LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR R Acc

ISIN: LU0690374615
WKN: A1JVFT
FundRock Management Company S.A.
NAV von 26.03.2024
58,94 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR R Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,63%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 0,99%
EUR R Inc
- EUR - Ausschüttend 1,63%
EUR T Acc
- EUR - Thesaurierend 1,13%
EUR T Inc
- EUR - Ausschüttend 1,13%
GBP I Inc
GBP - Ausschüttend 0,95%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.

Herr Terry Smith

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,51% 7,60%
1 Jahr 19,17% 19,78%
3 Jahre 26,10% 17,51%
5 Jahre 61,74% 50,65%
10 Jahre 286,07% 124,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,17% 19,78%
3 Jahre 8,04% 5,53%
5 Jahre 10,09% 8,54%
10 Jahre 14,46% 8,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,63%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 1,58%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Auflegungsdatum 02.11.2011
Fondsvolumen 9.000,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,01%
Volatilität (3 Jahre) 13,28%
Volatilität (5 Jahre) 13,13%
Volatilität (10 Jahre) 12,85%
Tracking Error (1 Jahr) 7,24
Tracking Error (3 Jahre) 7,09
Tracking Error (5 Jahre) 7,48
Tracking Error (10 Jahre) 6,48
12-Monats-Hoch 59,27 EUR
12-Monats-Tief 49,11 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,79
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,11
Maximum Drawdown 26,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,97%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
71,10%
Dänemark
 
11,40%
Frankreich
 
10,70%
Großbritannien
 
4,00%
Kasse
 
1,40%
Spanien
 
1,40%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
28,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
27,60%
Konsumgüter zyklisch
 
11,40%
Informationstechnologie
 
10,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,60%
Finanzen
 
4,70%
Kasse
 
1,40%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,60%
Geldmarkt/Kasse
 
1,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH