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LOYS FCP - LOYS Global L/S P

ISIN: LU0720541993
WKN: A1JRB8
LOYS Investment S.A.
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
NAV von 26.09.2022
61,13 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,85%
I
EUR - Thesaurierend 1,23%
IAN
- EUR - Ausschüttend 1,87%
ITN
- EUR - Thesaurierend 1,39%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine schwankungsarme Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Um dieses zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit v.a. in Aktien (min. 60 %) angelegt, wobei das ungesicherte Aktien-Exposure maximal 60% beträgt. Um Markt- und Währungsrisiken zu reduzieren und die Volatilität zu verringern werden Aktien- und Währungspositionen größtenteils über Index-Futures und Forwards abgesichert.

LOYS AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -13,94% -1,58%
1 Jahr -16,25% -2,01%
3 Jahre -4,53% 15,36%
5 Jahre -12,12% 22,98%
10 Jahre 21,68% 105,88%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -16,25% -2,01%
3 Jahre -1,53% 4,88%
5 Jahre -2,55% 4,22%
10 Jahre 1,98% 7,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.12.2011
Fondsvolumen 124,28 Mio. EUR (Stand: 02.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,35%
Volatilität (3 Jahre) 10,59%
Volatilität (5 Jahre) 8,94%
Volatilität (10 Jahre) 7,29%
Tracking Error (1 Jahr) 5,41
Tracking Error (3 Jahre) 5,49
Tracking Error (5 Jahre) 5,50
Tracking Error (10 Jahre) 6,56
12-Monats-Hoch 72,87 EUR
12-Monats-Tief 61,13 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -2,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,40
Maximum Drawdown 24,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,25%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 02.08.2022)

Mears Group PLC Registered Shares LS -,01
 
4,68%
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04
 
4,18%
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.
 
3,96%
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03
 
3,22%

Länder / Regionen (Stand: 02.08.2022)

Welt
 
33,40%
USA
 
18,10%
Deutschland
 
15,20%
Großbritannien
 
11,40%
Japan
 
8,00%
Frankreich
 
7,60%
Schweden
 
6,30%

Branchen (Stand: 02.08.2022)

Divers
 
54,80%
Informationstechnologie
 
13,60%
gewerbliche Dienstleistungen
 
12,70%
Software
 
10,10%
Maschinenbau
 
8,80%

Assets (Stand: 02.08.2022)

gemischt
 
96,91%
Geldmarkt/Kasse
 
3,09%

Währungen (Stand: 02.08.2022)

Euro
 
38,70%
US-Dollar
 
26,60%
Britisches Pfund Sterling
 
11,20%
Japanischer Yen
 
9,30%
Schwedische Krone
 
7,20%
Norwegische Krone
 
7,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH