abrdn SICAV I - Global Small&Mid-Cap SDG Horizons Eqty AaUSD

ISIN: LU0728928796

WKN: A1J3M2

abrdn Investments Luxembourg S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Welt

NAV von 17.04.2024

24,75 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

A Acc USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,86%

A Acc EUR

- EUR - Thesaurierend 1,86%

I Acc USD

USD - Thesaurierend 1,17%

X Acc EUR

EUR - Thesaurierend 1,21%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von oder Beteiligungen an kleineren Unternehmen weltweit. Kleinere Unternehmen sind hierbei solche, die zum Zeitpunkt der Anlage mit weniger als 5 Milliarden USD bewertet werden.

Fondsmanagement: Frau Kristy Desson, Anlageberater: Aberdeen Asset Managers Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,01%	2,82%	1,18%
1 Jahr	4,80%	8,18%	8,15%
3 Jahre	-6,91%	4,89%	1,37%
5 Jahre	40,13%	48,86%	35,62%
10 Jahre	96,92%	156,47%	118,15%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,80%	8,18%	8,15%
3 Jahre	-2,36%	1,60%	0,45%
5 Jahre	6,98%	8,28%	6,28%
10 Jahre	7,01%	9,88%	8,11%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,86%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,66%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Citibank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	22.08.2012
Fondsvolumen	41,40 Mio. USD (Stand: 30.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	16,70%
Volatilität (3 Jahre)	20,21%
Volatilität (5 Jahre)	21,31%
Volatilität (10 Jahre)	17,13%
Tracking Error (1 Jahr)	4,63
Tracking Error (3 Jahre)	7,11
Tracking Error (5 Jahre)	6,98
Tracking Error (10 Jahre)	5,99
12-Monats-Hoch	25,91 USD
12-Monats-Tief	21,16 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,67
Maximum Drawdown	39,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre	39,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2023)

Interparfums SA

4,70%

Dino Polska SA

4,60%

Brunello Cucinelli Spa

4,40%

ASICS CORP

4,10%

Axon Enterprise Inc

4,00%

SINBON ELECTRONICS CO LTD

3,60%

Steadfast Group Ltd

3,60%

ADDTECH AB

2,90%

CTS Eventim AG & Co KGaA

2,90%

Keywords Studios plc

2,90%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2023)

Welt

32,10%

USA

16,50%

Taiwan

8,10%

Japan

7,80%

Großbritannien

7,30%

Frankreich

7,00%

Australien

7,00%

Kasse

4,80%

Schweden

4,70%

Deutschland

4,70%

Branchen (Stand: 30.04.2023)

Industrie / Investitionsgüter

28,80%

Informationstechnologie

24,00%

Konsumgüter zyklisch

14,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

10,60%

Gesundheit / Healthcare

6,30%

Finanzen

5,30%

Kasse

4,80%

Telekommunikationsdienstleister

2,80%

Energie

2,50%

Divers

0,70%

Assets (Stand: 30.04.2023)

Aktien

95,20%

Geldmarkt/Kasse

4,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (24.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (15.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH