Berenberg Financial Bonds R A

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ISIN: LU0636630005

WKN: A1JBQ7

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro

NAV von 23.04.2025

138,75 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R A

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

B A

- EUR - Thesaurierend 0,90%

I D

EUR - Ausschüttend 1,40%

M D

EUR - Ausschüttend 1,40%

R D

- EUR - Ausschüttend 1,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in globale Anleihen mit dem Fokus auf europäische Unternehmensanleihen. Der Fonds kann unter anderem in Anleihen aus dem Investment Grade Universum, in High Yields und in Anleihenfonds investieren. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert.

Fondsmanagement: Herr Felix Stern, Herr Christian Bettinger, Anlageberater: Berenberg Bank (Schweiz) AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,49%	0,81%
1 Jahr	7,63%	5,56%
3 Jahre	12,21%	5,59%
5 Jahre	25,82%	3,56%
10 Jahre	20,45%	6,33%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,63%	5,56%
3 Jahre	3,92%	1,83%
5 Jahre	4,70%	0,70%
10 Jahre	1,88%	0,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,50%
Sonstige laufende Kosten	1,20%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	28.07.2011
Fondsvolumen	77,46 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,48%
Volatilität (3 Jahre)	5,75%
Volatilität (5 Jahre)	5,49%
Volatilität (10 Jahre)	5,82%
Tracking Error (1 Jahr)	1,64
Tracking Error (3 Jahre)	3,42
Tracking Error (5 Jahre)	3,13
Tracking Error (10 Jahre)	3,07
12-Monats-Hoch (EUR)	141,09 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	128,68 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,03
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,74
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,25
Maximum Drawdown (EUR)	16,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	16,76%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

5,875% ORSZAGOS VRN 2006/07.11

1,87%

ATHORA HLDG 24/34

1,40%

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG LS-

1,37%

NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ- S

1,31%

GR.ASSU.CR.M 24/44 FLR

1,30%

SEB 22/25 MTN

1,28%

AAREAL BANK AG SUB FLR-MTN-IHS

1,27%

AAREAL BANK AG SUBORD.-NTS. V.

1,27%

BANCA TRANSILVANIA S.A. EO-FLR

1,27%

LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ FLR-MTN

1,27%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

Welt

24,51%

Deutschland

15,34%

Frankreich

12,74%

Italien

9,73%

Großbritannien

9,20%

Niederlande

5,97%

Spanien

5,76%

Portugal

5,62%

Bermuda

4,15%

Österreich

4,05%

Irland

2,93%

Assets (Stand: 30.09.2024)

gemischt

100,00%

Währungen (Stand: 30.09.2024)

Euro

84,41%

Britisches Pfund Sterling

10,26%

US-Dollar

3,45%

Divers

1,82%

Schweizer Franken

0,06%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

10,20%

1 Jahr bis 3 Jahre

20,70%

3 Jahre bis 5 Jahre

38,20%

5 Jahre bis 7 Jahre

12,80%

7 Jahre bis 10 Jahre

15,00%

10 Jahre und länger

3,10%

Ratingverteilung S+P

42,69%

BBB

37,79%

8,11%

3,36%

1,27%

Ratingverteilung sonstige

Divers

6,78%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (21.01.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (20.01.2025)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH