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Meritum Capital - Accumulator R

ISIN: LU0666992853
WKN: A1JD5S
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
NAV von 21.05.2024
160,20 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,08%
I
- EUR - Thesaurierend 1,61%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Wertsteigerung. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit in Aktien, Renten, Genussscheine, Investmentfondsanteile, strukturierte Produkte sowie Zertifikate. Maximal bis zu 55% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds angelegt.

Team der Meritum Capital Managers GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,36% 4,88%
1 Jahr 9,13% 9,72%
3 Jahre 6,15% 5,62%
5 Jahre 24,02% 17,19%
10 Jahre 40,88% 37,44%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,13% 9,72%
3 Jahre 2,01% 1,84%
5 Jahre 4,40% 3,22%
10 Jahre 3,49% 3,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 2,08%
   Portfoliotransaktionskosten 0,19%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 09.12.2011
Fondsvolumen 28,44 Mio. EUR (Stand: 06.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,16%
Volatilität (3 Jahre) 6,80%
Volatilität (5 Jahre) 10,15%
Volatilität (10 Jahre) 8,77%
Tracking Error (1 Jahr) 2,65
Tracking Error (3 Jahre) 4,19
Tracking Error (5 Jahre) 4,65
Tracking Error (10 Jahre) 3,83
12-Monats-Hoch 160,20 EUR
12-Monats-Tief 145,55 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,00
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 21,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 06.03.2024)

Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.
 
7,85%
EUR Bankguthaben
 
6,41%
Jupiter Gl.Fd-J.G.Em.M.S.D.Bd Namens-Ant. I EUR Acc.HSC o.N.
 
6,22%
Aegon European ABS Registered Shares B Acc. o.N.
 
5,01%
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.
 
3,85%
Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN
 
3,83%
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.
 
3,76%
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.
 
3,16%
Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN
 
2,83%
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. S o.N.
 
2,79%

Länder / Regionen (Stand: 06.03.2024)

Luxemburg
 
45,90%
Welt
 
16,80%
Irland
 
16,30%
Deutschland
 
8,80%
USA
 
6,10%
Frankreich
 
4,00%
Spanien
 
2,10%

Assets (Stand: 06.03.2024)

Investmentfonds
 
63,30%
Renten
 
17,00%
Aktien
 
12,70%
Geldmarkt/Kasse
 
6,70%
gemischt
 
0,30%

Währungen (Stand: 06.03.2024)

Euro
 
81,20%
US-Dollar
 
15,90%
Hongkong-Dollar
 
1,40%
Britisches Pfund Sterling
 
0,70%
Schweizer Franken
 
0,70%
Niederländische-Antillen-Gulden
 
0,20%
Divers
 
-0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH