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MFS Meridian Funds - Blended Research European Eqty A1 USD

ISIN: LU0648597572
WKN: A1JCY4
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
NAV von 27.03.2024
23,29 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A1 USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,80%
A1 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,80%
AH1 USD
- USD Thesaurierend 1,80%
W1 EUR
- EUR - Thesaurierend 0,90%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Er konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Das Fondsmanagement verwendet beim Kauf und Verkauf einzelner Anlagen für den Fonds einen Bottom-up-Ansatz. Anlagen werden in erster Linie auf der Grundlage einer Verbindung von fundamentalen und quantitativen Analysen ausgewählt.

Herr Jonathan W. Sage, Herr Jed Stocks, Herr Jim Fallon, Herr Matt Krummell

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,05% 7,32% 6,77%
1 Jahr 17,27% 16,80% 17,64%
3 Jahre 18,46% 29,04% 23,39%
5 Jahre 45,20% 51,17% 43,55%
10 Jahre 61,74% 105,73% 76,09%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,27% 16,80% 17,64%
3 Jahre 5,81% 8,87% 7,26%
5 Jahre 7,74% 8,62% 7,50%
10 Jahre 4,93% 7,48% 5,82%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,60%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 22.08.2011
Fondsvolumen 8,80 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,70%
Volatilität (3 Jahre) 18,36%
Volatilität (5 Jahre) 19,32%
Volatilität (10 Jahre) 16,10%
Tracking Error (1 Jahr) 2,46
Tracking Error (3 Jahre) 3,98
Tracking Error (5 Jahre) 3,60
Tracking Error (10 Jahre) 3,48
12-Monats-Hoch 23,30 USD
12-Monats-Tief 19,14 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,54
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 37,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,66%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2023)

Großbritannien
 
24,40%
Frankreich
 
21,90%
Europa
 
18,70%
Schweiz
 
16,80%
Deutschland
 
8,60%
Niederlande
 
8,50%
Kasse
 
1,10%

Branchen (Stand: 31.07.2023)

Finanzen
 
16,70%
Gesundheit / Healthcare
 
15,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
15,20%
Konsumgüter zyklisch
 
12,50%
Konsumgüter
 
11,20%
Informationstechnologie
 
7,00%
Energie
 
6,30%
Grundstoffe
 
5,90%
Versorger
 
4,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,40%
Kasse
 
1,10%
Immobilien
 
1,00%

Assets (Stand: 31.07.2023)

Aktien
 
98,90%
Geldmarkt/Kasse
 
1,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH