Threadneedle (Lux) European Select AE

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
ISIN: LU0713326832
WKN: A1JTY7
NAV von 16.10.2020
26,94 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
AE
EUR
1.80%
1E
EUR
1.65%
1EP
EUR
1.65%
1SH
SGD
1.65%
1U
USD
1.65%
1UH
USD
1.65%
3E
EUR
1.65%
3U
USD
1.65%
8E
EUR
1.10%
8EP
EUR
1.10%
AGH
GBP
1.80%
AUH
USD
1.80%
IE
EUR
1.80%
Anteilklasse

AE

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.80%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist das Wachstum des angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteilen von Unternehmen mit Wachstumschancen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält.

Herr David Dudding, Herr Benjamin Moore

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,38% -3,89%
1 Jahr 12,09% 2,02%
3 Jahre 21,57% 5,44%
5 Jahre 37,59% 22,77%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,09% 2,02%
3 Jahre 6,73% 1,78%
5 Jahre 6,59% 4,19%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 18.01.2012
Fondsvolumen 1.507,10 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,10%
Volatilität (3 Jahre) 13,12%
Volatilität (5 Jahre) 12,15%
12-Monats-Hoch 27,34 EUR
12-Monats-Tief 19,13 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,64
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 30,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,05%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

Nestle S.A.
 
5,90%
WORLDLINE SA
 
5,50%
SAP SE
 
5,30%
Brenntag Ag
 
4,60%
ASML HOLDING NV
 
4,00%
NOVO NORDISK A/S CLASS B
 
3,90%
Lonza Group AG
 
3,80%
ROCHE HOLDING AG
 
3,80%
Koninklijke Philips N.V.
 
3,70%
LOREAL SA
 
3,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.08.2020)

Industrie / Investitionsgüter
 
32,00%
Konsumgüter
 
18,70%
Gesundheit / Healthcare
 
14,80%
Technologie
 
14,30%
Grundstoffe
 
9,70%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
6,70%
Divers
 
1,40%
Finanzen
 
1,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,00%
Kasse
 
0,10%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Aktien
 
99,90%
Geldmarkt/Kasse
 
0,10%
Experten

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