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WARBURG VALUE FUND C

ISIN: LU0706095410
WKN: A1JPEY
LRI Capital Management S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 25.05.2022
224,20 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,25Environment
4,77Social
3,94Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,99%
A
- EUR - Thesaurierend 2,08%
B
EUR - Thesaurierend 1,54%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Das Fondsmanagement verfährt bei der Umsetzung seiner Anlagestrategie nach dem klassischen Graham & Dodd Value Ansatz. Ziel ist es, Werte zu erwerben, die einen Kurs deutlich unter dem inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem inneren Wert angenähert haben.

Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,34% -13,16%
1 Jahr -0,92% -2,09%
3 Jahre 29,08% 26,35%
5 Jahre 17,80% 35,88%
10 Jahre 122,27% 140,22%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,92% -2,09%
3 Jahre 8,88% 8,11%
5 Jahre 3,33% 6,32%
10 Jahre 8,31% 9,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,99%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 11.11.2011

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,39%
Volatilität (3 Jahre) 22,87%
Volatilität (5 Jahre) 19,72%
Volatilität (10 Jahre) 16,59%
Tracking Error (1 Jahr) 12,60
Tracking Error (3 Jahre) 14,04
Tracking Error (5 Jahre) 11,85
Tracking Error (10 Jahre) 9,72
12-Monats-Hoch 243,29 EUR
12-Monats-Tief 217,84 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,96
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown 44,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 44,93%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2022)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 28.02.2022)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 28.02.2022)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH