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UniGlobal II A

ISIN: LU0718610743
WKN: A1JQ13
Union Investment Luxembourg S.A.
NAV von 16.05.2024
180,21 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Union Investment Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 14,22% 10,35%
1 Jahr 28,64% 19,31%
3 Jahre 40,85% 24,99%
5 Jahre 92,66% 58,01%
10 Jahre 208,82% 140,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 28,64% 19,31%
3 Jahre 12,09% 7,72%
5 Jahre 14,01% 9,58%
10 Jahre 11,94% 9,17%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,50%
   Portfoliotransaktionskosten 1,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 01.06.2012
Fondsvolumen 733,28 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,83%
Volatilität (3 Jahre) 14,37%
Volatilität (5 Jahre) 14,82%
Volatilität (10 Jahre) 13,45%
Tracking Error (1 Jahr) 3,88
Tracking Error (3 Jahre) 3,90
Tracking Error (5 Jahre) 3,56
Tracking Error (10 Jahre) 3,21
12-Monats-Hoch 180,85 EUR
12-Monats-Tief 142,31 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,85
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,87
Maximum Drawdown 33,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Microsoft Corporation
 
6,34%
Apple Inc.
 
4,35%
Amazon.com Inc.
 
4,13%
NVIDIA Corporation
 
3,68%
Alphabet Inc.
 
2,83%
Meta Platforms Inc.
 
2,69%
JPMorgan Chase & Co.
 
2,63%
McDonalds Corporation
 
2,12%
ASML HOLDING NV
 
2,05%
Eli Lilly and Company
 
2,05%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

USA
 
67,52%
Japan
 
5,93%
Deutschland
 
5,00%
Irland
 
4,86%
Frankreich
 
4,71%
Großbritannien
 
3,60%
Niederlande
 
2,96%
Kasse
 
2,86%
Spanien
 
0,81%
Welt
 
0,65%
Schweiz
 
0,64%
Kanada
 
0,46%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Informationstechnologie
 
27,66%
Finanzen
 
14,37%
Gesundheit / Healthcare
 
14,01%
Konsumgüter zyklisch
 
12,47%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,59%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,04%
Grundstoffe
 
5,89%
Energie
 
4,39%
Kasse
 
2,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,75%
Versorger
 
1,53%
Divers
 
1,44%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien
 
97,14%
Geldmarkt/Kasse
 
2,86%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH