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Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Acc USD

ISIN: LU0721876877
WKN: A1JSXM
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
NAV von 11.07.2025
24,44 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I Acc USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,71%
A Acc USD
- USD - Thesaurierend 2,38%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.

Herr Andrew Mattock, Herr Sherwood Zhang, Frau Winnie Chwang,  Matthews International Capital Management, LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,26% -0,17% -0,10%
1 Jahr 21,77% 13,14% 14,33%
3 Jahre -11,39% -23,41% -18,44%
5 Jahre -26,78% -29,33% -22,67%
10 Jahre 80,10% 72,43% 16,38%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,77% 13,14% 14,33%
3 Jahre -3,95% -8,51% -6,57%
5 Jahre -6,04% -6,71% -5,01%
10 Jahre 6,06% 5,60% 1,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,71%
   Portfoliotransaktionskosten 0,46%
   Sonstige laufende Kosten 1,25%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 29.02.2012
Fondsvolumen 109,80 Mio. USD (Stand: 31.05.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 26,69%
Volatilität (3 Jahre) 25,55%
Volatilität (5 Jahre) 22,61%
Volatilität (10 Jahre) 21,44%
Tracking Error (1 Jahr) 7,77
Tracking Error (3 Jahre) 8,06
Tracking Error (5 Jahre) 9,50
Tracking Error (10 Jahre) 10,48
12-Monats-Hoch (EUR) 22,83 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 16,34 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 24,78 USD
12-Monats-Tief (USD) 18,11 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown (USD) 58,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 58,64%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2025)

Hongfa Co Ltd.
 
4,40%
NetEase Cloud Music, Inc.
 
4,30%
Atour Lifestyle Holdings, Ltd.
 
3,90%
Tongcheng Travel Holdings, Ltd.
 
3,70%
DPC Dash, Ltd.
 
3,40%
Full Truck Alliance Co., Ltd.
 
3,40%
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.
 
3,20%
China Overseas Property Holdings, Ltd.
 
3,10%
ACM Research, Inc. Information
 
3,00%
Giant Biogene Holding Co., Ltd.
 
2,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2025)

China
 
53,80%
Hongkong
 
45,40%
Kasse
 
0,80%

Branchen (Stand: 31.05.2025)

Konsumgüter zyklisch
 
23,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
19,20%
Informationstechnologie
 
14,20%
Immobilien
 
10,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,00%
Divers
 
5,30%
Gesundheit / Healthcare
 
5,20%
Energie
 
3,20%
Versorger
 
1,60%

Assets (Stand: 31.05.2025)

Aktien
 
99,20%
Geldmarkt/Kasse
 
0,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH