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abrdn SICAV I - Global Small&Mid-Cap SDG Horizons Eqty AaUSD

ISIN: LU0728928796
WKN: A1J3M2
abrdn Investments Luxembourg S.A.
NAV von 18.07.2024
26,77 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

A Acc USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,89%
A Acc EUR
- EUR - Thesaurierend 1,89%
I Acc USD
USD - Thesaurierend 1,20%
X Acc EUR
EUR - Thesaurierend 1,24%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von oder Beteiligungen an kleineren Unternehmen weltweit. Kleinere Unternehmen sind hierbei solche, die zum Zeitpunkt der Anlage mit weniger als 5 Milliarden USD bewertet werden.

Frau Kristy Desson,  Aberdeen Asset Managers Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,08% 8,26% 6,55%
1 Jahr 8,50% 11,73% 10,06%
3 Jahre -4,01% 3,65% 4,97%
5 Jahre 45,26% 50,39% 44,04%
10 Jahre 104,89% 153,53% 117,75%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,50% 11,73% 10,06%
3 Jahre -1,35% 1,20% 1,63%
5 Jahre 7,75% 8,50% 7,57%
10 Jahre 7,44% 9,75% 8,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,89%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,69%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 22.08.2012
Fondsvolumen 44,50 Mio. USD (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,96%
Volatilität (3 Jahre) 19,87%
Volatilität (5 Jahre) 21,14%
Volatilität (10 Jahre) 17,20%
Tracking Error (1 Jahr) 5,02
Tracking Error (3 Jahre) 6,98
Tracking Error (5 Jahre) 6,93
Tracking Error (10 Jahre) 5,96
12-Monats-Hoch 27,20 USD
12-Monats-Tief 21,16 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 39,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
 
5,30%
Tetra Tech Inc
 
5,20%
MSA Safety Inc
 
5,10%
Hill & Smith PLC
 
4,80%
SANWA HOLDINGS CORP
 
4,70%
Advanced Drainage Systems Inc
 
4,60%
Borregaard ASA
 
4,00%
Icon PLC
 
4,00%
Volution Group Plc
 
3,90%
Brunello Cucinelli Spa
 
3,80%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA
 
39,00%
Großbritannien
 
16,10%
Welt
 
10,70%
Deutschland
 
6,80%
Taiwan
 
6,30%
Kasse
 
5,40%
Italien
 
5,00%
Japan
 
4,40%
Norwegen
 
3,80%
Irland
 
2,50%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
43,30%
Informationstechnologie
 
17,10%
Gesundheit / Healthcare
 
12,40%
Grundstoffe
 
10,40%
Konsumgüter zyklisch
 
6,10%
Kasse
 
5,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,30%
Finanzen
 
1,90%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Aktien
 
94,60%
Geldmarkt/Kasse
 
5,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH