LO Funds - Emerging High Conviction (USD) P A

ISIN: LU0690088280

WKN: A1JL21

Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

Aktienfonds Konsum Welt

NAV von 17.04.2024

12,24 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(USD) P A

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,63%

(EUR) Syst. NAV Hdg P A

- EUR

Thesaurierend 2,63%

(USD) P D

- USD - Ausschüttend 2,63%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Einzelhandels- und Konsumsektors. Diese Unternehmen haben ihren Sitz in Schwellenländern oder üben dort direkt oder indirekt einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit aus. Der Fondsmanager investiert in Unternehmen, die den erwarteten starken Konsumanstieg in den Schwellenländern am besten nutzen werden.

Fondsmanagement: Herr Carlos de Leon, Frau Odile Lange-Broussy, Frau June Chua

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,52%	4,42%	2,95%
1 Jahr	-1,43%	1,75%	5,36%
3 Jahre	-37,40%	-29,47%	-4,12%
5 Jahre	-18,09%	-12,98%	29,30%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-1,43%	1,75%	5,36%
3 Jahre	-14,46%	-10,99%	-1,39%
5 Jahre	-3,91%	-2,74%	5,27%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,63%
Portfoliotransaktionskosten	0,57%
Sonstige laufende Kosten	2,06%
Performance Fee	10,00% der Wertentwicklung, die über die des MSCI World ND Hedged USD hinausgeht

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum	31.10.2011
Fondsvolumen	108,44 Mio. USD (Stand: 31.08.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,96%
Volatilität (3 Jahre)	18,39%
Volatilität (5 Jahre)	19,54%
Tracking Error (1 Jahr)	5,68
Tracking Error (3 Jahre)	11,47
Tracking Error (5 Jahre)	11,17
12-Monats-Hoch	12,82 USD
12-Monats-Tief	10,87 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,16
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,80
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,14
Maximum Drawdown	50,68%
Maximum Drawdown 5 Jahre	50,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2023)

TAIWAN SEMICONDUCTOR

7,50%

Samsung Electronics (ord)

5,50%

Tencent Holdings

3,40%

Wal-Mart de Mexico

2,90%

Reliance Industries (demat)

2,70%

Ping An Ins H

2,60%

Bank Central Asia

2,40%

ICICI Bank

2,10%

Alibaba Grp

2,00%

TRIP COM GROUP LTD

2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2023)

China

24,50%

Welt

18,60%

Indien

15,40%

Taiwan

11,80%

Südkorea

11,50%

Saudi-Arabien

4,30%

USA

3,90%

Hongkong

3,70%

Indonesien

3,50%

Kasse

2,80%

Branchen (Stand: 31.08.2023)

Informationstechnologie

20,50%

Konsumgüter zyklisch

18,70%

Finanzen

15,90%

Industrie / Investitionsgüter

11,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,80%

Telekommunikationsdienstleister

5,90%

Energie

5,70%

Grundstoffe

4,90%

Gesundheit / Healthcare

2,90%

Immobilien

2,80%

Kasse

2,80%

Gold

1,10%

Divers

0,10%

Assets (Stand: 31.08.2023)

Aktien

97,20%

Geldmarkt/Kasse

2,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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