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DNCA Invest EUROSE AD

ISIN: LU0641748271
WKN: A1JDC5
DNCA Finance Luxembourg
Mischfonds defensiv Europa
NAV von 04.08.2022
137,06 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

AD
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,46%
A
- EUR - Thesaurierend 1,46%
I
EUR - Thesaurierend 0,75%
ID-EUR
EUR - Ausschüttend 0,75%
N-EUR
- EUR - Thesaurierend 0,98%
ND-EUR
- EUR - Ausschüttend 0,98%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert bis zu 35% seines Vermögens in Aktien europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.

Herr Jean-Charles Meriaux, Herr Damien Lanternier, Frau Nolwenn Le Roux, Herr Adrien Le Clainche, Herr Romain Grandis, Herr Baptiste Planchard

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,49% -7,54%
1 Jahr -1,97% -7,60%
3 Jahre 2,59% -1,24%
5 Jahre 0,58% 0,01%
10 Jahre 32,11% 16,84%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,97% -7,60%
3 Jahre 0,86% -0,41%
5 Jahre 0,12% 0,00%
10 Jahre 2,82% 1,57%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,46%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
Auflegungsdatum 22.07.2011
Fondsvolumen 2.156,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,99%
Volatilität (3 Jahre) 9,05%
Volatilität (5 Jahre) 7,60%
Volatilität (10 Jahre) 6,41%
Tracking Error (1 Jahr) 4,69
Tracking Error (3 Jahre) 4,89
Tracking Error (5 Jahre) 4,09
Tracking Error (10 Jahre) 3,35
12-Monats-Hoch 144,52 EUR
12-Monats-Tief 132,09 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 18,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2022)

TOTALENERGIES SE (5,2)
 
3,83%
SPAIN I/L 2024
 
3,43%
I taly I/L 2024
 
2,61%
ORANGE (5,4)
 
2,60%
SANOFI (5,3)
 
2,21%
THALES SA (5,1)
 
2,09%
BOUYGUES SA (5,7)
 
1,91%
Spain I/L 2023
 
1,29%
I taly I/L 2026
 
1,25%
Orano SA 3.13% 2022 (4,4)
 
1,07%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2022)

Frankreich
 
44,00%
Italien
 
14,10%
Spanien
 
11,20%
Niederlande
 
6,10%
Kasse
 
4,90%
Europa
 
4,20%
Deutschland
 
3,90%
USA
 
1,90%
Luxemburg
 
1,30%
Großbritannien
 
1,00%
Irland
 
1,00%
Schweden
 
1,00%
Schweiz
 
1,00%
Österreich
 
0,90%
Belgien
 
0,80%
Dänemark
 
0,80%
Finnland
 
0,50%
Portugal
 
0,50%
Polen
 
0,30%
Israel
 
0,30%
Griechenland
 
0,20%
Australien
 
0,10%

Branchen (Stand: 30.06.2022)

Divers
 
14,40%
Banken
 
13,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,20%
Versorger
 
6,30%
Automobile / -zulieferer
 
6,10%
Energie
 
6,00%
Technologie
 
5,60%
Gesundheit / Healthcare
 
5,00%
Bau- / Ingenieurswesen
 
4,90%
Kasse
 
4,90%
Finanzdienstleistungen
 
3,50%
Medien / Photographie
 
2,60%
Konsumgüter
 
2,50%
Chemie
 
2,00%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
0,90%
Immobilien
 
0,80%
Einzelhandel
 
0,80%
Haushalt / Körperpflege
 
0,70%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
0,60%
Grundstoffe
 
0,60%
Versicherungen
 
0,60%

Assets (Stand: 30.06.2022)

Unternehmensanleihen
 
48,30%
Aktien
 
32,60%
Staatsanleihen
 
9,80%
Geldmarkt/Kasse
 
4,90%
gemischt
 
4,40%

Währungen (Stand: 30.06.2022)

Divers
 
95,10%
Kasse
 
4,90%

Laufzeiten (Stand: 30.06.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
17,00%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
21,40%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
24,00%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
14,60%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
9,60%
5 Jahre und länger
 
13,40%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
42,30%
BB
 
33,80%
A
 
11,70%
AA
 
0,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
7,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH