AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A

ISIN: LU0633140560
WKN: A1JG4H
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Mischfonds dynamisch Emerging Markets
NAV von 18.10.2021
19,20 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
6,43Environment
8,96Social
8,39Governance

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,86%
A EUR
- EUR - Thesaurierend 1.86%
A EUR H
- EUR Thesaurierend 1.86%
AR
- USD - Ausschüttend 1.86%
AR EUR H
- EUR Ausschüttend 1.86%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1.06%
I EUR H
EUR Thesaurierend 1.06%
I USD
USD - Thesaurierend 1.06%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, indem es in unterschiedliche Asset-Klassen investiert, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen. So gleicht es die Positionierung innerhalb der Schwellenmärkte dynamisch an.

Herr Paul J. DeNoon, Herr Henry DAuria, Herr Morgan C. Harting, Frau Shamaila Khan

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,84% 8,75% 7,38%
1 Jahr 14,83% 16,19% 16,17%
3 Jahre 34,45% 33,31% 26,85%
5 Jahre 34,83% 27,73% 26,75%
10 Jahre 51,54% 78,60% 83,46%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,83% 16,19% 16,17%
3 Jahre 10,37% 10,06% 8,25%
5 Jahre 6,16% 5,02% 4,85%
10 Jahre 4,24% 5,97% 6,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,86%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.06.2011
Fondsvolumen 1.046,19 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,24%
Volatilität (3 Jahre) 17,18%
Volatilität (5 Jahre) 14,89%
Volatilität (10 Jahre) 13,83%
12-Monats-Hoch 20,56 USD
12-Monats-Tief 16,48 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 35,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Samsung Electronics
 
2,92%
TAIWAN SEMICONDUCTOR
 
2,61%
Agricultural Bank of China
 
1,94%
Petrochina
 
1,83%
Lukoil
 
1,64%
Hana Financial
 
1,63%
Hon Hai Precision Industry
 
1,59%
FPT Corp. Macquarie Bank
 
1,36%
Tencent Holdings
 
1,33%
Mediatek
 
1,26%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Emerging Markets
 
35,99%
China
 
20,08%
Taiwan
 
10,22%
Südkorea
 
9,56%
Indien
 
6,28%
Russland
 
5,85%
Mexiko
 
4,00%
Südafrika
 
3,27%
Kolumbien
 
2,51%
Ägypten
 
2,24%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Informationstechnologie
 
24,94%
Finanzen
 
23,60%
Divers
 
20,82%
Konsumgüter zyklisch
 
11,33%
Grundstoffe
 
11,14%
Energie
 
8,17%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
73,63%
Emerging Markets Anleihen
 
17,00%
Unternehmensanleihen
 
9,37%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

US-Dollar
 
50,59%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
15,04%
Indische Rupie
 
9,23%
Russischer Rubel
 
5,16%
Divers
 
4,67%
Brasilianischer Real
 
4,35%
Südkoreanischer Won
 
4,17%
Philippinischer Peso
 
2,66%
Malaysischer Ringgit
 
2,11%
Neuer Taiwan-Dollar
 
2,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH