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Threadneedle (Lux) European Select AE

ISIN: LU0713326832
WKN: A1JTY7
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
NAV von 07.12.2022
28,15 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AE
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,80%
1E
- EUR - Thesaurierend 1,65%
1EP
- EUR - Ausschüttend 1,65%
1SH
- SGD Thesaurierend 1,65%
1U
- USD - Thesaurierend 1,65%
1UH
- USD Thesaurierend 1,65%
3E
- EUR - Thesaurierend 1,05%
3U
- USD - Thesaurierend 1,05%
8E
- EUR - Thesaurierend 1,10%
8E EUR
- EUR - Thesaurierend 1,10%
8EP
- EUR - Ausschüttend 1,10%
AE USD
- USD - Thesaurierend 1,80%
AGH
- GBP Thesaurierend 1,80%
AUH
- USD Thesaurierend 1,80%
IE
EUR - Thesaurierend 0,95%
IE USD
USD - Thesaurierend 0,95%
ZE EUR
EUR - Thesaurierend 1,05%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist das Wachstum des angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteilen von Unternehmen mit Wachstumschancen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält.

Herr David Dudding, Herr Benjamin Moore

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -19,66% -13,97%
1 Jahr -19,72% -12,79%
3 Jahre 10,57% 14,98%
5 Jahre 26,58% 26,76%
10 Jahre 85,70% 115,65%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -19,72% -12,79%
3 Jahre 3,41% 4,76%
5 Jahre 4,83% 4,86%
10 Jahre 6,39% 7,99%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 18.01.2012
Fondsvolumen 1.304,10 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,98%
Volatilität (3 Jahre) 19,31%
Volatilität (5 Jahre) 16,57%
Volatilität (10 Jahre) 14,18%
Tracking Error (1 Jahr) 7,49
Tracking Error (3 Jahre) 6,05
Tracking Error (5 Jahre) 5,33
Tracking Error (10 Jahre) 5,47
12-Monats-Hoch 35,19 EUR
12-Monats-Tief 24,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,64
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 30,89%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Nestle S.A.
 
7,10%
Industria de Diseno Textil, S.A.
 
5,10%
ASML HOLDING NV
 
5,00%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
 
4,70%
Lonza Group AG
 
4,40%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
 
4,40%
Tryg A/S
 
4,20%
Brenntag Societas Europaea
 
4,00%
PERNOD RICARD SA
 
3,50%
SAP SE
 
3,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Europa
 
97,60%
Kasse
 
2,40%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Industrie / Investitionsgüter
 
22,10%
Konsumgüter zyklisch
 
17,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
15,60%
Technologie
 
14,20%
Finanzen
 
10,70%
Gesundheit / Healthcare
 
10,40%
Grundstoffe
 
7,60%
Kasse
 
2,40%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
97,60%
Geldmarkt/Kasse
 
2,40%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Euro
 
66,30%
Schweizer Franken
 
16,70%
Dänische Krone
 
11,20%
Schwedische Krone
 
5,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH