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NAV von 10.12.2024
200,55 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

BP-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,90%
BC-EUR
EUR - Thesaurierend 1,35%
BC-USD
USD - Thesaurierend 1,35%
BI-EUR
EUR - Thesaurierend 1,14%
BI-USD
USD - Thesaurierend 1,14%
BP-USD
- USD - Thesaurierend 1,90%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dazu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen, die hauptsächlich in der Immobilienbranche tätig sind. Hauptsächlich sind diese Unternehmen in den entwickelten Ländern ansässig.

Herr Geoffrey Dybas, Herr Frank Haggerty

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,21% 9,31%
1 Jahr 16,10% 13,81%
3 Jahre -6,56% -6,95%
5 Jahre 11,77% 3,28%
10 Jahre 74,63% 48,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,10% 13,81%
3 Jahre -2,24% -2,37%
5 Jahre 2,25% 0,65%
10 Jahre 5,73% 4,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 1,84%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 15.11.2011
Fondsvolumen 783,49 Mio. USD (Stand: 30.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,18%
Volatilität (3 Jahre) 17,82%
Volatilität (5 Jahre) 19,12%
Volatilität (10 Jahre) 16,08%
Tracking Error (1 Jahr) 2,47
Tracking Error (3 Jahre) 2,96
Tracking Error (5 Jahre) 3,18
Tracking Error (10 Jahre) 2,71
12-Monats-Hoch (EUR) 208,26 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 169,66 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown (EUR) 41,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 41,55%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.10.2024)

Welltower
 
6,95%
ProLogis
 
6,76%
Equinix
 
6,02%
Digital Realty Trust
 
4,28%
AvalonBay Communities
 
3,98%
Simon Property Group
 
3,75%
Ventas
 
3,52%
Public Storage
 
3,38%
AMERICAN HOMES 4 RENT
 
2,58%
Iron Mountain
 
2,48%

Länder / Regionen (Stand: 30.10.2024)

Welt
 
99,10%
Kasse
 
0,90%

Branchen (Stand: 30.10.2024)

Divers
 
99,10%
Kasse
 
0,90%

Assets (Stand: 30.10.2024)

Aktien
 
99,20%
Geldmarkt/Kasse
 
0,90%
gemischt
 
-0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH