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WARBURG VALUE FUND C

ISIN: LU0706095410
WKN: A1JPEY
LRI Capital Management S.A.
NAV von 27.02.2024
248,18 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,23%
A
- EUR - Thesaurierend 2,29%
B
EUR - Thesaurierend 1,78%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert mindestens 75% des Wertes des Vermögens in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,19% 5,04%
1 Jahr 7,28% 13,67%
3 Jahre 22,54% 19,27%
5 Jahre 35,04% 48,22%
10 Jahre 82,51% 115,94%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,28% 13,67%
3 Jahre 7,01% 6,05%
5 Jahre 6,19% 8,19%
10 Jahre 6,20% 8,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,23%
   Portfoliotransaktionskosten 0,13%
   Sonstige laufende Kosten 2,10%
Performance Fee 10,00% des Nettoertrages, welcher die Wertentwicklung des GDBR10 Index + 3% übersteigt (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 11.11.2011
Fondsvolumen 43,03 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,66%
Volatilität (3 Jahre) 13,80%
Volatilität (5 Jahre) 19,93%
Volatilität (10 Jahre) 17,33%
Tracking Error (1 Jahr) 6,79
Tracking Error (3 Jahre) 10,41
Tracking Error (5 Jahre) 12,05
Tracking Error (10 Jahre) 10,06
12-Monats-Hoch 250,73 EUR
12-Monats-Tief 216,87 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,69
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 44,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,57%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2023)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2023)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH