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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-EUR

ISIN: LU0731782404
WKN: A1JSY0
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 01.12.2023
21,14 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A-QINC(G)-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,08%
A-ACC-EUR
- EUR Thesaurierend 2,08%
A-ACC-EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,08%
A-ACC-HUF (hedged)
- HUF Thesaurierend 2,08%
A-ACC-USD
- USD - Thesaurierend 2,08%
A-GDist-EUR
- EUR - Ausschüttend 2,08%
A-HMDIST(G)-PLN hedged
- PLN Ausschüttend 2,08%
A-MINC(G)-EUR
- EUR - Ausschüttend 2,08%
A-MINC(G)-USD
- USD - Ausschüttend 2,08%
A-QINC(G)-USD
- USD - Ausschüttend 2,08%
I-ACC-EUR
EUR - Thesaurierend 1,08%
Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg)
- CZK Thesaurierend 2,08%
Y-ACC-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,23%
Y-ACC-EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 1,23%
Y-ACC-USD
- USD - Thesaurierend 1,23%
Y-EUR
- EUR - Ausschüttend 1,23%
Y-QINC(G)-EUR
- EUR - Ausschüttend 1,23%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Herr Dan Roberts

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,57% 10,14%
1 Jahr 4,71% 3,47%
3 Jahre 22,25% 14,69%
5 Jahre 43,06% 39,40%
10 Jahre 117,05% 101,19%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,71% 3,47%
3 Jahre 6,92% 4,67%
5 Jahre 7,42% 6,87%
10 Jahre 8,06% 7,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 2,08%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,88%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 30.01.2012
Fondsvolumen 10.847,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,13%
Volatilität (3 Jahre) 11,39%
Volatilität (5 Jahre) 11,83%
Volatilität (10 Jahre) 10,61%
Tracking Error (1 Jahr) 6,39
Tracking Error (3 Jahre) 6,61
Tracking Error (5 Jahre) 6,81
Tracking Error (10 Jahre) 6,10
12-Monats-Hoch 21,12 EUR
12-Monats-Tief 19,83 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,70
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,56
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,73
Maximum Drawdown 29,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

RELX Plc
 
5,00%
Unilever PLC
 
4,20%
Deutsche Börse AG
 
3,70%
Cisco Systems Inc.
 
3,20%
Novartis AG
 
3,20%
ROCHE HOLDING AG
 
3,20%
Sanofi
 
3,20%
CME Group
 
3,10%
Munich Re Grp
 
3,00%
Zurich Insurance Group
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA
 
30,40%
Großbritannien
 
14,90%
Frankreich
 
11,20%
Schweiz
 
9,40%
Deutschland
 
8,70%
Finnland
 
4,60%
Japan
 
4,60%
Kasse
 
4,50%
Welt
 
4,00%
Niederlande
 
3,00%
Spanien
 
2,90%
Taiwan
 
1,80%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Finanzen
 
24,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
20,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
12,10%
Gesundheit / Healthcare
 
11,40%
Informationstechnologie
 
9,10%
Versorger
 
7,40%
Kasse
 
4,50%
Grundstoffe
 
4,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,40%
Konsumgüter
 
2,00%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien
 
95,50%
Geldmarkt/Kasse
 
4,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH