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NAV von 05.02.2025
36,92 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AE EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,07%
1E EUR
- EUR - Thesaurierend 1,92%
1EP EUR
- EUR - Ausschüttend 1,88%
1U USD
- USD - Thesaurierend 1,88%
1UH USD
- USD Thesaurierend 1,97%
2E EUR
- EUR - Thesaurierend 1,29%
3E EUR
- EUR - Thesaurierend 1,11%
3U USD
- USD - Thesaurierend 1,11%
8E EUR
- EUR - Thesaurierend 1,33%
8EP EUR
- EUR - Ausschüttend 1,33%
AE USD
- USD - Thesaurierend 2,03%
AGH GBP
- GBP Thesaurierend 2,12%
AUH USD
- USD Thesaurierend 2,12%
IE EUR
EUR - Thesaurierend 1,18%
IE USD
USD - Thesaurierend 1,18%
ZE EUR
EUR - Thesaurierend 1,28%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Select-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird.

Herr David Dudding, Herr Benjamin Moore

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,90% 6,84%
1 Jahr 9,64% 11,38%
3 Jahre 20,72% 23,20%
5 Jahre 37,64% 45,03%
10 Jahre 93,01% 102,07%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,64% 11,38%
3 Jahre 6,48% 7,20%
5 Jahre 6,60% 7,72%
10 Jahre 6,80% 7,29%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,07%
   Portfoliotransaktionskosten 0,27%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 18.01.2012
Fondsvolumen 1.566,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,29%
Volatilität (3 Jahre) 17,86%
Volatilität (5 Jahre) 17,02%
Volatilität (10 Jahre) 14,89%
Tracking Error (1 Jahr) 4,38
Tracking Error (3 Jahre) 5,89
Tracking Error (5 Jahre) 5,58
Tracking Error (10 Jahre) 4,83
12-Monats-Hoch (EUR) 37,13 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 33,18 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,46
Maximum Drawdown (EUR) 30,89%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 30,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

SAP SE
 
7,30%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
 
5,30%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
 
5,20%
NOVO NORDISK A/S CLASS B
 
4,80%
PUBLICIS GROUPE SA
 
4,30%
ASM International N.V.
 
4,10%
ASML HOLDING NV
 
3,90%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA
 
3,90%
Hannover Rueck SE
 
3,80%
Amadeus IT Group SA Class A
 
3,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Finanzen
 
21,00%
Konsumgüter zyklisch
 
20,60%
Technologie
 
19,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
19,40%
Gesundheit / Healthcare
 
7,30%
Grundstoffe
 
6,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,50%
Kasse
 
1,40%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
98,60%
Geldmarkt/Kasse
 
1,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH