JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (hedged)

ISIN: LU0641480529

WKN: A1JG1H

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)

NAV

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

JPM X (dist) - GBP (hedged)

Insti

Währung GBP

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten -

A (acc) - USD (hedged)

- USD

Thesaurierend 1,79%

C (acc) - USD (hedged)

USD

Thesaurierend 1,19%

C (dist) - EUR

EUR - Ausschüttend 1,18%

C (dist) - USD

USD - Ausschüttend 1,18%

I (acc) - USD (hedged)

USD

Thesaurierend -

I (dist) - EUR

EUR - Ausschüttend 1,13%

I2 (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 0,89%

JPM A (acc) - CHF (hedged)

- CHF

Thesaurierend 1,73%

JPM A (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 1,70%

JPM A (dist) - EUR

- EUR - Ausschüttend 1,73%

JPM A (dist) - GBP (hedged)

- GBP

Ausschüttend 1,80%

JPM A (dist) - USD

- USD - Ausschüttend 1,78%

JPM C (acc) - CHF (hedged)

CHF

Thesaurierend 1,18%

JPM C (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,18%

JPM C (dist) - GBP (hedged)

GBP

Ausschüttend 1,20%

JPM D (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,22%

JPM I (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,14%

JPM X (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 0,38%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.

Fondsmanagement: Herr Hart Woodson, Herr Paul Levene, Herr Eric Wehbe, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Annualisiert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	28.06.2011
Fondsvolumen	339,20 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Barclays (USA) 18.02.2025

4,00%

Safran (Frankreich) 0,875 15.05.2027

3,90%

Barclays (USA) 04.02.2025

3,20%

Akamai Technologies (USA) 1,125 15.02.2029

2,80%

Amadeus (Spanien) 1,500 09.04.2025

2,80%

Dexcom (USA) 0,375 15.05.2028

2,80%

LOreal (Frankreich) 15.03.2028

2,80%

ON Semiconductor (USA) 0,500 01.03.2029

2,50%

Booking Holdings (USA) 0,750 01.05.2025

2,30%

LVMH (Frankreich) 10.06.2024

2,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA

48,10%

Frankreich

17,20%

Japan

6,30%

Hongkong

5,40%

Spanien

4,40%

Deutschland

4,00%

Kasse

3,80%

Welt

3,50%

Niederlande

3,00%

Südkorea

2,30%

Israel

1,10%

Neuseeland

0,90%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Konsumgüter zyklisch

22,90%

Technologie

21,70%

Konsumgüter nicht-zyklisch

18,70%

Industrie / Investitionsgüter

10,70%

Telekommunikationsdienstleister

8,60%

Finanzen

7,40%

Versorger

4,40%

Kasse

3,80%

Grundstoffe

1,80%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Wandelanleihen

96,20%

Geldmarkt/Kasse

3,80%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

34,10%

BBB

29,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers

32,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2022)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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