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Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I Acc (USD)

ISIN: LU0742535718
WKN: A1JT88
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 25.03.2024
20,72 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I Acc (USD)
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,14%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 2,17%
A (USD)
- USD - Ausschüttend 2,17%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,17%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 2,16%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,92%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,32%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,32%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten asiatischen Ländern haben, die als Schwellenländer gelten, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente investiert werden. Mindestens 50% des Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Herr Teera Chanpongsang

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,73% 4,77% 4,32%
1 Jahr 5,34% 4,46% 1,81%
3 Jahre -7,33% 0,94% -17,06%
5 Jahre 19,01% 24,39% 12,43%
10 Jahre 89,74% 141,47% 85,37%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,34% 4,46% 1,81%
3 Jahre -2,51% 0,31% -6,04%
5 Jahre 3,54% 4,46% 2,37%
10 Jahre 6,61% 9,22% 6,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,14%
   Portfoliotransaktionskosten 0,22%
   Sonstige laufende Kosten 0,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 27.02.2012
Fondsvolumen 444,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,56%
Volatilität (3 Jahre) 18,97%
Volatilität (5 Jahre) 18,83%
Volatilität (10 Jahre) 16,47%
Tracking Error (1 Jahr) 3,72
Tracking Error (3 Jahre) 5,90
Tracking Error (5 Jahre) 5,68
Tracking Error (10 Jahre) 5,07
12-Monats-Hoch 21,01 USD
12-Monats-Tief 18,53 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 36,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
10,20%
Samsung Electronics Co Ltd
 
7,00%
Tencent Holdings Ltd.
 
5,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
3,60%
ICICI Bank Ltd.
 
3,40%
HDFC Bank Ltd
 
2,80%
AXIS BANK LTD
 
2,40%
SK Hynix Inc
 
2,10%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
 
2,00%
BYTEDANCE LTD
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

China
 
38,90%
Indien
 
16,30%
Südkorea
 
12,50%
Taiwan
 
12,00%
Indonesien
 
7,40%
Hongkong
 
5,10%
Welt
 
2,60%
Thailand
 
1,50%
Vietnam
 
1,20%
Malaysia
 
1,10%
Philippinen
 
1,10%
Kasse
 
0,30%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
24,00%
Finanzen
 
21,60%
Konsumgüter
 
14,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,80%
Gesundheit / Healthcare
 
5,20%
Energie
 
4,60%
Grundstoffe
 
3,70%
Immobilien
 
3,60%
Versorger
 
0,50%
Kasse
 
0,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,70%
Geldmarkt/Kasse
 
0,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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