Suche

Meritum Capital - Accumulator R

ISIN: LU0666992853
WKN: A1JD5S
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 25.01.2022
150,79 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,47Environment
7,54Social
6,31Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,96%
I
- EUR - Thesaurierend 1,57%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Wertsteigerung. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit in Aktien, Renten, Genussscheine, Investmentfondsanteile, strukturierte Produkte sowie Zertifikate. Maximal bis zu 55% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds angelegt.

Team der Meritum Capital Managers GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,41% -4,19%
1 Jahr 2,94% 3,40%
3 Jahre 20,11% 16,80%
5 Jahre 18,68% 16,67%
10 Jahre 48,59% 51,58%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,94% 3,40%
3 Jahre 6,30% 5,31%
5 Jahre 3,48% 3,13%
10 Jahre 4,04% 4,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,96%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 09.12.2011
Fondsvolumen 28,84 Mio. EUR (Stand: 23.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,30%
Volatilität (3 Jahre) 11,63%
Volatilität (5 Jahre) 9,76%
Volatilität (10 Jahre) 8,25%
12-Monats-Hoch 157,36 EUR
12-Monats-Tief 144,23 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,57
Maximum Drawdown 21,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 23.12.2021)

Aegon European ABS Registered Shares B Acc. o.N.
 
6,93%
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.
 
6,08%
Jupiter Gl.Fd-J.G.Em.M.S.D.Bd Namens-Ant. I EUR Acc.HSC o.N.
 
5,56%
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.
 
4,41%
Swisscanto(LU)Bd-Res.COCO Namens-Ant. DTH EUR o.N.
 
4,09%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)
 
3,75%
E.S.I.-M&G Eur.H.Yield Credit Act. Nom. A EUR Acc. oN
 
3,59%
Threadn.L-Gl.Em.Mk.Sh.-T.Bds Nam.-Ant. Inst. IEH o.N.
 
3,35%
Mobius SICAV-Mobius Em.Mkts Fd Act.Nom.Priv.C EUR Fndr Cap.o
 
3,16%

Länder / Regionen (Stand: 23.12.2021)

Luxemburg
 
40,40%
Welt
 
24,20%
Irland
 
22,80%
USA
 
3,90%
Frankreich
 
3,80%
Deutschland
 
3,30%
Norwegen
 
1,60%

Assets (Stand: 23.12.2021)

Investmentfonds
 
62,30%
Aktien
 
16,00%
Geldmarkt/Kasse
 
15,80%
Renten
 
5,90%

Währungen (Stand: 23.12.2021)

Euro
 
79,50%
US-Dollar
 
16,90%
Norwegische Krone
 
1,60%
Hongkong-Dollar
 
1,30%
Britisches Pfund Sterling
 
0,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH