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AXA IM FIIS - Europe Short Duration High Yield A thes. CHF h

ISIN: LU0658025621
WKN: A1JDMD
AXA Funds Management S.A.
NAV von 27.03.2024
108,15 CHF
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (thes.) CHF hedged
Insti
Währung CHF
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,73%
A (auss.) EUR
EUR - Ausschüttend 0,70%
A (thes.) EUR
EUR - Thesaurierend 0,70%
A (thes.) USD hedged
USD Thesaurierend 0,73%
B (auss.) EUR
EUR - Ausschüttend 1,00%
B (thes.) CHF hedged
CHF Thesaurierend 1,03%
B (thes.) EUR
EUR - Thesaurierend 1,00%
B (thes.) USD hedged
USD Thesaurierend 1,03%
E (thes.) EUR
- EUR - Thesaurierend 1,69%
F (auss.) EUR
- EUR - Ausschüttend 1,34%
F (thes.) CHF hedged
- CHF Thesaurierend 1,37%
F (thes.) EUR
- EUR - Thesaurierend 1,34%
F (thes.) USD hedged
- USD Thesaurierend 1,37%
Z (auss.) EUR
EUR - Ausschüttend 1,07%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Ausfallrisiko zu umgehen. Der Fonds investiert vorrangig in auf eine europäische Währung lautende Hochzinsanleihen, bei denen nach Einschätzung des Vermögensverwalters die erwartete Laufzeit weniger als drei Jahre beträgt oder die Rückzahlung in weniger als drei Jahren erfolgt.

Herr James Gledhill, Herr Yves Berger

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,31% -5,33% 1,11%
1 Jahr 4,85% 5,53% 10,11%
3 Jahre 3,03% 16,46% 1,00%
5 Jahre 5,63% 20,54% 8,39%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,85% 5,53% 10,11%
3 Jahre 1,00% 5,21% 0,33%
5 Jahre 1,10% 3,81% 1,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,73%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 0,63%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 08.08.2016
Fondsvolumen 1.300,66 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,56%
Volatilität (3 Jahre) 4,15%
Volatilität (5 Jahre) 6,55%
Tracking Error (1 Jahr) 4,35
Tracking Error (3 Jahre) 6,08
Tracking Error (5 Jahre) 5,72
12-Monats-Hoch 108,36 CHF
12-Monats-Tief 103,15 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,94
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,89
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,61
Maximum Drawdown 15,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,02%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

IRON MOUNTAIN UK PLC 3.875 15/11/25
 
1,51%
PINEWOOD FINANCE CO LTD 3.250 30/09/25
 
1,42%
PUBLIC POWER CORP 4.375 30/03/26
 
1,42%
HT TROPLAST AG 9.375 15/07/28
 
1,34%
ADEVINTA ASA 2.625 15/11/25 Media 1.69 BB
 
1,29%
CONTOURGLOBAL POWER HLDG 2.750 01/01/26
 
1,29%
INTERNATIONAL GAME TECH 3.500 15/06/26
 
1,25%
NATWEST GROUP PLC 3.622 14/08/30
 
1,25%
TELECOM ITALIA SPA 4.000 11/04/24
 
1,25%
EC FINANCE PLC 3.000 15/10/26
 
1,24%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
19,69%
Großbritannien
 
18,76%
Frankreich
 
14,91%
Deutschland
 
11,20%
Italien
 
7,82%
Spanien
 
4,44%
Kasse
 
3,89%
Niederlande
 
2,86%
Irland
 
2,62%
Luxemburg
 
2,55%
Europa
 
2,26%
Griechenland
 
1,90%
Schweden
 
1,82%
Slowenien
 
1,11%
Mexiko
 
1,08%
Rumänien
 
1,05%
Schweiz
 
1,02%
Österreich
 
1,02%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
14,65%
Banken
 
10,22%
gewerbliche Dienstleistungen
 
9,81%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,56%
Gesundheit / Healthcare
 
8,28%
Divers
 
8,16%
Automobile / -zulieferer
 
6,86%
Einzelhandel
 
5,82%
Finanzdienstleistungen
 
5,76%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
4,27%
Medien / Photographie
 
4,24%
Versorger
 
4,12%
Kasse
 
3,89%
Konsumgüter zyklisch
 
3,67%
Versicherungen
 
0,69%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
96,11%
Geldmarkt/Kasse
 
3,89%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
96,11%
Kasse
 
3,89%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
20,01%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
66,31%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
9,79%

Ratingverteilung S+P

BB
 
53,92%
B
 
28,87%
BBB
 
8,51%
CCC
 
2,66%
A
 
2,15%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH