DNCA Invest EUROSE AD

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

DNCA Finance Luxembourg
Mischfonds defensiv Europa
ISIN: LU0641748271
WKN: A1JDC5
NAV von 16.10.2020
127,50 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
AD
EUR
1.45%
A
EUR
1.46%
I
EUR
0.74%
ID-EUR
EUR
0.74%
N-EUR
EUR
0.97%
ND-EUR
EUR
0.98%
Anteilklasse

AD

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.45%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert bis zu 35% seines Vermögens in Aktien europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.

Herr Jean-Charles Meriaux, Herr Philippe Champigneulle, Herr Adrien Le Clainche, Herr Romain Grandis, Herr Baptiste Planchard

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -8,69% -1,39%
1 Jahr -7,41% -0,22%
3 Jahre -8,05% 0,85%
5 Jahre -1,46% 4,77%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -7,41% -0,22%
3 Jahre -2,76% 0,28%
5 Jahre -0,29% 0,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,45%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
Auflegungsdatum 22.07.2011
Fondsvolumen 3.140,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,71%
Volatilität (3 Jahre) 7,71%
Volatilität (5 Jahre) 6,84%
12-Monats-Hoch 142,83 EUR
12-Monats-Tief 115,56 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,69
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,03
Maximum Drawdown 18,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,80%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

Europa
 
100,00%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Renten
 
49,80%
Aktien
 
24,80%
Inflationsindexierte Anleihen
 
9,40%
gemischt
 
4,40%
Genussscheine
 
4,10%
Geldmarkt/Kasse
 
4,00%
Wandelanleihen
 
3,50%

Währungen (Stand: 31.08.2020)

Divers
 
96,00%
Kasse
 
4,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
41,00%
BB
 
18,20%
A
 
15,90%
B
 
4,60%
AA
 
1,50%
CCC
 
1,50%
CC
 
0,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
12,70%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.