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WARBURG VALUE FUND C

ISIN: LU0706095410
WKN: A1JPEY
LRI Capital Management S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 02.12.2022
223,41 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,99%
A
- EUR - Thesaurierend 2,08%
B
EUR - Thesaurierend 1,54%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Das Fondsmanagement verfährt bei der Umsetzung seiner Anlagestrategie nach dem klassischen Graham & Dodd Value Ansatz. Ziel ist es, Werte zu erwerben, die einen Kurs deutlich unter dem inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem inneren Wert angenähert haben.

Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,68% -11,79%
1 Jahr -1,93% -8,95%
3 Jahre 23,41% 17,66%
5 Jahre 14,96% 34,67%
10 Jahre 113,16% 126,94%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,93% -8,95%
3 Jahre 7,26% 5,57%
5 Jahre 2,83% 6,13%
10 Jahre 7,86% 8,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,99%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 11.11.2011
Fondsvolumen 40,05 Mio. EUR (Stand: 30.11.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,46%
Volatilität (3 Jahre) 24,05%
Volatilität (5 Jahre) 20,95%
Volatilität (10 Jahre) 17,26%
Tracking Error (1 Jahr) 12,20
Tracking Error (3 Jahre) 14,37
Tracking Error (5 Jahre) 12,33
Tracking Error (10 Jahre) 9,98
12-Monats-Hoch 240,76 EUR
12-Monats-Tief 203,47 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,42
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,46
Maximum Drawdown 44,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 44,93%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2022)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.11.2022)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 30.11.2022)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH