HSBC GIF Frontier Markets AD EUR

ISIN: LU0717916968
WKN: A1JRMK
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 25.11.2021
16,56 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
1,63Environment
5,26Social
5,40Governance

Anteilklasse

AD EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 2,25%
AC
- USD - Thesaurierend 2.25%
AC EUR
- EUR - Thesaurierend 2.25%
AD
- USD - Ausschüttend 2.25%
IC
USD - Thesaurierend 1.65%
IC EUR
EUR - Thesaurierend 1.65%
ID
USD - Ausschüttend 1.65%
ID EUR
EUR - Ausschüttend 1.65%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds erstrebt langfristige Gesamtrenditen durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Frontier-Märkten haben und dort an einer maßgeblichen Börse oder einem sonstigen geregelten Markt amtlich notiert sind, und von Unternehmen, die den überwiegenden Teil oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäfte in diesen Ländern betreiben. Zudem darf der Fonds auch in derivative Finanzinstrumente wie Futures, Optionen und Devisenterminkontrakte sowie in sonstige Derivate auf Währungen und Aktien investieren.

Herr Christopher Turner, Herr Ramzi Sidani, Herr Talib Saifee, Frau Jennifer Passmoor,  HSBC Global Asset Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 50,48% 6,64%
1 Jahr 52,29% 9,49%
3 Jahre 51,55% 32,74%
5 Jahre 45,96% 42,13%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 52,29% 9,49%
3 Jahre 14,86% 9,90%
5 Jahre 7,86% 7,28%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,25%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank HSBC Continental Europe, Luxembourg
Auflegungsdatum 30.11.2011
Fondsvolumen 220,58 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,65%
Volatilität (3 Jahre) 20,35%
Volatilität (5 Jahre) 16,96%
12-Monats-Hoch 16,63 EUR
12-Monats-Tief 11,00 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 7,65
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 32,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Ahli United Bank BSC
 
5,84%
Halyk Savings Bank of Kazakhst
 
5,11%
PUREGOLD PRICE CLUB INC
 
4,56%
BANCA TRANSILVANIA SA
 
4,49%
EMAAR PROPERTIES PJSC
 
4,14%
Arabian Internet & Communicati
 
3,95%
Commercial Bank PSQC/The
 
3,88%
METROPOLITAN BANK & TRUST CO
 
3,69%
Qatar National Bank QPSC
 
3,17%
Hoa Phat Group Jsc
 
3,01%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Vietnam
 
14,69%
Emerging Markets
 
12,53%
USA
 
11,01%
Katar
 
10,52%
Philippinen
 
10,31%
Kasachstan
 
8,97%
Rumänien
 
7,64%
Ägypten
 
7,34%
Königreich Bahrain
 
5,84%
Kuwait
 
4,38%
Saudi-Arabien
 
3,95%
Kasse
 
2,82%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Finanzen
 
45,53%
Gebrauchsgüter
 
11,12%
Immobilien
 
8,03%
Informationstechnologie
 
6,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,50%
Grundstoffe
 
5,15%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,09%
Energie
 
4,28%
Kasse
 
2,82%
Konsumgüter zyklisch
 
2,48%
Gesundheit / Healthcare
 
2,40%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
97,18%
Geldmarkt/Kasse
 
2,82%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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