Newsletter
anmelden
Magazin als PDF
LinkedIn Das Investment Instagram Das Investment Facebook Das Investment Xing Das Investment Twitter Das Investment
Suche

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)

ISIN: LU0731782404
WKN: A1JSY0
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 07.12.2022
20,49 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A QIncome (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,89%
A Acc (CZK) Hedged
- CZK Thesaurierend 1,89%
A Acc (EUR)
- EUR Thesaurierend 1,89%
A Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 1,89%
A Acc (HUF) Hedged
- HUF Thesaurierend 1,89%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,89%
A GDist EUR
- EUR - Ausschüttend 1,89%
A HMDist (G) PLN (hedged)
- PLN Ausschüttend 1,89%
A MIncome (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,89%
A MIncome (USD)
- USD - Ausschüttend 1,89%
A QIncome (USD)
- USD - Ausschüttend 1,89%
I Acc (EUR)
EUR - Thesaurierend 0,89%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,04%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,04%
Y Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 1,04%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,04%
Y QIncome G (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,04%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in ertragbringenden Aktien weltweit an. Der Fondsmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten.

Herr Dan Roberts

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,43% -14,22%
1 Jahr -1,58% -13,49%
3 Jahre 15,63% 14,35%
5 Jahre 42,38% 30,02%
10 Jahre 143,81% 118,97%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,58% -13,49%
3 Jahre 4,96% 4,57%
5 Jahre 7,32% 5,39%
10 Jahre 9,32% 8,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 1,89%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 30.01.2012
Fondsvolumen 10.385,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,12%
Volatilität (3 Jahre) 13,66%
Volatilität (5 Jahre) 11,84%
Volatilität (10 Jahre) 10,73%
Tracking Error (1 Jahr) 7,69
Tracking Error (3 Jahre) 7,56
Tracking Error (5 Jahre) 6,78
Tracking Error (10 Jahre) 5,95
12-Monats-Hoch 22,07 EUR
12-Monats-Tief 19,09 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,90
Maximum Drawdown 29,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Unilever PLC
 
4,40%
RELX Plc
 
4,20%
Deutsche Börse AG
 
3,70%
Sanofi
 
3,40%
ROCHE HOLDING AG
 
3,30%
Novartis AG
 
3,00%
Omnicom Group
 
3,00%
Zurich Insurance Group
 
2,90%
Cisco Systems Inc.
 
2,80%
Colgate-Palmolive
 
2,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA
 
32,70%
Großbritannien
 
13,60%
Frankreich
 
9,80%
Schweiz
 
9,10%
Deutschland
 
8,20%
Japan
 
6,10%
Finnland
 
5,10%
Welt
 
4,60%
Kasse
 
3,20%
Spanien
 
3,10%
Niederlande
 
2,60%
Südkorea
 
1,90%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Finanzen
 
21,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
18,10%
Gesundheit / Healthcare
 
15,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
12,80%
Informationstechnologie
 
9,80%
Versorger
 
7,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,00%
Grundstoffe
 
4,50%
Kasse
 
3,20%
Konsumgüter
 
2,00%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
96,80%
Geldmarkt/Kasse
 
3,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH