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CT (Lux) European Select AE EUR

ISIN: LU0713326832
WKN: A1JTY7
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
NAV von 17.04.2024
34,75 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AE EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,07%
1E EUR
- EUR - Thesaurierend 1,92%
1EP EUR
- EUR - Ausschüttend 1,92%
1SH SGD
- SGD Thesaurierend 2,10%
1U USD
- USD - Thesaurierend 1,92%
1UH USD
- USD Thesaurierend 2,01%
2E EUR
- EUR - Thesaurierend 1,33%
3E EUR
- EUR - Thesaurierend 1,15%
3U USD
- USD - Thesaurierend 1,15%
8E EUR
- EUR - Thesaurierend 1,37%
8EP EUR
- EUR - Ausschüttend 1,37%
AE USD
- USD - Thesaurierend 2,07%
AGH GBP
- GBP Thesaurierend 2,16%
AUH USD
- USD Thesaurierend 2,16%
IE EUR
EUR - Thesaurierend 1,22%
IE USD
USD - Thesaurierend 1,22%
ZE EUR
EUR - Thesaurierend 1,32%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Select-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird.

Herr David Dudding, Herr Benjamin Moore

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,61% 5,65%
1 Jahr 12,18% 11,10%
3 Jahre 13,42% 18,34%
5 Jahre 52,42% 51,52%
10 Jahre 118,15% 112,59%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,18% 11,10%
3 Jahre 4,29% 5,77%
5 Jahre 8,79% 8,67%
10 Jahre 8,11% 7,83%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,07%
   Portfoliotransaktionskosten 0,27%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 18.01.2012
Fondsvolumen 1.726,10 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,70%
Volatilität (3 Jahre) 18,25%
Volatilität (5 Jahre) 17,07%
Volatilität (10 Jahre) 14,89%
Tracking Error (1 Jahr) 4,19
Tracking Error (3 Jahre) 5,54
Tracking Error (5 Jahre) 5,30
Tracking Error (10 Jahre) 4,65
12-Monats-Hoch 36,31 EUR
12-Monats-Tief 28,50 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,99
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 30,89%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

NOVO NORDISK A/S CLASS B
 
5,60%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
 
5,50%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
 
5,30%
ASML HOLDING NV
 
5,20%
SAP SE
 
4,90%
Munich Reinsurance Company
 
4,30%
Industria de Diseno Textil, S.A.
 
4,10%
ASM International N.V.
 
3,90%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA
 
3,90%
Hannover Rueck SE
 
3,50%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich
 
29,80%
Deutschland
 
18,50%
Niederlande
 
12,60%
Schweiz
 
8,10%
Dänemark
 
7,50%
Spanien
 
5,80%
Schweden
 
5,00%
Italien
 
2,90%
Kasse
 
2,60%
Norwegen
 
2,60%
Großbritannien
 
2,60%
Irland
 
2,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
26,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
19,00%
Technologie
 
18,10%
Finanzen
 
16,30%
Gesundheit / Healthcare
 
8,40%
Grundstoffe
 
7,40%
Kasse
 
2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,90%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
97,40%
Geldmarkt/Kasse
 
2,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH