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NAV von 14.02.2025
1,90 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

1C
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,51%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung MSCI Singapore Investable Market Total Return Net Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Singapur ab. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

DWS Investments UK Limited,  DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,15% 6,24% -2,07%
1 Jahr 40,79% 43,95% 6,05%
3 Jahre 23,54% 33,42% -0,01%
5 Jahre 28,19% 32,64% 10,79%
10 Jahre 47,35% 60,05% 22,36%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 40,79% 43,95% 6,05%
3 Jahre 7,30% 10,09% 0,00%
5 Jahre 5,09% 5,81% 2,07%
10 Jahre 3,95% 4,82% 2,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 0,51%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 0,50%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 21.09.2011
Fondsvolumen 175,38 Mio. USD (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,60%
Volatilität (3 Jahre) 13,55%
Volatilität (5 Jahre) 17,34%
Volatilität (10 Jahre) 15,91%
Tracking Error (1 Jahr) 11,57
Tracking Error (3 Jahre) 10,28
Tracking Error (5 Jahre) 10,52
Tracking Error (10 Jahre) 9,88
12-Monats-Hoch (EUR) 1,82 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 1,26 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 1,90 USD
12-Monats-Tief (USD) 1,35 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,96
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown (USD) 39,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 35,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

DBS Group Holdings Ltd
 
19,24%
SEA LTD ADR
 
13,23%
Oversea Chinese Banking Corp.
 
12,75%
United Overseas Bank Ltd
 
10,26%
Singapore Telecommunications Ltd.
 
5,36%
GRAB HOLDINGS LTD CL A
 
2,84%
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
 
2,46%
Singapore Exchange Ltd
 
2,28%
KEPPEL LTD
 
2,14%
CAPITALAND ASCENDAS REIT
 
2,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

Singapur
 
98,23%
China
 
1,70%
Kasse
 
0,07%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Finanzen
 
44,98%
Telekommunikationsdienstleister
 
19,29%
Immobilien
 
15,63%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,29%
Konsumgüter zyklisch
 
1,15%
Informationstechnologie
 
1,10%
Versorger
 
1,08%
Energie
 
0,44%
Grundstoffe
 
0,42%
Gesundheit / Healthcare
 
0,25%
Kasse
 
0,07%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Aktien
 
99,94%
Geldmarkt/Kasse
 
0,07%
gemischt
 
-0,01%

Währungen (Stand: 31.01.2025)

Singapur-Dollar
 
82,55%
US-Dollar
 
16,71%
Norwegische Krone
 
0,44%
Hongkong-Dollar
 
0,16%
Kasse
 
0,07%
Euro
 
0,07%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,93%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH