AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK)

ISIN: LU0678493965
WKN: A1JKKZ
Allianz Global Investors GmbH
Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
NAV von 19.10.2021
1.074,27 NOK
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,12Environment
10,29Social
8,93Governance

Anteilklasse

S (H2-NOK)
Insti -
Währung NOK
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,30%
A - EUR
- EUR - Ausschüttend 0.30%
AT - EUR
- EUR - Thesaurierend 0.30%
CT - EUR
- EUR - Thesaurierend 0.41%
I13 - EUR
EUR - Ausschüttend 0.24%
IT13 - EUR
EUR - Thesaurierend 0.24%
RT - EUR
- EUR - Thesaurierend 0.29%
S (H2-AUD)
- AUD Ausschüttend 0.30%
W - EUR
EUR - Ausschüttend 0.19%
WT - EUR
EUR - Thesaurierend 0.19%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine über dem Euro-Geldmarktzinssatz liegende Rendite. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert und als Einlagen gehalten werden. Bis zu 65% des Fondsvermögens können in Anleihen mit guter Bonität investiert werden. Mortgage Backed Securities und Asset Backed Securities dürfen 15% des Werts des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Duration sollte höchstens ein Jahr betragen.

Herr Lars Dahlhoff

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds NOK Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,25% 7,84% -0,48%
1 Jahr 0,40% 12,91% -0,53%
3 Jahre 2,66% -0,31% -1,26%
5 Jahre 5,04% -3,33% -1,92%
10 Jahre 14,87% -8,72% 0,35%

Annualisiert

Fonds NOK Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,40% 12,91% -0,53%
3 Jahre 0,88% -0,10% -0,42%
5 Jahre 0,99% -0,67% -0,39%
10 Jahre 1,40% -0,91% 0,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 07.10.2011
Fondsvolumen 1.139,55 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,14%
Volatilität (3 Jahre) 0,46%
Volatilität (5 Jahre) 0,37%
12-Monats-Hoch 1.074,91 NOK
12-Monats-Tief 1.069,79 NOK
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,12
Maximum Drawdown 0,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 04.05.2023
 
3,53%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 21.04.2023
 
3,52%
DEUTSCHE BANK AG MMPPEF1IVO
 
3,34%
BARCLAYS BANK PLC 04/22 ZCP 942RQE004_EUR
 
2,99%
COMMERZBANK AG EMTN FIX 0.500% 28.08.2023
 
2,94%
DANSKE BANK A/S EMTN FIX 1.375% 24.05.2022
 
2,83%
LG CHEM LTD REGS FIX 0.500% 15.04.2023
 
2,48%
CAIXABANK SA EMTN FIX 0.750% 18.04.2023
 
2,40%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG EMTN FIX 1.375% 16.10.2023
 
2,38%
COOPERATIEVE RABOBANK UA EMTN FIX 4.125% 14.09.2022
 
2,09%

Assets (Stand: 31.08.2021)

gemischt
 
95,80%
Geldmarkt/Kasse
 
4,20%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
95,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH