AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Mischfonds dynamisch Emerging Markets
ISIN: LU0633140560
WKN: A1JG4H
NAV von 21.10.2020
16,82 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A
USD
1.84%
A EUR
EUR
1.84%
A EUR H
EUR
1.84%
AR
USD
1.84%
AR EUR H
EUR
1.84%
I EUR
EUR
1.04%
I EUR H
EUR
1.04%
I USD
USD
1.04%
Anteilklasse

A

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.84%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, indem es in unterschiedliche Asset-Klassen investiert, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen. So gleicht es die Positionierung innerhalb der Schwellenmärkte dynamisch an.

Herr Paul J. DeNoon, Herr Henry DAuria, Herr Morgan C. Harting, Frau Shamaila Khan

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,45% -3,84% -2,55%
1 Jahr 7,96% 1,77% 1,87%
3 Jahre 2,81% 2,52% 5,36%
5 Jahre 30,59% 25,10% 24,52%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,96% 1,77% 1,87%
3 Jahre 0,93% 0,83% 1,76%
5 Jahre 5,48% 4,58% 4,48%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,84%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.06.2011
Fondsvolumen 1.237,95 Mio. USD (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 23,71%
Volatilität (3 Jahre) 17,49%
Volatilität (5 Jahre) 15,00%
12-Monats-Hoch 17,08 USD
12-Monats-Tief 11,83 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 35,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Alibaba Group
 
4,16%
Samsung Electronics
 
3,65%
TAIWAN SEMICONDUCTOR
 
2,95%
Tencent Holdings
 
2,88%
JD.com
 
1,44%
Argentine Govt Intl Bond 0.125%, 7/09/30 - 1/09/38
 
1,42%
Anhui Conch Cement
 
1,40%
China Minsheng Banking
 
1,27%
Hana Financial
 
1,26%
Lukoil
 
1,24%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Welt
 
35,69%
China
 
27,14%
Südkorea
 
9,40%
Taiwan
 
8,86%
Russland
 
4,64%
Mexiko
 
3,68%
Indien
 
2,84%
Chile
 
2,61%
Brasilien
 
2,59%
Indonesien
 
2,55%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Informationstechnologie
 
22,09%
Divers
 
20,51%
Finanzen
 
19,01%
Konsumgüter zyklisch
 
15,43%
Grundstoffe
 
12,99%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,97%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
71,78%
Renten
 
28,22%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

US-Dollar
 
42,92%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
24,62%
Indische Rupie
 
6,53%
Südkoreanischer Won
 
5,68%
Divers
 
4,86%
Russischer Rubel
 
4,12%
Neuer Taiwan-Dollar
 
3,61%
Südafrikanischer Rand
 
3,19%
Indonesische Rupiah
 
2,83%
Thailändischer Baht
 
1,64%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%
Experten

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