AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A

ISIN: LU0633140560
WKN: A1JG4H
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Mischfonds dynamisch Emerging Markets
NAV von 30.11.2021
18,03 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
6,42Environment
8,73Social
8,59Governance

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,86%
A EUR
- EUR - Thesaurierend 1.86%
A EUR H
- EUR Thesaurierend 1.86%
AR
- USD - Ausschüttend 1.86%
AR EUR H
- EUR Ausschüttend 1.86%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1.06%
I EUR H
EUR Thesaurierend 1.06%
I USD
USD - Thesaurierend 1.06%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, indem es in unterschiedliche Asset-Klassen investiert, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen. So gleicht es die Positionierung innerhalb der Schwellenmärkte dynamisch an.

Herr Paul J. DeNoon, Herr Henry DAuria, Herr Morgan C. Harting, Frau Shamaila Khan

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,43% 4,29% 5,27%
1 Jahr 2,27% 7,82% 8,09%
3 Jahre 25,12% 25,08% 22,66%
5 Jahre 33,26% 24,72% 25,78%
10 Jahre 40,20% 65,56% 75,44%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,27% 7,82% 8,09%
3 Jahre 7,76% 7,74% 7,04%
5 Jahre 5,91% 4,52% 4,69%
10 Jahre 3,44% 5,17% 5,78%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,86%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.06.2011
Fondsvolumen 1.036,82 Mio. USD (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,25%
Volatilität (3 Jahre) 16,53%
Volatilität (5 Jahre) 14,89%
Volatilität (10 Jahre) 13,58%
12-Monats-Hoch 20,56 USD
12-Monats-Tief 17,63 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,76
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,64
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown 35,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

Samsung Electronics
 
2,84%
TAIWAN SEMICONDUCTOR
 
2,67%
Agricultural Bank of China
 
1,93%
Lukoil
 
1,80%
Hon Hai Precision Industry
 
1,68%
Hana Financial
 
1,64%
Petrochina
 
1,53%
FPT Corp. Macquarie Bank
 
1,41%
Tencent Holdings
 
1,39%
Kia
 
1,33%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Emerging Markets
 
35,58%
China
 
19,63%
Taiwan
 
10,38%
Südkorea
 
9,70%
Indien
 
6,41%
Russland
 
6,40%
Mexiko
 
3,85%
Südafrika
 
3,34%
Kolumbien
 
2,45%
Ägypten
 
2,26%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Informationstechnologie
 
25,13%
Finanzen
 
24,14%
Divers
 
20,15%
Konsumgüter zyklisch
 
12,00%
Grundstoffe
 
10,64%
Energie
 
7,94%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
76,93%
Emerging Markets Anleihen
 
14,17%
Unternehmensanleihen
 
8,90%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

US-Dollar
 
43,61%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
16,25%
Indische Rupie
 
10,66%
Russischer Rubel
 
6,56%
Divers
 
5,56%
Brasilianischer Real
 
4,80%
Südkoreanischer Won
 
3,64%
Philippinischer Peso
 
3,51%
Malaysischer Ringgit
 
3,28%
Südafrikanischer Rand
 
2,13%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH