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AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A USD

ISIN: LU0683600562
WKN: A1JNV0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
NAV von 22.02.2024
62,01 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,53%
A EUR
- EUR - Thesaurierend 2,53%
A EUR H
- EUR Thesaurierend 2,57%
A HKD
- HKD - Thesaurierend -
AR
- USD - Ausschüttend 2,53%
AR EUR H
- EUR Ausschüttend 2,56%
I EUR
EUR - Thesaurierend 2,27%
I EUR H
EUR Thesaurierend 1,77%
I USD
USD - Thesaurierend 1,73%
S1 EUR
EUR - Thesaurierend 1,38%
S1 USD
USD - Thesaurierend 1,38%
W EUR
EUR - Thesaurierend 1,18%
W EUR H
EUR Thesaurierend 1,21%
W USD
USD - Thesaurierend 1,18%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktientitel mittlerer und großer Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.

Herr Kurt Feuerman, Herr Anthony Nappo

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,33% 10,39% 8,82%
1 Jahr 27,20% 24,85% 21,86%
3 Jahre 33,79% 49,69% 38,43%
5 Jahre 85,94% 94,18% 81,43%
10 Jahre 180,08% 254,03% 225,29%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 27,20% 24,85% 21,86%
3 Jahre 10,19% 14,39% 11,45%
5 Jahre 13,21% 14,19% 12,65%
10 Jahre 10,85% 13,48% 12,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,53%
   Portfoliotransaktionskosten 0,56%
   Sonstige laufende Kosten 1,97%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 28.10.2011
Fondsvolumen 3.024,90 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,65%
Volatilität (3 Jahre) 15,77%
Volatilität (5 Jahre) 17,01%
Volatilität (10 Jahre) 14,14%
Tracking Error (1 Jahr) 3,88
Tracking Error (3 Jahre) 3,95
Tracking Error (5 Jahre) 3,59
Tracking Error (10 Jahre) 3,22
12-Monats-Hoch 62,01 USD
12-Monats-Tief 47,19 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,73
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,93
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,95
Maximum Drawdown 32,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Microsoft Corp.
 
6,45%
Apple, Inc.
 
5,65%
Alphabet, Inc.
 
4,05%
Berkshire Hathaway, Inc.
 
3,97%
Meta Platforms, Inc.
 
3,32%
NVIDIA Corp.
 
3,20%
Amazon.com, Inc.
 
3,03%
Visa, Inc.
 
1,96%
JPMorgan Chase & Co.
 
1,91%
HCA HEALTHCARE, INC.
 
1,88%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Informationstechnologie
 
24,86%
Finanzen
 
16,33%
Gesundheit / Healthcare
 
13,47%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,71%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,12%
Konsumgüter zyklisch
 
7,08%
Energie
 
6,62%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,72%
Divers
 
2,93%
Versorger
 
2,25%
Grundstoffe
 
0,91%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH