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NAV von 11.10.2024
63,43 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR T Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,09%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 0,95%
EUR I Inc
EUR - Ausschüttend 0,95%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 1,59%
EUR R Inc
- EUR - Ausschüttend 1,59%
EUR T Inc
- EUR - Ausschüttend 1,09%
GBP I Inc
GBP - Ausschüttend 0,95%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.

Herr Terry Smith

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,29% 13,84%
1 Jahr 17,45% 20,44%
3 Jahre 15,49% 15,54%
5 Jahre 59,22% 52,52%
10 Jahre 261,73% 126,14%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,45% 20,44%
3 Jahre 4,92% 4,93%
5 Jahre 9,75% 8,81%
10 Jahre 13,72% 8,50%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,09%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 1,08%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Auflegungsdatum 02.11.2011
Fondsvolumen 8.600,00 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,06%
Volatilität (3 Jahre) 12,71%
Volatilität (5 Jahre) 13,09%
Volatilität (10 Jahre) 12,90%
Tracking Error (1 Jahr) 5,73
Tracking Error (3 Jahre) 7,10
Tracking Error (5 Jahre) 7,10
Tracking Error (10 Jahre) 6,60
12-Monats-Hoch 64,05 EUR
12-Monats-Tief 51,97 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,04
Maximum Drawdown 26,94%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,94%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2024)

USA
 
72,00%
Dänemark
 
11,10%
Frankreich
 
9,50%
Großbritannien
 
4,00%
Spanien
 
1,60%
Kasse
 
1,40%
Schweden
 
0,40%

Branchen (Stand: 31.07.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
28,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
27,00%
Informationstechnologie
 
12,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,70%
Konsumgüter zyklisch
 
10,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,30%
Finanzen
 
4,50%
Kasse
 
1,40%

Assets (Stand: 31.07.2024)

Aktien
 
98,60%
Geldmarkt/Kasse
 
1,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH