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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MIncome (EUR)

ISIN: LU0731782826
WKN: A1JSY2
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 24.01.2022
20,98 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,85Environment
7,66Social
7,05Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A MIncome (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,90%
A Acc (CZK) Hedged
- CZK Thesaurierend 1,90%
A Acc (EUR)
- EUR Thesaurierend 1,90%
A Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 1,90%
A Acc (HUF) Hedged
- HUF Thesaurierend 1,90%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,90%
A GDist EUR
- EUR - Ausschüttend 1,89%
A HMDist (G) PLN (hedged)
- PLN Ausschüttend 1,90%
A MIncome (USD)
- USD - Ausschüttend 1,90%
A QIncome (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,90%
A QIncome (USD)
- USD - Ausschüttend 1,90%
I Acc (EUR)
EUR - Thesaurierend 0,89%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,05%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,04%
Y Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 1,05%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,04%
Y QIncome G (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,05%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in ertragbringenden Aktien weltweit an. Der Fondsmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten.

Herr Dan Roberts

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,08% -8,05%
1 Jahr 11,85% 8,76%
3 Jahre 38,40% 41,33%
5 Jahre 48,94% 49,19%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,85% 8,76%
3 Jahre 11,44% 12,22%
5 Jahre 8,29% 8,33%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 30.01.2012
Fondsvolumen 9.415,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,44%
Volatilität (3 Jahre) 12,43%
Volatilität (5 Jahre) 10,93%
12-Monats-Hoch 21,93 EUR
12-Monats-Tief 18,68 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,91
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,18
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,84
Maximum Drawdown 29,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2021)

Procter & Gamble Co
 
4,40%
Unilever PLC
 
4,10%
Cisco Systems Inc.
 
3,90%
RELX Plc
 
3,80%
Deutsche Börse AG
 
3,30%
ROCHE HOLDING AG
 
3,30%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
3,10%
Sanofi
 
2,80%
BLACKROCK INC
 
2,70%
Tesco
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2021)

USA
 
30,60%
Großbritannien
 
14,20%
Frankreich
 
8,60%
Welt
 
7,50%
Deutschland
 
7,40%
Schweiz
 
7,10%
Japan
 
5,20%
Spanien
 
4,60%
Finnland
 
4,40%
Niederlande
 
3,80%
Kasse
 
3,50%
Taiwan
 
3,10%

Branchen (Stand: 30.11.2021)

Finanzen
 
22,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
16,80%
Informationstechnologie
 
13,40%
Gesundheit / Healthcare
 
10,10%
Versorger
 
7,20%
Grundstoffe
 
5,40%
Kasse
 
3,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,50%
Konsumgüter
 
1,80%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 30.11.2021)

Aktien
 
96,50%
Geldmarkt/Kasse
 
3,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH