AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-AUD)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Allianz Global Investors GmbH
Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
ISIN: LU0678493700
WKN: A1JKKY
NAV von 25.01.2021
118,64 AUD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
S (H2-AUD)
AUD
0.30%
A - EUR
EUR
0.30%
AT - EUR
EUR
0.30%
CT - EUR
EUR
0.40%
I13 - EUR
EUR
0.24%
IT13 - EUR
EUR
0.24%
S (H2-NOK)
NOK
0.30%
W - EUR
EUR
0.19%
Y14 - EUR
EUR
0.05%
Anteilklasse

S (H2-AUD)

Insti
Währung AUD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.30%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine über dem Euro-Geldmarktzinssatz liegende Rendite. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert und als Einlagen gehalten werden. Bis zu 65% des Fondsvermögens können in Anleihen mit guter Bonität investiert werden. Mortgage Backed Securities und Asset Backed Securities dürfen 15% des Werts des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Duration sollte höchstens ein Jahr betragen.

Herr Lars Dahlhoff

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds AUD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,02% 1,09% -0,03%
1 Jahr 0,57% 3,12% -0,36%
3 Jahre 4,37% 1,92% -1,12%
5 Jahre 9,49% 7,88% -1,56%

Annualisiert

Fonds AUD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,57% 3,12% -0,36%
3 Jahre 1,44% 0,63% -0,38%
5 Jahre 1,83% 1,53% -0,31%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 07.10.2011
Fondsvolumen 1.085,36 Mio. EUR (Stand: 31.12.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,78%
Volatilität (3 Jahre) 0,51%
Volatilität (5 Jahre) 0,43%
12-Monats-Hoch 118,67 AUD
12-Monats-Tief 117,19 AUD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,14
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Maximum Drawdown 0,75%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,75%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2020)

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.400% 31.01.2023
 
3,90%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.450% 31.10.2022
 
3,76%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 21.04.2023
 
3,70%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.400% 30.04.2022
 
3,65%
BARCLAYS BANK PLC 967CDU906
 
3,51%
DEUTSCHE BANK AG MMPPEF1IVO
 
3,50%
BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 04.05.2023
 
3,25%
UBS AG LONDON 967CDV904
 
3,05%
DANSKE BANK A/S EMTN FIX 1.375% 24.05.2022
 
3,01%
MORGAN STANLEY FIX 1.875% 30.03.2023
 
2,08%

Assets (Stand: 31.12.2020)

Unternehmensanleihen
 
82,40%
Staatsanleihen
 
16,00%
Emerging Markets Anleihen
 
1,60%

Währungen (Stand: 31.12.2020)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH