JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (hedged)

ISIN: LU0641480529
WKN: A1JG1H
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 22.10.2021
147,07 GBP
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

JPM X (dist) - GBP (hedged)
Insti
Währung GBP
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,16%
A (acc) - USD (hedged)
- USD Thesaurierend 1.56%
C (acc) - USD (hedged)
USD Thesaurierend 0.96%
C (dist) - EUR
EUR - Ausschüttend 0.96%
C (dist) - USD
USD - Ausschüttend 0.96%
I (acc) - USD (hedged)
USD Thesaurierend 0.91%
I (dist) - EUR
EUR - Ausschüttend 0.92%
I2 (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0.67%
JPM A (acc) - CHF (hedged)
- CHF Thesaurierend 1.51%
JPM A (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 1.47%
JPM A (dist) - EUR
- EUR - Ausschüttend 1.50%
JPM A (dist) - GBP (hedged)
- GBP Ausschüttend 1.56%
JPM A (dist) - USD
- USD - Ausschüttend 1.56%
JPM C (acc) - CHF (hedged)
CHF Thesaurierend 0.96%
JPM C (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0.96%
JPM C (dist) - GBP (hedged)
GBP Ausschüttend 0.96%
JPM D (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 2.01%
JPM I (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0.92%
JPM X (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0.16%

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Anlagegrundsatz

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren an.

Herr Hart Woodson, Herr Paul Levene, Herr Eric Wehbe

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,09% 15,18% 3,60%
1 Jahr 17,95% 26,20% 9,55%
3 Jahre 54,60% 62,04% 26,30%
5 Jahre 66,77% 76,55% 26,64%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,95% 26,20% 9,55%
3 Jahre 15,63% 17,46% 8,09%
5 Jahre 10,77% 12,04% 4,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,16%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 28.06.2011
Fondsvolumen 1.543,60 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,88%
Volatilität (3 Jahre) 13,14%
Volatilität (5 Jahre) 10,39%
12-Monats-Hoch 151,76 GBP
12-Monats-Tief 122,47 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,51
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,96
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,82
Maximum Drawdown 21,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,76%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Sea (USA) 2,375 01.12.25
 
2,70%
WuXi AppTec (Hong Kong) 0,000 17.09.24
 
2,50%
Okta (USA) 0,375 15.06.26
 
2,40%
RingCentral (USA) 0,000 01.03.25
 
2,40%
Shopify (Kanada) 0,125 01.11.25
 
2,40%
Amadeus (Spanien) 1,500 09.04.25
 
2,30%
Burlington Stores (USA) 2,250 15.04.25
 
2,20%
Cellnex (Spanien) 0,500 05.07.28
 
2,20%
MercadoLibre (USA) 2,000 15.08.28
 
2,20%
Square (USA) 0,000 01.05.26
 
2,20%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
66,10%
Hongkong
 
11,20%
Spanien
 
4,50%
Frankreich
 
3,20%
Deutschland
 
3,10%
Kasse
 
2,80%
Kanada
 
2,40%
Welt
 
2,30%
Schweiz
 
1,60%
Neuseeland
 
1,00%
Niederlande
 
1,00%
Vietnam
 
0,80%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Technologie
 
26,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
23,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
20,70%
Konsumgüter zyklisch
 
15,90%
Finanzen
 
5,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,40%
Kasse
 
2,80%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Wandelanleihen
 
97,20%
Geldmarkt/Kasse
 
2,80%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
97,20%
Kasse
 
2,80%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
24,00%
A
 
9,10%
AA
 
2,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
61,40%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH