Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MIncome (EUR)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
ISIN: LU0731782826
WKN: A1JSY2
NAV von 26.11.2020
18,67 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A MIncome (EUR)
EUR
1.89%
A Acc (CZK) Hedged
CZK
1.89%
A Acc (EUR)
EUR
1.89%
A Acc (EUR) Hedged
EUR
1.89%
A Acc (HUF) Hedged
HUF
1.89%
A Acc (USD)
USD
1.90%
A GDist EUR
EUR
1.89%
A HMDist (G) PLN (hedged)
PLN
1.89%
A MIncome (USD)
USD
1.90%
A QIncome (EUR)
EUR
1.89%
A QIncome (USD)
USD
1.90%
I Acc (EUR)
EUR
0.89%
Y (EUR)
EUR
1.05%
Y Acc (EUR) Hedged
EUR
1.04%
Y Acc (USD)
USD
1.04%
Y QIncome G (EUR)
EUR
1.04%
Anteilklasse

A MIncome (EUR)

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.89%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in ertragbringenden Aktien weltweit an. Der Fondsmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten.

Herr Dan Roberts

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,05% 3,66%
1 Jahr 0,26% 4,78%
3 Jahre 24,51% 21,30%
5 Jahre 28,67% 32,76%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,26% 4,78%
3 Jahre 7,58% 6,65%
5 Jahre 5,17% 5,83%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 1,89%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 30.01.2012
Fondsvolumen 7.111,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,23%
Volatilität (3 Jahre) 10,86%
Volatilität (5 Jahre) 9,51%
12-Monats-Hoch 20,51 EUR
12-Monats-Tief 14,49 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,48
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Maximum Drawdown 29,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2020)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD PER REQUEST
 
4,90%
Unilever PLC
 
4,30%
Roche Hldg Ltd
 
3,40%
Schneider Electric
 
3,40%
Iberdrola SA
 
3,30%
Procter & Gamble Co
 
3,20%
BLACKROCK INC
 
3,10%
Wolters Kluwer
 
3,10%
Cisco Systems Inc.
 
3,00%
Samsung Electronics Co Ltd
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2020)

USA
 
31,00%
Großbritannien
 
16,60%
Schweiz
 
8,20%
Deutschland
 
6,20%
Spanien
 
5,80%
Welt
 
5,60%
Frankreich
 
5,40%
Taiwan
 
4,90%
Niederlande
 
4,80%
Japan
 
4,30%
Kasse
 
4,20%
Südkorea
 
3,00%

Branchen (Stand: 31.10.2020)

Finanzen
 
19,80%
Informationstechnologie
 
17,10%
Gesundheit / Healthcare
 
14,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
13,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,90%
Versorger
 
10,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,40%
Kasse
 
4,20%
Grundstoffe
 
1,80%
Konsumgüter
 
1,30%

Assets (Stand: 31.10.2020)

Aktien
 
95,80%
Geldmarkt/Kasse
 
4,20%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.