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LOYS FCP - LOYS Global L/S P

ISIN: LU0720541993
WKN: A1JRB8
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
NAV von 17.05.2024
55,87 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,45%
I
EUR - Thesaurierend 1,86%
IAN
- EUR - Ausschüttend 2,79%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, ADRs und GDRs, Renten und Genussscheine sowie Optionsscheine auf Wertpapiere. Der Fonds investiert mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens in Aktien wobei das ungesicherte Aktien-Exposure maximal 60% des Fondsvermögens beträgt. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

LOYS AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -9,81% 6,08%
1 Jahr -12,69% 8,43%
3 Jahre -21,53% 13,37%
5 Jahre -14,61% 26,39%
10 Jahre -9,02% 72,19%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -12,69% 8,43%
3 Jahre -7,76% 4,27%
5 Jahre -3,11% 4,80%
10 Jahre -0,94% 5,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 2,45%
   Portfoliotransaktionskosten 0,68%
   Sonstige laufende Kosten 1,77%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.12.2011
Fondsvolumen 42,72 Mio. EUR (Stand: 04.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,97%
Volatilität (3 Jahre) 9,01%
Volatilität (5 Jahre) 10,55%
Volatilität (10 Jahre) 8,26%
Tracking Error (1 Jahr) 10,62
Tracking Error (3 Jahre) 7,90
Tracking Error (5 Jahre) 7,13
Tracking Error (10 Jahre) 6,88
12-Monats-Hoch 64,09 EUR
12-Monats-Tief 54,05 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,51
Sharpe Ratio (3 Jahre) -1,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,12
Maximum Drawdown 26,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,55%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 04.03.2024)

EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04
 
9,82%
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.
 
9,56%
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.
 
7,73%

Länder / Regionen (Stand: 04.03.2024)

Welt
 
26,40%
Großbritannien
 
15,80%
Schweden
 
15,20%
Deutschland
 
15,00%
USA
 
12,00%
Schweiz
 
9,80%
Cayman Islands
 
5,80%

Branchen (Stand: 04.03.2024)

Divers
 
45,20%
Maschinenbau
 
14,90%
Automobile / -zulieferer
 
9,80%
Konsumgüter
 
7,90%
Einzelhandel
 
7,50%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen
 
7,50%
gewerbliche Dienstleistungen
 
7,20%

Assets (Stand: 04.03.2024)

Aktien
 
100,00%

Währungen (Stand: 04.03.2024)

US-Dollar
 
25,70%
Schwedische Krone
 
21,50%
Japanischer Yen
 
20,10%
Britisches Pfund Sterling
 
16,00%
Euro
 
11,80%
Norwegische Krone
 
4,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH