Meritum Capital - Accumulator R

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: LU0666992853
WKN: A1JD5S
NAV von 25.11.2020
142,00 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
R
EUR
1.96%
I
EUR
1.57%
Anteilklasse

R

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.96%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Wertsteigerung. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit in Aktien, Renten, Genussscheine, Investmentfondsanteile, strukturierte Produkte sowie Zertifikate. Maximal bis zu 55% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds angelegt.

Team der Meritum Capital Managers GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,07% 0,26%
1 Jahr 6,18% 1,49%
3 Jahre 7,24% 6,26%
5 Jahre 15,23% 10,90%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,18% 1,49%
3 Jahre 2,36% 2,05%
5 Jahre 2,88% 2,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,96%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 09.12.2011
Fondsvolumen 23,67 Mio. EUR (Stand: 25.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,09%
Volatilität (3 Jahre) 11,77%
Volatilität (5 Jahre) 10,03%
12-Monats-Hoch 142,00 EUR
12-Monats-Tief 109,56 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Maximum Drawdown 21,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 25.08.2020)

E.S.I.-M&G Eur.H.Yield Credit Act. Nom. A EUR Acc. oN
 
6,65%
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.
 
6,37%
Jupiter Gl.Fd-J.G.Em.M.S.D.Bd Namens-Ant. I EUR Acc.HSC o.N.
 
5,98%
Vontobel Fd-Sust.EM Loc.Cur.Bd Act.Nom. I USD Cap.o.N.
 
5,74%
Swisscanto(LU)Bd Fund-COCO Inh.-Anteile DTH EUR o.N.
 
4,81%
Threadn.L-Gl.Em.Mk.Sh.-T.Bds Nam.-Ant. Inst. IEH o.N.
 
4,41%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)
 
4,15%
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.
 
3,54%
India Acorn ICAV-Ash.Ind.Opps Reg. Shs D USD Acc. oN
 
3,24%

Länder / Regionen (Stand: 25.08.2020)

Luxemburg
 
51,10%
Welt
 
20,90%
Irland
 
8,70%
Deutschland
 
8,50%
USA
 
4,60%
Frankreich
 
3,70%
Cayman Islands
 
2,50%

Assets (Stand: 25.08.2020)

Investmentfonds
 
59,60%
Aktien
 
17,40%
Geldmarkt/Kasse
 
9,40%
Zertifikate
 
6,80%
Renten
 
6,70%
gemischt
 
0,10%

Währungen (Stand: 25.08.2020)

Euro
 
73,60%
US-Dollar
 
23,60%
Hongkong-Dollar
 
1,80%
Britisches Pfund Sterling
 
0,80%
Norwegische Krone
 
0,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.