WARBURG VALUE FUND C

ISIN: LU0706095410
WKN: A1JPEY
LRI Capital Management S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 27.10.2021
239,11 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,42Environment
5,20Social
4,58Governance

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,00%
A
- EUR - Thesaurierend 2.08%
B
EUR - Thesaurierend 1.58%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Das Fondsmanagement verfährt bei der Umsetzung seiner Anlagestrategie nach dem klassischen Graham & Dodd Value Ansatz. Ziel ist es, Werte zu erwerben, die einen Kurs deutlich unter dem inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem inneren Wert angenähert haben.

Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 32,27% 20,14%
1 Jahr 62,59% 31,14%
3 Jahre 35,56% 51,41%
5 Jahre 37,69% 68,35%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 62,59% 31,14%
3 Jahre 10,67% 14,83%
5 Jahre 6,61% 10,98%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 11.11.2011
Fondsvolumen 93,62 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,25%
Volatilität (3 Jahre) 24,46%
Volatilität (5 Jahre) 19,88%
12-Monats-Hoch 243,29 EUR
12-Monats-Tief 141,75 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 44,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 44,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Natuzzi S.p.A. Azioni nom. (ADRs)/5 EO 1
 
3,92%
Del Monte Pacific Ltd. Registered Shares o.N.
 
3,88%
Kirloskar Brothers Ltd. Reg. Shares New IR 2
 
3,17%
Sherritt International Corp. Reg. Shares o.N.
 
3,08%
Jain Irrigation Systems Ltd. Registered Shares IR 2
 
2,88%
Donnelley & Sons Co., R.R. Registered Shares New DL 1,25
 
2,28%
De La Rue PLC Registered Shares LS -,4486857
 
1,97%
Taisei Lamick Co. Ltd. Registered Shares o.N.
 
1,74%
Nabors Industries Ltd. Registrered Shares DL -,001
 
1,65%
KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.
 
1,64%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Maschinenbau
 
32,15%
Divers
 
16,32%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
11,50%
Versorger
 
7,67%
Öl / Gas
 
7,31%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,08%
Finanzen
 
5,27%
Konsumgüter
 
4,86%
Banken
 
4,65%
Medien / Photographie
 
4,36%
Kasse
 
-0,17%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
100,17%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,17%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH