Frontier Markets R USD

ISIN: LU0735966888
WKN: A1JS2H
Global Evolution Manco
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
NAV von 30.11.2021
149,50 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating

Anteilklasse

R USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,05%
E (USD)
- USD - Thesaurierend 2.80%
I
EUR - Thesaurierend 1.45%
R
- EUR - Thesaurierend 2.05%
R (CL) DD EUR
- EUR - Ausschüttend 1.55%
R (CL) DD USD
- USD - Ausschüttend 1.55%
R (DD) EUR
- EUR - Ausschüttend 2.05%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Generierung von Erträgen durch diversifizierte Selektion von Strategien in den Frontier Markets (Grenzmärkten). Der Fonds investiert in ein Spektrum von vorwiegend traditionellen Wertpapieren, wie z.B. auf Hartwährungen lautende Anleihen (typischerweise denominiert in US-Dollar) und auf Lokalwährungen lautende Staatsanleihen sowie Derivate.

Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,62% 15,14% 0,09%
1 Jahr 8,06% 13,93% 0,31%
3 Jahre 18,59% 18,55% 8,81%
5 Jahre 29,05% 20,78% 6,87%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,06% 13,93% 0,31%
3 Jahre 5,85% 5,84% 2,85%
5 Jahre 5,23% 3,85% 1,34%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,05%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 16.10.2012
Fondsvolumen 2.900,06 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,12%
Volatilität (3 Jahre) 9,35%
Volatilität (5 Jahre) 7,84%
12-Monats-Hoch 153,80 USD
12-Monats-Tief 138,35 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 14,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

URUGUAY 3.875% 02/07/40 IFL
 
3,52%
PAKISTAN INVESTMENT BOND 9.5% 19/09/24
 
2,32%
KENYA INFRASTUCTURE BOND 12.5% 10/01/33
 
2,12%
MOZAMBIQUE 5% 15/09/31
 
1,82%
ARGENTINA 1.125% 09/07/35
 
1,80%
TAJIKISTAN INT BOND 7.125% 14/09/27
 
1,54%
DOMINICAN 8.9% 15/02/23
 
1,52%
GHANA GOVERNMENT BOND 19% 02/11/26
 
1,51%
ANGOLA 9.375% 08/05/48
 
1,48%
ANGOLA 8.25% 09/05/28
 
1,46%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
2,68%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
16,10%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
8,42%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
10,56%
7 Jahre und länger
 
23,71%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH