Schweden
 
10,80%
Deutschland
 
6,90%
Norwegen
 
5,40%
Österreich
 
5,40%
Kasse
 
5,00%
Italien
 
4,80%
Irland
 
2,70%
Portugal
 
1,80%
Europa
 
0,10%

Branchen (Stand: 22.05.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
28,80%
Finanzen
 
13,60%
Informationstechnologie
 
12,50%
Grundstoffe
 
7,40%
Konsumgüter
 
6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,20%
Gesundheit / Healthcare
 
5,90%
Kasse
 
5,00%
Energie
 
4,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,80%
Versorger
 
3,20%
Immobilien
 
2,70%

Assets (Stand: 22.05.2024)

Aktien
 
95,00%
Geldmarkt/Kasse
 
5,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH