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CT (Lux) European Select AE EUR

ISIN: LU0713326832
WKN: A1JTY7
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
NAV von 28.02.2024
35,21 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AE EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,07%
1E EUR
- EUR - Thesaurierend 1,92%
1EP EUR
- EUR - Ausschüttend 1,92%
1SH SGD
- SGD Thesaurierend 2,10%
1U USD
- USD - Thesaurierend 1,92%
1UH USD
- USD Thesaurierend 2,01%
2E EUR
- EUR - Thesaurierend 1,33%
3E EUR
- EUR - Thesaurierend 1,15%
3U USD
- USD - Thesaurierend 1,15%
8E EUR
- EUR - Thesaurierend 1,37%
8EP EUR
- EUR - Ausschüttend 1,37%
AE USD
- USD - Thesaurierend 2,07%
AGH GBP
- GBP Thesaurierend 2,16%
AUH USD
- USD Thesaurierend 2,16%
IE EUR
EUR - Thesaurierend 1,22%
IE USD
USD - Thesaurierend 1,22%
ZE EUR
EUR - Thesaurierend 1,32%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Select-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird.

Herr David Dudding, Herr Benjamin Moore

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,00% 5,18%
1 Jahr 16,76% 12,80%
3 Jahre 25,51% 29,37%
5 Jahre 63,00% 59,12%
10 Jahre 117,20% 108,37%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,76% 12,80%
3 Jahre 7,87% 8,96%
5 Jahre 10,27% 9,73%
10 Jahre 8,07% 7,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,07%
   Portfoliotransaktionskosten 0,27%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 18.01.2012
Fondsvolumen 1.649,30 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,21%
Volatilität (3 Jahre) 18,24%
Volatilität (5 Jahre) 17,09%
Volatilität (10 Jahre) 14,91%
Tracking Error (1 Jahr) 4,31
Tracking Error (3 Jahre) 5,56
Tracking Error (5 Jahre) 5,28
Tracking Error (10 Jahre) 4,63
12-Monats-Hoch 35,29 EUR
12-Monats-Tief 28,50 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,76
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,59
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 30,89%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

NOVO NORDISK A/S CLASS B
 
5,50%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
 
5,30%
ASML HOLDING NV
 
5,00%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
 
4,90%
SAP SE
 
4,70%
Industria de Diseno Textil, S.A.
 
4,10%
Munich Reinsurance Company
 
4,10%
ASM International N.V.
 
3,80%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA
 
3,80%
Nestle S.A.
 
3,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
24,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
18,30%
Technologie
 
18,20%
Finanzen
 
16,80%
Gesundheit / Healthcare
 
8,30%
Grundstoffe
 
7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,70%
Kasse
 
2,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,70%
Geldmarkt/Kasse
 
2,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH