Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)

ISIN: LU0731782404
WKN: A1JSY0
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 20.10.2021
20,61 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,64Environment
7,73Social
7,21Governance

Anteilklasse

A QIncome (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,90%
A Acc (CZK) Hedged
- CZK Thesaurierend 1.90%
A Acc (EUR)
- EUR Thesaurierend 1.90%
A Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 1.90%
A Acc (HUF) Hedged
- HUF Thesaurierend 1.90%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1.90%
A GDist EUR
- EUR - Ausschüttend 1.89%
A HMDist (G) PLN (hedged)
- PLN Ausschüttend 1.90%
A MIncome (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1.90%
A MIncome (USD)
- USD - Ausschüttend 1.90%
A QIncome (USD)
- USD - Ausschüttend 1.90%
I Acc (EUR)
EUR - Thesaurierend 0.89%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1.05%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.04%
Y Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 1.05%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1.04%
Y QIncome G (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1.05%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in ertragbringenden Aktien weltweit an. Der Fondsmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten.

Herr Dan Roberts

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,26% 19,16%
1 Jahr 17,90% 28,16%
3 Jahre 35,08% 46,23%
5 Jahre 46,78% 66,00%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,90% 28,16%
3 Jahre 10,54% 13,51%
5 Jahre 7,98% 10,67%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 30.01.2012
Fondsvolumen 9.594,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,63%
Volatilität (3 Jahre) 12,67%
Volatilität (5 Jahre) 10,68%
12-Monats-Hoch 21,11 EUR
12-Monats-Tief 17,07 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,28
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,77
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,73
Maximum Drawdown 29,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

Unilever PLC
 
4,20%
Procter & Gamble Co
 
4,10%
Cisco Systems Inc.
 
3,70%
RELX Plc
 
3,50%
Deutsche Börse AG
 
3,30%
ROCHE HOLDING AG
 
3,30%
BLACKROCK INC
 
3,00%
Sanofi
 
2,80%
Wolters Kluwer
 
2,70%
Schneider Electric
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

USA
 
29,50%
Großbritannien
 
13,80%
Welt
 
8,20%
Frankreich
 
7,60%
Deutschland
 
7,60%
Schweiz
 
7,40%
Japan
 
5,70%
Kasse
 
4,60%
Spanien
 
4,60%
Finnland
 
4,50%
Niederlande
 
4,10%
Taiwan
 
2,40%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Finanzen
 
22,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
16,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
15,70%
Informationstechnologie
 
12,60%
Gesundheit / Healthcare
 
11,50%
Versorger
 
7,70%
Grundstoffe
 
4,60%
Kasse
 
4,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,70%
Konsumgüter
 
1,90%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
95,40%
Geldmarkt/Kasse
 
4,60%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH