DNCA Invest EUROSE AD

ISIN: LU0641748271

WKN: A1JDC5

DNCA Finance Luxembourg

Mischfonds defensiv Europa

NAV von 27.03.2023

137,26 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

4,91Environment

8,12Social

6,81Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,46%

- EUR - Thesaurierend 1,46%

EUR - Thesaurierend 0,75%

ID-EUR

EUR - Ausschüttend 0,75%

N-EUR

- EUR - Thesaurierend 0,98%

ND-EUR

- EUR - Ausschüttend 0,98%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert bis zu 35% seines Vermögens in Aktien europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.

Fondsmanagement: Herr Jean-Charles Meriaux, Herr Damien Lanternier, Frau Nolwenn Le Roux, Herr Adrien Le Clainche, Herr Romain Grandis, Herr Baptiste Planchard

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,56%	1,49%
1 Jahr	-0,63%	-6,90%
3 Jahre	16,99%	1,03%
5 Jahre	2,70%	-3,24%
10 Jahre	27,71%	7,17%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-0,63%	-6,90%
3 Jahre	5,37%	0,34%
5 Jahre	0,53%	-0,66%
10 Jahre	2,48%	0,70%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Laufende Kosten	1,46%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	22.07.2011
Fondsvolumen	2.124,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,83%
Volatilität (3 Jahre)	9,52%
Volatilität (5 Jahre)	7,98%
Volatilität (10 Jahre)	6,64%
Tracking Error (1 Jahr)	4,58
Tracking Error (3 Jahre)	5,12
Tracking Error (5 Jahre)	4,36
Tracking Error (10 Jahre)	3,51
12-Monats-Hoch	140,86 EUR
12-Monats-Tief	128,06 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,44
Maximum Drawdown	18,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2023)

TOTALENERGIES SE (4,7)

4,03%

SPAIN I/L 2024

2,86%

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,0)

2,56%

ITALY I/L 2024

2,50%

STMICROELECTRONICS NV (Paris) (6,8)

2,47%

CREDIT AGRICOLE SA (6,8)

2,26%

SANOFI (5,8)

2,16%

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 2026

1,27%

Italy I/L 2028

0,71%

ITALY I/L 2023

0,66%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2023)

Frankreich

45,00%

Italien

12,00%

Spanien

9,90%

Niederlande

6,70%

Kasse

5,70%

Deutschland

4,00%

Europa

4,00%

USA

1,90%

Schweiz

1,60%

Schweden

1,40%

Großbritannien

1,40%

Luxemburg

1,20%

Österreich

0,90%

Belgien

0,90%

Dänemark

0,90%

Irland

0,60%

Portugal

0,50%

Polen

0,40%

Israel

0,30%

Finnland

0,30%

Tschechien

0,20%

Australien

0,10%

Norwegen

0,10%

Branchen (Stand: 28.02.2023)

Banken

16,40%

Divers

13,90%

Industrie / Investitionsgüter

8,50%

Telekommunikationsdienstleister

7,00%

Bau- / Ingenieurswesen

6,90%

Automobile / -zulieferer

6,60%

Energie

6,30%

Kasse

5,70%

Technologie

5,10%

Gesundheit / Healthcare

4,70%

Versorger

3,70%

Konsumgüter

3,20%

Medien / Photographie

2,80%

Chemie

2,20%

Finanzdienstleistungen

2,00%

Grundstoffe

1,40%

Immobilien

0,90%

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak

0,90%

Einzelhandel

0,80%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

0,60%

Körperpflege

0,40%

Assets (Stand: 28.02.2023)

Unternehmensanleihen

47,70%

Aktien

33,40%

Staatsanleihen

9,00%

Geldmarkt/Kasse

5,70%

gemischt

4,20%

Währungen (Stand: 28.02.2023)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 28.02.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

21,60%

1 Jahr bis 2 Jahre

24,60%

2 Jahre bis 3 Jahre

17,60%

3 Jahre bis 4 Jahre

16,80%

4 Jahre bis 5 Jahre

8,10%

5 Jahre und länger

11,30%

Ratingverteilung S+P

BBB

41,10%

32,60%

14,60%

0,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers

5,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2021)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH